Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 108 M $ dont 107,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 625 dans 14 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNIPFMC PLC | 14 477 | 959,8 k $ | 0,89 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 11 442 | 798 k $ | 0,74 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 7 227 | 739 k $ | 0,68 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 1 191 | 734,7 k $ | 0,68 % |
| 5 | BorgWarner Inc | 10 449 | 693,8 k $ | 0,64 % |
| 6 | F5 Inc | 1 589 | 661 k $ | 0,61 % |
| 7 | Sterling Infrastructure Inc | 785 | 658,9 k $ | 0,61 % |
| 8 | SITIME CORP | 878 | 654,6 k $ | 0,61 % |
| 9 | FormFactor Inc | 4 049 | 647,6 k $ | 0,60 % |
| 10 | Reliance Inc | 1 733 | 647,4 k $ | 0,60 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 4 282 | 642,4 k $ | 0,59 % |
| 12 | IDACORP Inc | 4 196 | 634,9 k $ | 0,59 % |
| 13 | Stifel Financial Corp | 8 868 | 618,7 k $ | 0,57 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 269 | 611,6 k $ | 0,57 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 846 | 609,4 k $ | 0,56 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 2 250 | 601,5 k $ | 0,56 % |
| 17 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 558 | 592,6 k $ | 0,55 % |
| 18 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 137 | 590,8 k $ | 0,55 % |
| 19 | Regal Rexnord Corp | 2 426 | 577,8 k $ | 0,54 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 3 770 | 576,7 k $ | 0,53 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 4 628 | 559,8 k $ | 0,52 % |
| 22 | Oshkosh Corp | 3 588 | 550,7 k $ | 0,51 % |
| 23 | UMB Financial Corp | 3 834 | 547,3 k $ | 0,51 % |
| 24 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 744 | 540,6 k $ | 0,50 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 1 500 | 535,8 k $ | 0,50 % |
| 26 | Hasbro Inc | 6 371 | 526,2 k $ | 0,49 % |
| 27 | Plexus Corp | 1 750 | 526,2 k $ | 0,49 % |
| 28 | MKS Inc | 1 156 | 514,2 k $ | 0,48 % |
| 29 | Globus Medical Inc | 6 348 | 501,6 k $ | 0,46 % |
| 30 | BWX Technologies Inc | 2 570 | 500,3 k $ | 0,46 % |
| 31 | Frontdoor Inc | 6 439 | 499,6 k $ | 0,46 % |
| 32 | WillScot Holdings Corp | 17 152 | 495 k $ | 0,46 % |
| 33 | SharkNinja Inc | 3 237 | 492,9 k $ | 0,46 % |
| 34 | TTM Technologies Inc | 2 627 | 491,3 k $ | 0,45 % |
| 35 | Entegris Inc | 2 723 | 489,8 k $ | 0,45 % |
| 36 | Bio-Techne Corp | 6 846 | 483,7 k $ | 0,45 % |
| 37 | Viking Holdings Ltd | 4 525 | 473,6 k $ | 0,44 % |
| 38 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12 042 | 470,2 k $ | 0,44 % |
| 39 | RPM International Inc | 4 219 | 468,9 k $ | 0,43 % |
| 40 | First Advantage Corp | 25 892 | 467,4 k $ | 0,43 % |
| 41 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5 933 | 462 k $ | 0,43 % |
| 42 | Versigent PLC | 10 956 | 460,3 k $ | 0,43 % |
| 43 | JBT Marel Corp | 3 174 | 460,2 k $ | 0,43 % |
| 44 | Viavi Solutions Inc | 9 627 | 459,7 k $ | 0,43 % |
| 45 | WaFd Inc | 11 970 | 459,3 k $ | 0,43 % |
| 46 | Terex Corp | 6 325 | 457,9 k $ | 0,42 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 219 | 455,7 k $ | 0,42 % |
| 48 | Envista Holdings Corp | 17 266 | 455 k $ | 0,42 % |
| 49 | Cava Group Inc | 5 764 | 452,4 k $ | 0,42 % |
| 50 | Crane NXT Co | 8 703 | 445,2 k $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 2 717 | 439,7 k $ | 0,41 % |
| 52 | INVESCO LTD | 16 661 | 439,7 k $ | 0,41 % |
| 53 | ONTO INNOVATION INC | 1 147 | 434,1 k $ | 0,40 % |
| 54 | COPT Defense Properties | 11 746 | 427,4 k $ | 0,40 % |
| 55 | Modine Manufacturing Co | 1 582 | 422,4 k $ | 0,39 % |
| 56 | Granite Construction Inc | 2 649 | 418,8 k $ | 0,39 % |
| 57 | XPO Inc | 2 037 | 418,2 k $ | 0,39 % |
| 58 | Avient Corp | 11 266 | 416,4 k $ | 0,39 % |
| 59 | ICON PLC | 2 395 | 416 k $ | 0,39 % |
| 60 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 623 | 411,9 k $ | 0,38 % |
| 61 | NATERA INC | 1 507 | 409,1 k $ | 0,38 % |
| 62 | Forgent Power Solutions Inc | 7 287 | 407,1 k $ | 0,38 % |
| 63 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 760 | 402,6 k $ | 0,37 % |
| 64 | SAIA INC | 948 | 399,3 k $ | 0,37 % |
| 65 | ACI Worldwide Inc | 7 832 | 393,9 k $ | 0,36 % |
| 66 | Crane Co | 1 762 | 393 k $ | 0,36 % |
| 67 | FirstCash Holdings Inc | 1 810 | 391,5 k $ | 0,36 % |
| 68 | Nextpower Inc | 3 285 | 391,4 k $ | 0,36 % |
| 69 | Commvault Systems Inc | 2 759 | 391 k $ | 0,36 % |
| 70 | GATX Corp | 2 197 | 389,3 k $ | 0,36 % |
| 71 | First BanCorp/Puerto Rico | 14 922 | 389 k $ | 0,36 % |
| 72 | Kirby Corp | 2 858 | 388,6 k $ | 0,36 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 25 847 | 386,2 k $ | 0,36 % |
| 74 | Robert Half Inc | 12 568 | 385,8 k $ | 0,36 % |
| 75 | ISHARES TRUST | 3 490 | 385 k $ | 0,36 % |
| 76 | GXO Logistics Inc | 7 575 | 384,1 k $ | 0,36 % |
| 77 | Samsara Inc | 11 828 | 383,6 k $ | 0,36 % |
| 78 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 260 | 380,9 k $ | 0,35 % |
| 79 | MURPHY USA INC | 703 | 378,8 k $ | 0,35 % |
| 80 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 668 | 378,8 k $ | 0,35 % |
| 81 | RBC BEARINGS INC | 588 | 378,7 k $ | 0,35 % |
| 82 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 7 929 | 378,6 k $ | 0,35 % |
| 83 | Curtiss-Wright Corp | 494 | 374,3 k $ | 0,35 % |
| 84 | Zebra Technologies Corp | 1 419 | 373,6 k $ | 0,35 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 8 500 | 373,2 k $ | 0,35 % |
| 86 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4 188 | 365,3 k $ | 0,34 % |
| 87 | Matador Resources Co | 7 330 | 364,9 k $ | 0,34 % |
| 88 | Marex Group PLC | 5 916 | 360,6 k $ | 0,33 % |
| 89 | Tennant Co | 4 110 | 359,8 k $ | 0,33 % |
| 90 | Glaukos Corp | 2 567 | 358,8 k $ | 0,33 % |
| 91 | Pentair PLC | 4 617 | 353,9 k $ | 0,33 % |
| 92 | Littelfuse Inc | 771 | 351,1 k $ | 0,33 % |
| 93 | Ralph Lauren Corp | 873 | 350,4 k $ | 0,32 % |
| 94 | Bath & Body Works Inc | 15 023 | 347,5 k $ | 0,32 % |
| 95 | CACI International Inc | 739 | 342,3 k $ | 0,32 % |
| 96 | AMER SPORTS INC | 10 011 | 338,8 k $ | 0,31 % |
| 97 | ITT INC | 1 712 | 338,6 k $ | 0,31 % |
| 98 | ADT Inc | 51 725 | 336,2 k $ | 0,31 % |
| 99 | Encompass Health Corp | 3 315 | 335,1 k $ | 0,31 % |
| 100 | Gibraltar Industries Inc | 7 396 | 333,6 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Santé 3,7 %
- Finance 3,7 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 63,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Danemark 0,3 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 593 | 100,8 M $ | 93,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1,5 M $ | 1,42 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 702,5 k $ | 0,65 % |
| 5 | Irlande | 3 | 603,8 k $ | 0,56 % |
| 6 | Israël | 2 | 505,9 k $ | 0,47 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 491,3 k $ | 0,46 % |
| 8 | Jersey | 2 | 484,6 k $ | 0,45 % |
| 9 | Canada | 4 | 389,1 k $ | 0,36 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 389 k $ | 0,36 % |
| 11 | Danemark | 1 | 289,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 135,4 k $ | 0,13 % |
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