Portfolio von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | KY | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | BM | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| 5 | IL | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| 6 | IE | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| 7 | NL | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| 8 | CA | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| 9 | CH | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 11 | LU | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 12 | DK | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keysight Technologies Inc | 570 | 160.950,9 $ | 0,16 % |
| 202 | Ameren Corp | 1.460 | 160.483,2 $ | 0,16 % |
| 203 | Chime Financial Inc | 8.535 | 159.860,6 $ | 0,16 % |
| 204 | Martin Marietta Materials Inc | 270 | 158.943,6 $ | 0,16 % |
| 205 | Ford Motor Co | 13.580 | 156.713,2 $ | 0,16 % |
| 206 | Ferguson Enterprises Inc | 670 | 156.284,2 $ | 0,16 % |
| 207 | Figure Technology Solutions Inc | 4.574 | 155.287,3 $ | 0,16 % |
| 208 | Ingersoll Rand Inc | 1.922 | 153.990,6 $ | 0,16 % |
| 209 | Extra Space Storage Inc | 1.169 | 153.291 $ | 0,16 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 611 | 153.196 $ | 0,16 % |
| 211 | Klaviyo Inc | 7.812 | 152.021,5 $ | 0,15 % |
| 212 | Delta Air Lines Inc | 2.270 | 150.909,6 $ | 0,15 % |
| 213 | Yum! Brands Inc | 970 | 150.815,6 $ | 0,15 % |
| 214 | Kymera Therapeutics Inc | 1.772 | 147.589,9 $ | 0,15 % |
| 215 | Ameriprise Financial Inc | 330 | 146.652 $ | 0,15 % |
| 216 | Coinbase Global Inc | 833 | 145.450,1 $ | 0,15 % |
| 217 | Carvana Co | 460 | 144.614,8 $ | 0,15 % |
| 218 | Agilent Technologies Inc | 1.260 | 143.614,8 $ | 0,15 % |
| 219 | First Hawaiian Inc | 5.813 | 143.232,3 $ | 0,15 % |
| 220 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 430 | 142.274,1 $ | 0,14 % |
| 221 | iShares Trust | 1.461 | 142.053 $ | 0,14 % |
| 222 | Consolidated Edison Inc | 1.250 | 141.475 $ | 0,14 % |
| 223 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.740 | 140.853 $ | 0,14 % |
| 224 | Mettler-Toledo International Inc | 111 | 139.993,2 $ | 0,14 % |
| 225 | Rockwell Automation Inc | 390 | 139.963,2 $ | 0,14 % |
| 226 | Eversource Energy | 1.990 | 137.867,2 $ | 0,14 % |
| 227 | CBRE Group Inc | 1.000 | 135.460 $ | 0,14 % |
| 228 | Nucor Corp | 800 | 135.280 $ | 0,14 % |
| 229 | Cardinal Health, Inc. | 640 | 135.238,4 $ | 0,14 % |
| 230 | IDEXX Laboratories Inc | 240 | 134.853,6 $ | 0,14 % |
| 231 | NRG Energy Inc | 920 | 134.448,8 $ | 0,14 % |
| 232 | Paychex Inc | 1.450 | 133.574 $ | 0,14 % |
| 233 | Garmin Ltd | 569 | 132.013,7 $ | 0,13 % |
| 234 | Ascendis Pharma A/S | 575 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
| 235 | Nasdaq Inc | 1.520 | 129.032,8 $ | 0,13 % |
| 236 | Diamondback Energy Inc | 646 | 127.772,3 $ | 0,13 % |
| 237 | Old Dominion Freight Line Inc | 650 | 127.010 $ | 0,13 % |
| 238 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.300 | 126.193 $ | 0,13 % |
| 239 | Vulcan Materials Co | 460 | 125.258 $ | 0,13 % |
| 240 | Take-Two Interactive Software Inc | 630 | 124.425 $ | 0,13 % |
| 241 | Datadog Inc | 1.054 | 124.424,7 $ | 0,13 % |
| 242 | State Street Corp | 980 | 124.028,8 $ | 0,13 % |
| 243 | Packaging Corp of America | 580 | 123.087,6 $ | 0,12 % |
| 244 | Crown Castle Inc | 1.510 | 122.778,1 $ | 0,12 % |
| 245 | ROBLOX Corp | 2.130 | 120.472,8 $ | 0,12 % |
| 246 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 480 | 119.956,8 $ | 0,12 % |
| 247 | Sysco Corp | 1.680 | 119.834,4 $ | 0,12 % |
| 248 | Bunge Global SA | 940 | 119.568 $ | 0,12 % |
| 249 | Denali Therapeutics Inc | 6.202 | 119.078,4 $ | 0,12 % |
| 250 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2.258 | 119.041,8 $ | 0,12 % |
| 251 | Edgewise Therapeutics Inc | 3.774 | 118.881 $ | 0,12 % |
| 252 | MSCI Inc | 219 | 118.043,2 $ | 0,12 % |
| 253 | Five Below Inc | 510 | 116.524,8 $ | 0,12 % |
| 254 | CF Industries Holdings Inc | 890 | 115.557,6 $ | 0,12 % |
| 255 | Expedia Group Inc | 499 | 115.214,1 $ | 0,12 % |
| 256 | Fidelity National Information Services Inc | 2.450 | 114.929,5 $ | 0,12 % |
| 257 | ResMed Inc | 510 | 114.484,8 $ | 0,12 % |
| 258 | RB Global Inc | 1.181 | 113.198,9 $ | 0,11 % |
| 259 | EQT Corp | 1.778 | 113.151,9 $ | 0,11 % |
| 260 | Kroger Co/The | 1.556 | 112.592,2 $ | 0,11 % |
| 261 | EMCOR Group Inc | 152 | 112.223,1 $ | 0,11 % |
| 262 | Equifax Inc | 620 | 111.643,4 $ | 0,11 % |
| 263 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 213 | 111.499,1 $ | 0,11 % |
| 264 | Axon Enterprise Inc | 260 | 110.419,4 $ | 0,11 % |
| 265 | Fifth Third Bancorp | 2.375 | 110.342,5 $ | 0,11 % |
| 266 | FTAI Aviation Ltd | 450 | 110.250 $ | 0,11 % |
| 267 | Block Inc | 1.820 | 109.527,6 $ | 0,11 % |
| 268 | WEC Energy Group Inc | 930 | 107.666,1 $ | 0,11 % |
| 269 | Vera Therapeutics Inc | 2.667 | 107.293,4 $ | 0,11 % |
| 270 | XPO Inc | 550 | 107.002,5 $ | 0,11 % |
| 271 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.834 | 106.952,1 $ | 0,11 % |
| 272 | eBay Inc | 1.160 | 105.583,2 $ | 0,11 % |
| 273 | Hartford Insurance Group Inc/The | 780 | 105.479,4 $ | 0,11 % |
| 274 | International Paper Co | 2.947 | 105.207,9 $ | 0,11 % |
| 275 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.710 | 104.908,5 $ | 0,11 % |
| 276 | Halliburton Co | 2.640 | 102.933,6 $ | 0,10 % |
| 277 | DR Horton Inc | 750 | 102.915 $ | 0,10 % |
| 278 | Royalty Pharma PLC | 2.130 | 102.176,1 $ | 0,10 % |
| 279 | Waters Corp | 343 | 102.145,4 $ | 0,10 % |
| 280 | Devon Energy Corp | 2.007 | 100.992,2 $ | 0,10 % |
| 281 | United Therapeutics Corp | 170 | 100.806,6 $ | 0,10 % |
| 282 | PG&E Corp | 5.716 | 100.430,1 $ | 0,10 % |
| 283 | Kenvue Inc | 5.780 | 99.647,2 $ | 0,10 % |
| 284 | PPL Corp | 2.570 | 98.174 $ | 0,10 % |
| 285 | Microchip Technology Inc | 1.506 | 97.302,7 $ | 0,10 % |
| 286 | Ventas Inc | 1.180 | 96.500,4 $ | 0,10 % |
| 287 | Iron Mountain Inc | 940 | 96.011,6 $ | 0,10 % |
| 288 | Prudential Financial, Inc. | 980 | 95.736,2 $ | 0,10 % |
| 289 | Ubiquiti Inc | 120 | 94.834,8 $ | 0,10 % |
| 290 | Tyson Foods Inc | 1.480 | 94.823,6 $ | 0,10 % |
| 291 | Brown & Brown Inc | 1.440 | 93.902,4 $ | 0,10 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 550 | 93.797 $ | 0,10 % |
| 293 | Primo Brands Corp | 4.970 | 93.585,1 $ | 0,09 % |
| 294 | Accelerant Holdings | 6.943 | 92.758,5 $ | 0,09 % |
| 295 | Erasca Inc | 5.728 | 92.679 $ | 0,09 % |
| 296 | Raymond James Financial Inc | 640 | 92.665,6 $ | 0,09 % |
| 297 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.270 | 92.316,3 $ | 0,09 % |
| 298 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.290 | 91.822,2 $ | 0,09 % |
| 299 | VICI Properties Inc | 3.360 | 91.795,2 $ | 0,09 % |
| 300 | Biogen Inc | 500 | 91.665 $ | 0,09 % |