Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 98,6 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 613 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Watsco Inc | 190 | 69,1 k $ | 0,07 % |
| 402 | EPAM Systems Inc | 510 | 69,1 k $ | 0,07 % |
| 403 | Dollar General Corp | 580 | 68,9 k $ | 0,07 % |
| 404 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 100 | 68,7 k $ | 0,07 % |
| 405 | CMS Energy Corp | 880 | 68,3 k $ | 0,07 % |
| 406 | Universal Health Services Inc | 380 | 68 k $ | 0,07 % |
| 407 | TransUnion | 980 | 67,8 k $ | 0,07 % |
| 408 | Dick's Sporting Goods Inc | 340 | 67,4 k $ | 0,07 % |
| 409 | Carpenter Technology Corp | 170 | 67 k $ | 0,07 % |
| 410 | Western Alliance Bancorp | 940 | 66,6 k $ | 0,07 % |
| 411 | Citizens Financial Group Inc | 1 110 | 66,6 k $ | 0,07 % |
| 412 | DuPont de Nemours Inc | 1 452 | 66,5 k $ | 0,07 % |
| 413 | IDEX Corp | 350 | 66,3 k $ | 0,07 % |
| 414 | Veralto Corp | 750 | 66,3 k $ | 0,07 % |
| 415 | Royal Gold Inc | 260 | 66,2 k $ | 0,07 % |
| 416 | Structure Therapeutics Inc | 1 372 | 66,1 k $ | 0,07 % |
| 417 | JB Hunt Transport Services Inc | 310 | 65,7 k $ | 0,07 % |
| 418 | NetApp Inc | 640 | 65,5 k $ | 0,07 % |
| 419 | Casey's General Stores Inc | 90 | 65,5 k $ | 0,07 % |
| 420 | Toro Co/The | 700 | 65,4 k $ | 0,07 % |
| 421 | Essex Property Trust Inc | 270 | 65,3 k $ | 0,07 % |
| 422 | Amkor Technology Inc | 1 450 | 65,3 k $ | 0,07 % |
| 423 | Amdocs Ltd | 1 000 | 65,3 k $ | 0,07 % |
| 424 | Freedom Holding Corp/NV | 450 | 65,2 k $ | 0,07 % |
| 425 | Las Vegas Sands Corp | 1 210 | 65,2 k $ | 0,07 % |
| 426 | W R Berkley Corp | 978 | 64,8 k $ | 0,07 % |
| 427 | Dexcom Inc | 1 030 | 64,7 k $ | 0,07 % |
| 428 | Global Payments Inc | 960 | 64,6 k $ | 0,07 % |
| 429 | Domino's Pizza Inc | 180 | 64,6 k $ | 0,07 % |
| 430 | Okta Inc | 820 | 64,5 k $ | 0,07 % |
| 431 | Genuine Parts Co | 610 | 64,5 k $ | 0,07 % |
| 432 | HF Sinclair Corp | 1 030 | 64,3 k $ | 0,07 % |
| 433 | Westlake Corp | 550 | 64,3 k $ | 0,07 % |
| 434 | Fidelity National Financial Inc | 1 380 | 64 k $ | 0,06 % |
| 435 | PulteGroup Inc | 544 | 64 k $ | 0,06 % |
| 436 | Allegion plc | 440 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 437 | Aptiv PLC | 920 | 63,9 k $ | 0,06 % |
| 438 | Jacobs Solutions Inc | 500 | 63,6 k $ | 0,06 % |
| 439 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3 400 | 63,6 k $ | 0,06 % |
| 440 | Flex Ltd | 970 | 63,5 k $ | 0,06 % |
| 441 | Regions Financial Corp | 2 430 | 63,5 k $ | 0,06 % |
| 442 | Crown Holdings Inc | 630 | 63,2 k $ | 0,06 % |
| 443 | Arrow Electronics Inc | 440 | 63,1 k $ | 0,06 % |
| 444 | Popular Inc | 470 | 63,1 k $ | 0,06 % |
| 445 | Rivian Automotive Inc | 4 185 | 63 k $ | 0,06 % |
| 446 | Wynn Resorts Ltd | 620 | 63 k $ | 0,06 % |
| 447 | Cincinnati Financial Corp | 400 | 62,9 k $ | 0,06 % |
| 448 | MSC Industrial Direct Co Inc | 680 | 62,7 k $ | 0,06 % |
| 449 | Dover Corp | 300 | 62,5 k $ | 0,06 % |
| 450 | CNA Financial Corp | 1 360 | 62,5 k $ | 0,06 % |
| 451 | Humana Inc | 360 | 62,4 k $ | 0,06 % |
| 452 | Leidos Holdings Inc | 400 | 62,2 k $ | 0,06 % |
| 453 | PPG Industries Inc | 580 | 62 k $ | 0,06 % |
| 454 | Expand Energy Corp | 560 | 61,5 k $ | 0,06 % |
| 455 | Restaurant Brands International Inc | 830 | 61,3 k $ | 0,06 % |
| 456 | Williams-Sonoma Inc | 336 | 61,3 k $ | 0,06 % |
| 457 | Church & Dwight Co Inc | 656 | 61,2 k $ | 0,06 % |
| 458 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 750 | 60,9 k $ | 0,06 % |
| 459 | SEI Investments Co | 770 | 60,4 k $ | 0,06 % |
| 460 | Best Buy Co Inc | 940 | 60,3 k $ | 0,06 % |
| 461 | Annaly Capital Management Inc | 2 850 | 60,3 k $ | 0,06 % |
| 462 | AGCO Corp | 520 | 60,3 k $ | 0,06 % |
| 463 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 6 998 | 60,2 k $ | 0,06 % |
| 464 | Franklin Resources Inc | 2 540 | 60 k $ | 0,06 % |
| 465 | Smurfit Westrock PLC | 1 503 | 59,9 k $ | 0,06 % |
| 466 | Lincoln Electric Holdings Inc | 240 | 59,8 k $ | 0,06 % |
| 467 | Ally Financial Inc | 1 520 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 468 | Live Nation Entertainment Inc | 390 | 59,5 k $ | 0,06 % |
| 469 | Jefferies Financial Group Inc | 1 440 | 59,4 k $ | 0,06 % |
| 470 | Masimo Corp | 330 | 58,7 k $ | 0,06 % |
| 471 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 480 | 58,6 k $ | 0,06 % |
| 472 | Ball Corp | 990 | 58,5 k $ | 0,06 % |
| 473 | Dynatrace Inc | 1 560 | 57,7 k $ | 0,06 % |
| 474 | Aurora Innovation Inc | 13 980 | 57,6 k $ | 0,06 % |
| 475 | Ulta Beauty Inc | 110 | 57,5 k $ | 0,06 % |
| 476 | Markel Group Inc | 30 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| 477 | Insulet Corp | 271 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| 478 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 190 | 56,5 k $ | 0,06 % |
| 479 | Broadridge Financial Solutions Inc | 347 | 56,4 k $ | 0,06 % |
| 480 | Edison International | 770 | 56,3 k $ | 0,06 % |
| 481 | Antero Midstream Corp | 2 470 | 56,3 k $ | 0,06 % |
| 482 | Labcorp Holdings Inc | 210 | 56 k $ | 0,06 % |
| 483 | Voya Financial Inc | 820 | 56 k $ | 0,06 % |
| 484 | NiSource Inc | 1 200 | 56 k $ | 0,06 % |
| 485 | Fortive Corp | 1 010 | 55,8 k $ | 0,06 % |
| 486 | Equity Residential | 940 | 55,6 k $ | 0,06 % |
| 487 | Illumina Inc | 450 | 55,5 k $ | 0,06 % |
| 488 | Flutter Entertainment PLC | 538 | 54,8 k $ | 0,06 % |
| 489 | VeriSign Inc | 220 | 54,6 k $ | 0,06 % |
| 490 | UGI Corp | 1 500 | 54,6 k $ | 0,06 % |
| 491 | Tractor Supply Co | 1 200 | 54,4 k $ | 0,06 % |
| 492 | TALEN ENERGY CORP | 170 | 54,3 k $ | 0,06 % |
| 493 | First Horizon Corp | 2 360 | 53,7 k $ | 0,05 % |
| 494 | Principal Financial Group Inc | 590 | 53,2 k $ | 0,05 % |
| 495 | Gen Digital Inc | 2 820 | 53,1 k $ | 0,05 % |
| 496 | Gap Inc/The | 2 190 | 53 k $ | 0,05 % |
| 497 | Sun Communities Inc | 420 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| 498 | Centene Corp | 1 610 | 52,7 k $ | 0,05 % |
| 499 | TopBuild Corp | 150 | 52,7 k $ | 0,05 % |
| 500 | General Mills, Inc. | 1 414 | 52,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | Irlande | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | Canada | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Suisse | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Danemark | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
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