Zusammensetzung von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 98,6 Mio. $ davon 98,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 613 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Watsco Inc | 190 | 69.120,1 $ | 0,07 % |
| 402 | EPAM Systems Inc | 510 | 69.054 $ | 0,07 % |
| 403 | Dollar General Corp | 580 | 68.863,4 $ | 0,07 % |
| 404 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.100 | 68.662 $ | 0,07 % |
| 405 | CMS Energy Corp | 880 | 68.270,4 $ | 0,07 % |
| 406 | Universal Health Services Inc | 380 | 68.008,6 $ | 0,07 % |
| 407 | TransUnion | 980 | 67.806,2 $ | 0,07 % |
| 408 | Dick's Sporting Goods Inc | 340 | 67.418,6 $ | 0,07 % |
| 409 | Carpenter Technology Corp | 170 | 67.005,5 $ | 0,07 % |
| 410 | Western Alliance Bancorp | 940 | 66.599 $ | 0,07 % |
| 411 | Citizens Financial Group Inc | 1.110 | 66.566,7 $ | 0,07 % |
| 412 | DuPont de Nemours Inc | 1.452 | 66.501,6 $ | 0,07 % |
| 413 | IDEX Corp | 350 | 66.342,5 $ | 0,07 % |
| 414 | Veralto Corp | 750 | 66.315 $ | 0,07 % |
| 415 | Royal Gold Inc | 260 | 66.167,4 $ | 0,07 % |
| 416 | Structure Therapeutics Inc | 1.372 | 66.130,4 $ | 0,07 % |
| 417 | JB Hunt Transport Services Inc | 310 | 65.689 $ | 0,07 % |
| 418 | NetApp Inc | 640 | 65.529,6 $ | 0,07 % |
| 419 | Casey's General Stores Inc | 90 | 65.507,4 $ | 0,07 % |
| 420 | Toro Co/The | 700 | 65.408 $ | 0,07 % |
| 421 | Essex Property Trust Inc | 270 | 65.340 $ | 0,07 % |
| 422 | Amkor Technology Inc | 1.450 | 65.293,5 $ | 0,07 % |
| 423 | Amdocs Ltd | 1.000 | 65.260 $ | 0,07 % |
| 424 | Freedom Holding Corp/NV | 450 | 65.196 $ | 0,07 % |
| 425 | Las Vegas Sands Corp | 1.210 | 65.194,8 $ | 0,07 % |
| 426 | W R Berkley Corp | 978 | 64.821,8 $ | 0,07 % |
| 427 | Dexcom Inc | 1.030 | 64.684 $ | 0,07 % |
| 428 | Global Payments Inc | 960 | 64.608 $ | 0,07 % |
| 429 | Domino's Pizza Inc | 180 | 64.582,2 $ | 0,07 % |
| 430 | Okta Inc | 820 | 64.542,2 $ | 0,07 % |
| 431 | Genuine Parts Co | 610 | 64.507,5 $ | 0,07 % |
| 432 | HF Sinclair Corp | 1.030 | 64.261,7 $ | 0,07 % |
| 433 | Westlake Corp | 550 | 64.251 $ | 0,07 % |
| 434 | Fidelity National Financial Inc | 1.380 | 64.004,4 $ | 0,06 % |
| 435 | PulteGroup Inc | 544 | 63.979,8 $ | 0,06 % |
| 436 | Allegion plc | 440 | 63.927,6 $ | 0,06 % |
| 437 | Aptiv PLC | 920 | 63.884,8 $ | 0,06 % |
| 438 | Jacobs Solutions Inc | 500 | 63.640 $ | 0,06 % |
| 439 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.400 | 63.580 $ | 0,06 % |
| 440 | Flex Ltd | 970 | 63.496,2 $ | 0,06 % |
| 441 | Regions Financial Corp | 2.430 | 63.471,6 $ | 0,06 % |
| 442 | Crown Holdings Inc | 630 | 63.157,5 $ | 0,06 % |
| 443 | Arrow Electronics Inc | 440 | 63.100,4 $ | 0,06 % |
| 444 | Popular Inc | 470 | 63.059,9 $ | 0,06 % |
| 445 | Rivian Automotive Inc | 4.185 | 62.984,3 $ | 0,06 % |
| 446 | Wynn Resorts Ltd | 620 | 62.961 $ | 0,06 % |
| 447 | Cincinnati Financial Corp | 400 | 62.940 $ | 0,06 % |
| 448 | MSC Industrial Direct Co Inc | 680 | 62.743,6 $ | 0,06 % |
| 449 | Dover Corp | 300 | 62.535 $ | 0,06 % |
| 450 | CNA Financial Corp | 1.360 | 62.451,2 $ | 0,06 % |
| 451 | Humana Inc | 360 | 62.420,4 $ | 0,06 % |
| 452 | Leidos Holdings Inc | 400 | 62.208 $ | 0,06 % |
| 453 | PPG Industries Inc | 580 | 61.990,4 $ | 0,06 % |
| 454 | Expand Energy Corp | 560 | 61.476,8 $ | 0,06 % |
| 455 | Restaurant Brands International Inc | 830 | 61.337 $ | 0,06 % |
| 456 | Williams-Sonoma Inc | 336 | 61.262,9 $ | 0,06 % |
| 457 | Church & Dwight Co Inc | 656 | 61.217,9 $ | 0,06 % |
| 458 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 750 | 60.922,5 $ | 0,06 % |
| 459 | SEI Investments Co | 770 | 60.421,9 $ | 0,06 % |
| 460 | Best Buy Co Inc | 940 | 60.348 $ | 0,06 % |
| 461 | Annaly Capital Management Inc | 2.850 | 60.277,5 $ | 0,06 % |
| 462 | AGCO Corp | 520 | 60.252,4 $ | 0,06 % |
| 463 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 6.998 | 60.182,8 $ | 0,06 % |
| 464 | Franklin Resources Inc | 2.540 | 59.994,8 $ | 0,06 % |
| 465 | Smurfit Westrock PLC | 1.503 | 59.894,6 $ | 0,06 % |
| 466 | Lincoln Electric Holdings Inc | 240 | 59.779,2 $ | 0,06 % |
| 467 | Ally Financial Inc | 1.520 | 59.629,6 $ | 0,06 % |
| 468 | Live Nation Entertainment Inc | 390 | 59.478,9 $ | 0,06 % |
| 469 | Jefferies Financial Group Inc | 1.440 | 59.428,8 $ | 0,06 % |
| 470 | Masimo Corp | 330 | 58.697,1 $ | 0,06 % |
| 471 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 480 | 58.617,6 $ | 0,06 % |
| 472 | Ball Corp | 990 | 58.518,9 $ | 0,06 % |
| 473 | Dynatrace Inc | 1.560 | 57.688,8 $ | 0,06 % |
| 474 | Aurora Innovation Inc | 13.980 | 57.597,6 $ | 0,06 % |
| 475 | Ulta Beauty Inc | 110 | 57.498,1 $ | 0,06 % |
| 476 | Markel Group Inc | 30 | 57.422,1 $ | 0,06 % |
| 477 | Insulet Corp | 271 | 56.866,6 $ | 0,06 % |
| 478 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 190 | 56.473,7 $ | 0,06 % |
| 479 | Broadridge Financial Solutions Inc | 347 | 56.380,6 $ | 0,06 % |
| 480 | Edison International | 770 | 56.348,6 $ | 0,06 % |
| 481 | Antero Midstream Corp | 2.470 | 56.316 $ | 0,06 % |
| 482 | Labcorp Holdings Inc | 210 | 56.030,1 $ | 0,06 % |
| 483 | Voya Financial Inc | 820 | 56.022,4 $ | 0,06 % |
| 484 | NiSource Inc | 1.200 | 55.992 $ | 0,06 % |
| 485 | Fortive Corp | 1.010 | 55.832,8 $ | 0,06 % |
| 486 | Equity Residential | 940 | 55.601 $ | 0,06 % |
| 487 | Illumina Inc | 450 | 55.467 $ | 0,06 % |
| 488 | Flutter Entertainment PLC | 538 | 54.849,1 $ | 0,06 % |
| 489 | VeriSign Inc | 220 | 54.639,2 $ | 0,06 % |
| 490 | UGI Corp | 1.500 | 54.630 $ | 0,06 % |
| 491 | Tractor Supply Co | 1.200 | 54.360 $ | 0,06 % |
| 492 | TALEN ENERGY CORP | 170 | 54.269,1 $ | 0,06 % |
| 493 | First Horizon Corp | 2.360 | 53.713,6 $ | 0,05 % |
| 494 | Principal Financial Group Inc | 590 | 53.164,9 $ | 0,05 % |
| 495 | Gen Digital Inc | 2.820 | 53.100,6 $ | 0,05 % |
| 496 | Gap Inc/The | 2.190 | 52.998 $ | 0,05 % |
| 497 | Sun Communities Inc | 420 | 52.903,2 $ | 0,05 % |
| 498 | Centene Corp | 1.610 | 52.711,4 $ | 0,05 % |
| 499 | TopBuild Corp | 150 | 52.695 $ | 0,05 % |
| 500 | General Mills, Inc. | 1.414 | 52.629,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Kanada 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | Kaimaninseln | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| 5 | Israel | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| 6 | Irland | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Kanada | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
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