Zusammensetzung von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 98,6 Mio. $ davon 98,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 613 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Elanco Animal Health Inc | 3.820 | 91.412,6 $ | 0,09 % |
| 302 | Southwest Airlines Co | 2.410 | 90.543,7 $ | 0,09 % |
| 303 | Atmos Energy Corp | 490 | 90.512,8 $ | 0,09 % |
| 304 | Veeva Systems Inc | 510 | 89.586,6 $ | 0,09 % |
| 305 | Dow Inc | 2.130 | 88.714,5 $ | 0,09 % |
| 306 | Hubbell Inc | 180 | 88.333,2 $ | 0,09 % |
| 307 | SoFi Technologies Inc | 5.510 | 87.498,8 $ | 0,09 % |
| 308 | Xylem Inc/NY | 730 | 87.235 $ | 0,09 % |
| 309 | Newamsterdam Pharma Co NV | 2.713 | 86.843,1 $ | 0,09 % |
| 310 | Coterra Energy Inc | 2.470 | 86.795,8 $ | 0,09 % |
| 311 | Steel Dynamics Inc | 480 | 86.400 $ | 0,09 % |
| 312 | Match Group Inc | 2.800 | 85.988 $ | 0,09 % |
| 313 | Verisk Analytics Inc | 449 | 85.197,8 $ | 0,09 % |
| 314 | Liberty Live Holdings Inc | 900 | 84.699 $ | 0,09 % |
| 315 | DaVita Inc | 550 | 84.529,5 $ | 0,09 % |
| 316 | Willis Towers Watson PLC | 290 | 84.303 $ | 0,09 % |
| 317 | Twilio Inc | 670 | 84.299,4 $ | 0,09 % |
| 318 | LPL Financial Holdings Inc | 280 | 84.232,4 $ | 0,09 % |
| 319 | Hologic Inc | 1.110 | 83.904,9 $ | 0,09 % |
| 320 | Qnity Electronics Inc | 726 | 83.765,9 $ | 0,08 % |
| 321 | CenterPoint Energy Inc | 1.940 | 83.730,4 $ | 0,08 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 78 | 83.268,1 $ | 0,08 % |
| 323 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.900 | 83.258 $ | 0,08 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 1.080 | 83.246,4 $ | 0,08 % |
| 325 | Revolution Medicines Inc | 850 | 82.662,5 $ | 0,08 % |
| 326 | Tradeweb Markets Inc | 700 | 82.362 $ | 0,08 % |
| 327 | Quest Diagnostics Inc | 420 | 82.311,6 $ | 0,08 % |
| 328 | Synchrony Financial | 1.210 | 82.304,2 $ | 0,08 % |
| 329 | Cullen/Frost Bankers Inc | 600 | 82.248 $ | 0,08 % |
| 330 | WESCO International Inc | 300 | 82.086 $ | 0,08 % |
| 331 | DTE Energy Co | 560 | 81.883,2 $ | 0,08 % |
| 332 | Alliant Energy Corp | 1.140 | 81.806,4 $ | 0,08 % |
| 333 | Range Resources Corp | 1.810 | 81.775,8 $ | 0,08 % |
| 334 | CBIZ Inc | 3.044 | 81.731,4 $ | 0,08 % |
| 335 | Coupang Inc | 4.320 | 81.561,6 $ | 0,08 % |
| 336 | Americold Realty Trust Inc | 7.100 | 81.366 $ | 0,08 % |
| 337 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.400 | 80.990 $ | 0,08 % |
| 338 | Starwood Property Trust Inc | 4.700 | 80.934 $ | 0,08 % |
| 339 | M&T Bank Corp | 390 | 80.620,8 $ | 0,08 % |
| 340 | Toll Brothers Inc | 590 | 80.517,3 $ | 0,08 % |
| 341 | MasTec Inc | 250 | 80.435 $ | 0,08 % |
| 342 | AvalonBay Communities, Inc. | 490 | 80.041,5 $ | 0,08 % |
| 343 | ATI Inc | 550 | 80.003 $ | 0,08 % |
| 344 | Entegris Inc | 680 | 79.723,2 $ | 0,08 % |
| 345 | Brookfield Renewable Corp | 2.000 | 79.660 $ | 0,08 % |
| 346 | Reinsurance Group of America Inc | 390 | 79.622,4 $ | 0,08 % |
| 347 | Zions Bancorp NA | 1.381 | 79.573,2 $ | 0,08 % |
| 348 | Aramark | 1.962 | 79.539,5 $ | 0,08 % |
| 349 | Hershey Co/The | 380 | 78.998,2 $ | 0,08 % |
| 350 | Textron Inc | 900 | 78.804 $ | 0,08 % |
| 351 | Woodward Inc | 220 | 78.742,4 $ | 0,08 % |
| 352 | Graco Inc | 930 | 78.724,5 $ | 0,08 % |
| 353 | Ralph Lauren Corp | 227 | 78.085,7 $ | 0,08 % |
| 354 | nVent Electric PLC | 660 | 78.064,8 $ | 0,08 % |
| 355 | Viatris Inc | 5.730 | 77.412,3 $ | 0,08 % |
| 356 | Circle Internet Group Inc | 811 | 77.377,5 $ | 0,08 % |
| 357 | Expeditors International of Washington Inc | 540 | 77.344,2 $ | 0,08 % |
| 358 | Ocular Therapeutix Inc | 9.130 | 77.331,1 $ | 0,08 % |
| 359 | Leonardo DRS Inc | 1.730 | 77.019,6 $ | 0,08 % |
| 360 | FirstEnergy Corp | 1.520 | 77.003,2 $ | 0,08 % |
| 361 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 850 | 76.857 $ | 0,08 % |
| 362 | Northern Trust Corp | 550 | 76.763,5 $ | 0,08 % |
| 363 | Ovintiv Inc | 1.290 | 76.574,4 $ | 0,08 % |
| 364 | STERIS PLC | 346 | 76.511 $ | 0,08 % |
| 365 | NNN REIT Inc | 1.820 | 76.494,6 $ | 0,08 % |
| 366 | Snap-on Inc | 210 | 76.276,2 $ | 0,08 % |
| 367 | Essential Utilities Inc | 1.890 | 76.110,3 $ | 0,08 % |
| 368 | Onto Innovation Inc | 370 | 75.875,9 $ | 0,08 % |
| 369 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.710 | 75.872,7 $ | 0,08 % |
| 370 | Vornado Realty Trust | 2.900 | 75.371 $ | 0,08 % |
| 371 | QXO Inc | 3.870 | 75.155,4 $ | 0,08 % |
| 372 | Roku Inc | 790 | 74.749,8 $ | 0,08 % |
| 373 | United Airlines Holdings Inc | 810 | 74.576,7 $ | 0,08 % |
| 374 | A O Smith Corp | 1.130 | 74.512,2 $ | 0,08 % |
| 375 | Pinnacle Financial Partners Inc | 860 | 74.080,4 $ | 0,08 % |
| 376 | Omnicom Group Inc | 980 | 73.803,8 $ | 0,07 % |
| 377 | Sirius XM Holdings Inc | 3.186 | 73.532,9 $ | 0,07 % |
| 378 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.740 | 73.532,4 $ | 0,07 % |
| 379 | Tapestry Inc | 520 | 73.377,2 $ | 0,07 % |
| 380 | First Solar Inc | 370 | 72.986,2 $ | 0,07 % |
| 381 | Zoom Communications Inc | 900 | 72.351 $ | 0,07 % |
| 382 | Medpace Holdings Inc | 150 | 72.028,5 $ | 0,07 % |
| 383 | Mueller Industries Inc | 650 | 72.020 $ | 0,07 % |
| 384 | UDR Inc | 2.130 | 71.951,4 $ | 0,07 % |
| 385 | Regency Centers Corp | 950 | 71.877 $ | 0,07 % |
| 386 | NCR Atleos Corp | 1.649 | 71.863,4 $ | 0,07 % |
| 387 | Jabil Inc | 270 | 71.720,1 $ | 0,07 % |
| 388 | Clean Harbors Inc | 250 | 71.682,5 $ | 0,07 % |
| 389 | Loews Corp | 670 | 71.515,8 $ | 0,07 % |
| 390 | MGM Resorts International | 1.930 | 71.429,3 $ | 0,07 % |
| 391 | Texas Pacific Land Corp | 150 | 71.184 $ | 0,07 % |
| 392 | Gartner Inc | 449 | 71.094,7 $ | 0,07 % |
| 393 | Ares Management Corp | 650 | 70.915 $ | 0,07 % |
| 394 | Incyte Corp | 740 | 69.648,8 $ | 0,07 % |
| 395 | Teledyne Technologies Inc | 115 | 69.576,2 $ | 0,07 % |
| 396 | American Water Works Co Inc | 510 | 69.405,9 $ | 0,07 % |
| 397 | Performance Food Group Co | 810 | 69.384,6 $ | 0,07 % |
| 398 | Carnival Corp | 2.680 | 69.358,4 $ | 0,07 % |
| 399 | WP Carey Inc | 1.020 | 69.319,2 $ | 0,07 % |
| 400 | Solventum Corp | 1.060 | 69.218 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| 5 | Israel | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| 6 | Irland | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Kanada | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
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