Zusammensetzung von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 108 Mio. $ davon 107,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 625 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIPFMC PLC | 14.477 | 959.825,1 $ | 0,89 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 11.442 | 797.965,1 $ | 0,74 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 7.227 | 738.960,8 $ | 0,68 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 1.191 | 734.656,4 $ | 0,68 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 10.449 | 693.813,6 $ | 0,64 % |
| 6 | F5 Inc | 1.589 | 660.960,4 $ | 0,61 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 785 | 658.897,6 $ | 0,61 % |
| 8 | SITIME CORP | 878 | 654.601,7 $ | 0,61 % |
| 9 | FormFactor Inc | 4.049 | 647.556,6 $ | 0,60 % |
| 10 | Reliance Inc | 1.733 | 647.448,8 $ | 0,60 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 4.282 | 642.428,5 $ | 0,59 % |
| 12 | IDACORP Inc | 4.196 | 634.854,8 $ | 0,59 % |
| 13 | Stifel Financial Corp | 8.868 | 618.720,4 $ | 0,57 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.269 | 611.564,5 $ | 0,57 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.846 | 609.385,5 $ | 0,56 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 2.250 | 601.515 $ | 0,56 % |
| 17 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.558 | 592.616,5 $ | 0,55 % |
| 18 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.137 | 590.822,6 $ | 0,55 % |
| 19 | Regal Rexnord Corp | 2.426 | 577.848,9 $ | 0,54 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 3.770 | 576.659,2 $ | 0,53 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 4.628 | 559.756,6 $ | 0,52 % |
| 22 | Oshkosh Corp | 3.588 | 550.686,2 $ | 0,51 % |
| 23 | UMB Financial Corp | 3.834 | 547.341,8 $ | 0,51 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.744 | 540.552,8 $ | 0,50 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 1.500 | 535.845 $ | 0,50 % |
| 26 | Hasbro Inc | 6.371 | 526.180,9 $ | 0,49 % |
| 27 | Plexus Corp | 1.750 | 526.172,5 $ | 0,49 % |
| 28 | MKS Inc | 1.156 | 514.188,8 $ | 0,48 % |
| 29 | Globus Medical Inc | 6.348 | 501.555,5 $ | 0,46 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 2.570 | 500.250,5 $ | 0,46 % |
| 31 | Frontdoor Inc | 6.439 | 499.602 $ | 0,46 % |
| 32 | WillScot Holdings Corp | 17.152 | 495.006,7 $ | 0,46 % |
| 33 | SharkNinja Inc | 3.237 | 492.898 $ | 0,46 % |
| 34 | TTM Technologies Inc | 2.627 | 491.301,5 $ | 0,45 % |
| 35 | Entegris Inc | 2.723 | 489.758,8 $ | 0,45 % |
| 36 | Bio-Techne Corp | 6.846 | 483.669,9 $ | 0,45 % |
| 37 | Viking Holdings Ltd | 4.525 | 473.631,8 $ | 0,44 % |
| 38 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12.042 | 470.240,1 $ | 0,44 % |
| 39 | RPM International Inc | 4.219 | 468.941,9 $ | 0,43 % |
| 40 | First Advantage Corp | 25.892 | 467.350,6 $ | 0,43 % |
| 41 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.933 | 462.002,7 $ | 0,43 % |
| 42 | Versigent PLC | 10.956 | 460.261,6 $ | 0,43 % |
| 43 | JBT Marel Corp | 3.174 | 460.230 $ | 0,43 % |
| 44 | Viavi Solutions Inc | 9.627 | 459.689,3 $ | 0,43 % |
| 45 | WaFd Inc | 11.970 | 459.288,9 $ | 0,43 % |
| 46 | Terex Corp | 6.325 | 457.866,8 $ | 0,42 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 219 | 455.693 $ | 0,42 % |
| 48 | Envista Holdings Corp | 17.266 | 454.959,1 $ | 0,42 % |
| 49 | Cava Group Inc | 5.764 | 452.358,7 $ | 0,42 % |
| 50 | Crane NXT Co | 8.703 | 445.245,5 $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 2.717 | 439.746,5 $ | 0,41 % |
| 52 | INVESCO LTD | 16.661 | 439.683,8 $ | 0,41 % |
| 53 | ONTO INNOVATION INC | 1.147 | 434.082,2 $ | 0,40 % |
| 54 | COPT Defense Properties | 11.746 | 427.436,9 $ | 0,40 % |
| 55 | Modine Manufacturing Co | 1.582 | 422.425,6 $ | 0,39 % |
| 56 | Granite Construction Inc | 2.649 | 418.753,9 $ | 0,39 % |
| 57 | XPO Inc | 2.037 | 418.175,7 $ | 0,39 % |
| 58 | Avient Corp | 11.266 | 416.391,4 $ | 0,39 % |
| 59 | ICON PLC | 2.395 | 416.035,5 $ | 0,39 % |
| 60 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.623 | 411.889,7 $ | 0,38 % |
| 61 | NATERA INC | 1.507 | 409.075,2 $ | 0,38 % |
| 62 | Forgent Power Solutions Inc | 7.287 | 407.051,8 $ | 0,38 % |
| 63 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.760 | 402.600,8 $ | 0,37 % |
| 64 | SAIA INC | 948 | 399.259,7 $ | 0,37 % |
| 65 | ACI Worldwide Inc | 7.832 | 393.871,3 $ | 0,36 % |
| 66 | Crane Co | 1.762 | 393.049,3 $ | 0,36 % |
| 67 | FirstCash Holdings Inc | 1.810 | 391.539,2 $ | 0,36 % |
| 68 | Nextpower Inc | 3.285 | 391.374,9 $ | 0,36 % |
| 69 | Commvault Systems Inc | 2.759 | 391.033,1 $ | 0,36 % |
| 70 | GATX Corp | 2.197 | 389.286,4 $ | 0,36 % |
| 71 | First BanCorp/Puerto Rico | 14.922 | 389.016,5 $ | 0,36 % |
| 72 | Kirby Corp | 2.858 | 388.602,3 $ | 0,36 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 25.847 | 386.154,2 $ | 0,36 % |
| 74 | Robert Half Inc | 12.568 | 385.837,6 $ | 0,36 % |
| 75 | ISHARES TRUST | 3.490 | 385.016,8 $ | 0,36 % |
| 76 | GXO Logistics Inc | 7.575 | 384.052,5 $ | 0,36 % |
| 77 | Samsara Inc | 11.828 | 383.582 $ | 0,36 % |
| 78 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.260 | 380.889,1 $ | 0,35 % |
| 79 | MURPHY USA INC | 703 | 378.825,6 $ | 0,35 % |
| 80 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.668 | 378.757,7 $ | 0,35 % |
| 81 | RBC BEARINGS INC | 588 | 378.707,3 $ | 0,35 % |
| 82 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 7.929 | 378.609,8 $ | 0,35 % |
| 83 | Curtiss-Wright Corp | 494 | 374.333,4 $ | 0,35 % |
| 84 | Zebra Technologies Corp | 1.419 | 373.565,9 $ | 0,35 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 8.500 | 373.235 $ | 0,35 % |
| 86 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.188 | 365.277,4 $ | 0,34 % |
| 87 | Matador Resources Co | 7.330 | 364.887,4 $ | 0,34 % |
| 88 | Marex Group PLC | 5.916 | 360.580,2 $ | 0,33 % |
| 89 | Tennant Co | 4.110 | 359.789,4 $ | 0,33 % |
| 90 | Glaukos Corp | 2.567 | 358.763,9 $ | 0,33 % |
| 91 | Pentair PLC | 4.617 | 353.939,2 $ | 0,33 % |
| 92 | Littelfuse Inc | 771 | 351.059,4 $ | 0,33 % |
| 93 | Ralph Lauren Corp | 873 | 350.430,9 $ | 0,32 % |
| 94 | Bath & Body Works Inc | 15.023 | 347.482 $ | 0,32 % |
| 95 | CACI International Inc | 739 | 342.349,1 $ | 0,32 % |
| 96 | AMER SPORTS INC | 10.011 | 338.772,2 $ | 0,31 % |
| 97 | ITT INC | 1.712 | 338.565,1 $ | 0,31 % |
| 98 | ADT Inc | 51.725 | 336.212,5 $ | 0,31 % |
| 99 | Encompass Health Corp | 3.315 | 335.080,2 $ | 0,31 % |
| 100 | Gibraltar Industries Inc | 7.396 | 333.559,6 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Gesundheit 3,7 %
- Finanzen 3,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Dänemark 0,3 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 593 | 100,8 Mio. $ | 93,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 702.502,7 $ | 0,65 % |
| 5 | Irland | 3 | 603.775,4 $ | 0,56 % |
| 6 | Israel | 2 | 505.902,3 $ | 0,47 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 491.320,3 $ | 0,46 % |
| 8 | Jersey | 2 | 484.616,5 $ | 0,45 % |
| 9 | Kanada | 4 | 389.123,1 $ | 0,36 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 389.016,5 $ | 0,36 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 289.391,2 $ | 0,27 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 135.410,3 $ | 0,13 % |
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