Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 98,6 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 613 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CNH Industrial NV | 29 200 | 321,2 k $ | 0,33 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 1 390 | 320,3 k $ | 0,32 % |
| 103 | Calix Inc | 6 530 | 319,9 k $ | 0,32 % |
| 104 | Core & Main Inc | 6 467 | 319,5 k $ | 0,32 % |
| 105 | Western Digital Corp | 1 180 | 319,2 k $ | 0,32 % |
| 106 | Independent Bank Corp | 4 202 | 316 k $ | 0,32 % |
| 107 | First Advantage Corp | 26 870 | 316 k $ | 0,32 % |
| 108 | Natera Inc | 1 555 | 311 k $ | 0,32 % |
| 109 | MongoDB Inc | 1 264 | 309,4 k $ | 0,31 % |
| 110 | Avient Corp | 8 496 | 308,4 k $ | 0,31 % |
| 111 | Chesapeake Utilities Corp | 2 428 | 306,8 k $ | 0,31 % |
| 112 | Brixmor Property Group Inc | 10 601 | 305,3 k $ | 0,31 % |
| 113 | On Holding AG | 8 944 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 114 | Generac Holdings Inc | 1 550 | 302,8 k $ | 0,31 % |
| 115 | O-I Glass Inc | 28 586 | 300,4 k $ | 0,30 % |
| 116 | Celsius Holdings Inc | 8 422 | 298,8 k $ | 0,30 % |
| 117 | Northern Oil & Gas Inc | 10 159 | 296,9 k $ | 0,30 % |
| 118 | WD-40 Co | 1 455 | 296,7 k $ | 0,30 % |
| 119 | MKS Inc | 1 284 | 295,1 k $ | 0,30 % |
| 120 | Element Solutions Inc | 8 590 | 293,3 k $ | 0,30 % |
| 121 | Gibraltar Industries Inc | 7 315 | 291,6 k $ | 0,30 % |
| 122 | STAG Industrial Inc | 8 050 | 290,3 k $ | 0,29 % |
| 123 | Wintrust Financial Corp | 2 066 | 287,1 k $ | 0,29 % |
| 124 | Sandisk Corp/DE | 450 | 285,9 k $ | 0,29 % |
| 125 | Bath & Body Works Inc | 15 223 | 284,2 k $ | 0,29 % |
| 126 | Independence Realty Trust Inc | 18 985 | 282,7 k $ | 0,29 % |
| 127 | East West Bancorp Inc | 2 625 | 280,2 k $ | 0,28 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 510 | 280 k $ | 0,28 % |
| 129 | Flagstar Bank NA | 21 190 | 279,1 k $ | 0,28 % |
| 130 | ICON PLC | 2 475 | 273,9 k $ | 0,28 % |
| 131 | Zebra Technologies Corp | 1 291 | 269,9 k $ | 0,27 % |
| 132 | Bridgebio Pharma Inc | 3 546 | 263,3 k $ | 0,27 % |
| 133 | ACI Worldwide Inc | 6 412 | 263 k $ | 0,27 % |
| 134 | Marathon Petroleum Corp | 1 070 | 261,3 k $ | 0,26 % |
| 135 | Phillips 66 | 1 420 | 258,7 k $ | 0,26 % |
| 136 | Cboe Global Markets Inc | 899 | 252,7 k $ | 0,26 % |
| 137 | Cummins Inc | 462 | 248,6 k $ | 0,25 % |
| 138 | Affiliated Managers Group Inc | 888 | 245,7 k $ | 0,25 % |
| 139 | Planet Labs PBC | 8 720 | 243,7 k $ | 0,25 % |
| 140 | Ross Stores Inc | 1 125 | 243,7 k $ | 0,25 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 880 | 242,2 k $ | 0,25 % |
| 142 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 788 | 239,6 k $ | 0,24 % |
| 143 | Alcoa Corp | 3 566 | 236,5 k $ | 0,24 % |
| 144 | API Group Corp | 5 815 | 235,6 k $ | 0,24 % |
| 145 | First BanCorp/Puerto Rico | 10 950 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 146 | Freshpet Inc | 3 920 | 231,1 k $ | 0,23 % |
| 147 | Kinder Morgan, Inc. | 6 760 | 226,7 k $ | 0,23 % |
| 148 | L3Harris Technologies Inc | 650 | 224,3 k $ | 0,23 % |
| 149 | Littelfuse Inc | 660 | 224 k $ | 0,23 % |
| 150 | Occidental Petroleum Corp | 3 430 | 223 k $ | 0,23 % |
| 151 | Nice Ltd | 2 010 | 221,6 k $ | 0,22 % |
| 152 | AtriCure Inc | 7 705 | 219,8 k $ | 0,22 % |
| 153 | Cloudflare Inc | 1 060 | 218,7 k $ | 0,22 % |
| 154 | Repligen Corp | 1 847 | 217,6 k $ | 0,22 % |
| 155 | Globant SA | 4 710 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 156 | Taylor Morrison Home Corp | 3 710 | 216,1 k $ | 0,22 % |
| 157 | Valero Energy Corp | 874 | 215,9 k $ | 0,22 % |
| 158 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 810 | 214,7 k $ | 0,22 % |
| 159 | Warner Bros Discovery Inc | 7 731 | 212,3 k $ | 0,22 % |
| 160 | Digital Realty Trust Inc | 1 170 | 210,8 k $ | 0,21 % |
| 161 | Simon Property Group Inc | 1 128 | 210,4 k $ | 0,21 % |
| 162 | Baker Hughes Co | 3 340 | 203,9 k $ | 0,21 % |
| 163 | Eagle Materials Inc | 1 075 | 203,7 k $ | 0,21 % |
| 164 | Brunswick Corp/DE | 2 779 | 202,2 k $ | 0,21 % |
| 165 | Cencora Inc | 640 | 201 k $ | 0,20 % |
| 166 | Corteva Inc | 2 383 | 199,5 k $ | 0,20 % |
| 167 | Cheniere Energy Inc | 702 | 199,2 k $ | 0,20 % |
| 168 | Broadstone Net Lease Inc | 10 861 | 198,4 k $ | 0,20 % |
| 169 | ONEOK Inc | 2 170 | 196,1 k $ | 0,20 % |
| 170 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 025 | 195,5 k $ | 0,20 % |
| 171 | Realty Income Corp | 3 150 | 192,7 k $ | 0,20 % |
| 172 | MP Materials Corp | 3 976 | 191,9 k $ | 0,19 % |
| 173 | Allstate Corp/The | 920 | 190,8 k $ | 0,19 % |
| 174 | Uranium Energy Corp | 13 848 | 186,9 k $ | 0,19 % |
| 175 | Fastenal Co | 3 990 | 185,1 k $ | 0,19 % |
| 176 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 002 | 184,7 k $ | 0,19 % |
| 177 | DT Midstream Inc | 1 362 | 183,4 k $ | 0,19 % |
| 178 | Walker & Dunlop Inc | 4 108 | 182,3 k $ | 0,18 % |
| 179 | Apogee Therapeutics Inc | 2 131 | 179,4 k $ | 0,18 % |
| 180 | Electronic Arts Inc | 878 | 179 k $ | 0,18 % |
| 181 | Robinhood Markets Inc | 2 570 | 178,1 k $ | 0,18 % |
| 182 | Vistra Corp | 1 180 | 177,4 k $ | 0,18 % |
| 183 | Monolithic Power Systems Inc | 162 | 177,1 k $ | 0,18 % |
| 184 | Entergy Corp | 1 550 | 174,2 k $ | 0,18 % |
| 185 | American Healthcare REIT Inc | 3 670 | 173,1 k $ | 0,18 % |
| 186 | Exelon Corp | 3 520 | 172,6 k $ | 0,18 % |
| 187 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 035 | 170,8 k $ | 0,17 % |
| 188 | CG oncology Inc | 2 505 | 169,5 k $ | 0,17 % |
| 189 | Arch Capital Group Ltd | 1 760 | 168,9 k $ | 0,17 % |
| 190 | AMETEK Inc | 781 | 167,4 k $ | 0,17 % |
| 191 | WW Grainger Inc | 153 | 166,9 k $ | 0,17 % |
| 192 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2 858 | 166,2 k $ | 0,17 % |
| 193 | Anglogold Ashanti Plc | 1 700 | 165,5 k $ | 0,17 % |
| 194 | Xcel Energy Inc | 2 060 | 163,6 k $ | 0,17 % |
| 195 | CubeSmart | 4 461 | 163,5 k $ | 0,17 % |
| 196 | Forgent Power Solutions Inc | 5 570 | 163 k $ | 0,17 % |
| 197 | Nuvalent Inc | 1 580 | 161,9 k $ | 0,16 % |
| 198 | Lumentum Holdings Inc | 230 | 161,6 k $ | 0,16 % |
| 199 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 856 | 161,4 k $ | 0,16 % |
| 200 | United Rentals Inc | 221 | 161 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | Irlande | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | Canada | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Suisse | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Danemark | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007875