Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 98,6 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 613 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keysight Technologies Inc | 570 | 161 k $ | 0,16 % |
| 202 | Ameren Corp | 1 460 | 160,5 k $ | 0,16 % |
| 203 | Chime Financial Inc | 8 535 | 159,9 k $ | 0,16 % |
| 204 | Martin Marietta Materials Inc | 270 | 158,9 k $ | 0,16 % |
| 205 | Ford Motor Co | 13 580 | 156,7 k $ | 0,16 % |
| 206 | Ferguson Enterprises Inc | 670 | 156,3 k $ | 0,16 % |
| 207 | Figure Technology Solutions Inc | 4 574 | 155,3 k $ | 0,16 % |
| 208 | Ingersoll Rand Inc | 1 922 | 154 k $ | 0,16 % |
| 209 | Extra Space Storage Inc | 1 169 | 153,3 k $ | 0,16 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 611 | 153,2 k $ | 0,16 % |
| 211 | Klaviyo Inc | 7 812 | 152 k $ | 0,15 % |
| 212 | Delta Air Lines Inc | 2 270 | 150,9 k $ | 0,15 % |
| 213 | Yum! Brands Inc | 970 | 150,8 k $ | 0,15 % |
| 214 | Kymera Therapeutics Inc | 1 772 | 147,6 k $ | 0,15 % |
| 215 | Ameriprise Financial Inc | 330 | 146,7 k $ | 0,15 % |
| 216 | Coinbase Global Inc | 833 | 145,5 k $ | 0,15 % |
| 217 | Carvana Co | 460 | 144,6 k $ | 0,15 % |
| 218 | Agilent Technologies Inc | 1 260 | 143,6 k $ | 0,15 % |
| 219 | First Hawaiian Inc | 5 813 | 143,2 k $ | 0,15 % |
| 220 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 430 | 142,3 k $ | 0,14 % |
| 221 | iShares Trust | 1 461 | 142,1 k $ | 0,14 % |
| 222 | Consolidated Edison Inc | 1 250 | 141,5 k $ | 0,14 % |
| 223 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 740 | 140,9 k $ | 0,14 % |
| 224 | Mettler-Toledo International Inc | 111 | 140 k $ | 0,14 % |
| 225 | Rockwell Automation Inc | 390 | 140 k $ | 0,14 % |
| 226 | Eversource Energy | 1 990 | 137,9 k $ | 0,14 % |
| 227 | CBRE Group Inc | 1 000 | 135,5 k $ | 0,14 % |
| 228 | Nucor Corp | 800 | 135,3 k $ | 0,14 % |
| 229 | Cardinal Health, Inc. | 640 | 135,2 k $ | 0,14 % |
| 230 | IDEXX Laboratories Inc | 240 | 134,9 k $ | 0,14 % |
| 231 | NRG Energy Inc | 920 | 134,4 k $ | 0,14 % |
| 232 | Paychex Inc | 1 450 | 133,6 k $ | 0,14 % |
| 233 | Garmin Ltd | 569 | 132 k $ | 0,13 % |
| 234 | Ascendis Pharma A/S | 575 | 131,5 k $ | 0,13 % |
| 235 | Nasdaq Inc | 1 520 | 129 k $ | 0,13 % |
| 236 | Diamondback Energy Inc | 646 | 127,8 k $ | 0,13 % |
| 237 | Old Dominion Freight Line Inc | 650 | 127 k $ | 0,13 % |
| 238 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 300 | 126,2 k $ | 0,13 % |
| 239 | Vulcan Materials Co | 460 | 125,3 k $ | 0,13 % |
| 240 | Take-Two Interactive Software Inc | 630 | 124,4 k $ | 0,13 % |
| 241 | Datadog Inc | 1 054 | 124,4 k $ | 0,13 % |
| 242 | State Street Corp | 980 | 124 k $ | 0,13 % |
| 243 | Packaging Corp of America | 580 | 123,1 k $ | 0,12 % |
| 244 | Crown Castle Inc | 1 510 | 122,8 k $ | 0,12 % |
| 245 | ROBLOX Corp | 2 130 | 120,5 k $ | 0,12 % |
| 246 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 480 | 120 k $ | 0,12 % |
| 247 | Sysco Corp | 1 680 | 119,8 k $ | 0,12 % |
| 248 | Bunge Global SA | 940 | 119,6 k $ | 0,12 % |
| 249 | Denali Therapeutics Inc | 6 202 | 119,1 k $ | 0,12 % |
| 250 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2 258 | 119 k $ | 0,12 % |
| 251 | Edgewise Therapeutics Inc | 3 774 | 118,9 k $ | 0,12 % |
| 252 | MSCI Inc | 219 | 118 k $ | 0,12 % |
| 253 | Five Below Inc | 510 | 116,5 k $ | 0,12 % |
| 254 | CF Industries Holdings Inc | 890 | 115,6 k $ | 0,12 % |
| 255 | Expedia Group Inc | 499 | 115,2 k $ | 0,12 % |
| 256 | Fidelity National Information Services Inc | 2 450 | 114,9 k $ | 0,12 % |
| 257 | ResMed Inc | 510 | 114,5 k $ | 0,12 % |
| 258 | RB Global Inc | 1 181 | 113,2 k $ | 0,11 % |
| 259 | EQT Corp | 1 778 | 113,2 k $ | 0,11 % |
| 260 | Kroger Co/The | 1 556 | 112,6 k $ | 0,11 % |
| 261 | EMCOR Group Inc | 152 | 112,2 k $ | 0,11 % |
| 262 | Equifax Inc | 620 | 111,6 k $ | 0,11 % |
| 263 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 213 | 111,5 k $ | 0,11 % |
| 264 | Axon Enterprise Inc | 260 | 110,4 k $ | 0,11 % |
| 265 | Fifth Third Bancorp | 2 375 | 110,3 k $ | 0,11 % |
| 266 | FTAI Aviation Ltd | 450 | 110,3 k $ | 0,11 % |
| 267 | Block Inc | 1 820 | 109,5 k $ | 0,11 % |
| 268 | WEC Energy Group Inc | 930 | 107,7 k $ | 0,11 % |
| 269 | Vera Therapeutics Inc | 2 667 | 107,3 k $ | 0,11 % |
| 270 | XPO Inc | 550 | 107 k $ | 0,11 % |
| 271 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 834 | 107 k $ | 0,11 % |
| 272 | eBay Inc | 1 160 | 105,6 k $ | 0,11 % |
| 273 | Hartford Insurance Group Inc/The | 780 | 105,5 k $ | 0,11 % |
| 274 | International Paper Co | 2 947 | 105,2 k $ | 0,11 % |
| 275 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 710 | 104,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | Halliburton Co | 2 640 | 102,9 k $ | 0,10 % |
| 277 | DR Horton Inc | 750 | 102,9 k $ | 0,10 % |
| 278 | Royalty Pharma PLC | 2 130 | 102,2 k $ | 0,10 % |
| 279 | Waters Corp | 343 | 102,1 k $ | 0,10 % |
| 280 | Devon Energy Corp | 2 007 | 101 k $ | 0,10 % |
| 281 | United Therapeutics Corp | 170 | 100,8 k $ | 0,10 % |
| 282 | PG&E Corp | 5 716 | 100,4 k $ | 0,10 % |
| 283 | Kenvue Inc | 5 780 | 99,6 k $ | 0,10 % |
| 284 | PPL Corp | 2 570 | 98,2 k $ | 0,10 % |
| 285 | Microchip Technology Inc | 1 506 | 97,3 k $ | 0,10 % |
| 286 | Ventas Inc | 1 180 | 96,5 k $ | 0,10 % |
| 287 | Iron Mountain Inc | 940 | 96 k $ | 0,10 % |
| 288 | Prudential Financial, Inc. | 980 | 95,7 k $ | 0,10 % |
| 289 | Ubiquiti Inc | 120 | 94,8 k $ | 0,10 % |
| 290 | Tyson Foods Inc | 1 480 | 94,8 k $ | 0,10 % |
| 291 | Brown & Brown Inc | 1 440 | 93,9 k $ | 0,10 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 550 | 93,8 k $ | 0,10 % |
| 293 | Primo Brands Corp | 4 970 | 93,6 k $ | 0,09 % |
| 294 | Accelerant Holdings | 6 943 | 92,8 k $ | 0,09 % |
| 295 | Erasca Inc | 5 728 | 92,7 k $ | 0,09 % |
| 296 | Raymond James Financial Inc | 640 | 92,7 k $ | 0,09 % |
| 297 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 270 | 92,3 k $ | 0,09 % |
| 298 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 290 | 91,8 k $ | 0,09 % |
| 299 | VICI Properties Inc | 3 360 | 91,8 k $ | 0,09 % |
| 300 | Biogen Inc | 500 | 91,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | Irlande | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | Canada | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Suisse | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Danemark | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
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