Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 98,6 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 613 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Elanco Animal Health Inc | 3 820 | 91,4 k $ | 0,09 % |
| 302 | Southwest Airlines Co | 2 410 | 90,5 k $ | 0,09 % |
| 303 | Atmos Energy Corp | 490 | 90,5 k $ | 0,09 % |
| 304 | Veeva Systems Inc | 510 | 89,6 k $ | 0,09 % |
| 305 | Dow Inc | 2 130 | 88,7 k $ | 0,09 % |
| 306 | Hubbell Inc | 180 | 88,3 k $ | 0,09 % |
| 307 | SoFi Technologies Inc | 5 510 | 87,5 k $ | 0,09 % |
| 308 | Xylem Inc/NY | 730 | 87,2 k $ | 0,09 % |
| 309 | Newamsterdam Pharma Co NV | 2 713 | 86,8 k $ | 0,09 % |
| 310 | Coterra Energy Inc | 2 470 | 86,8 k $ | 0,09 % |
| 311 | Steel Dynamics Inc | 480 | 86,4 k $ | 0,09 % |
| 312 | Match Group Inc | 2 800 | 86 k $ | 0,09 % |
| 313 | Verisk Analytics Inc | 449 | 85,2 k $ | 0,09 % |
| 314 | Liberty Live Holdings Inc | 900 | 84,7 k $ | 0,09 % |
| 315 | DaVita Inc | 550 | 84,5 k $ | 0,09 % |
| 316 | Willis Towers Watson PLC | 290 | 84,3 k $ | 0,09 % |
| 317 | Twilio Inc | 670 | 84,3 k $ | 0,09 % |
| 318 | LPL Financial Holdings Inc | 280 | 84,2 k $ | 0,09 % |
| 319 | Hologic Inc | 1 110 | 83,9 k $ | 0,09 % |
| 320 | Qnity Electronics Inc | 726 | 83,8 k $ | 0,08 % |
| 321 | CenterPoint Energy Inc | 1 940 | 83,7 k $ | 0,08 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 78 | 83,3 k $ | 0,08 % |
| 323 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 900 | 83,3 k $ | 0,08 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 1 080 | 83,2 k $ | 0,08 % |
| 325 | Revolution Medicines Inc | 850 | 82,7 k $ | 0,08 % |
| 326 | Tradeweb Markets Inc | 700 | 82,4 k $ | 0,08 % |
| 327 | Quest Diagnostics Inc | 420 | 82,3 k $ | 0,08 % |
| 328 | Synchrony Financial | 1 210 | 82,3 k $ | 0,08 % |
| 329 | Cullen/Frost Bankers Inc | 600 | 82,2 k $ | 0,08 % |
| 330 | WESCO International Inc | 300 | 82,1 k $ | 0,08 % |
| 331 | DTE Energy Co | 560 | 81,9 k $ | 0,08 % |
| 332 | Alliant Energy Corp | 1 140 | 81,8 k $ | 0,08 % |
| 333 | Range Resources Corp | 1 810 | 81,8 k $ | 0,08 % |
| 334 | CBIZ Inc | 3 044 | 81,7 k $ | 0,08 % |
| 335 | Coupang Inc | 4 320 | 81,6 k $ | 0,08 % |
| 336 | Americold Realty Trust Inc | 7 100 | 81,4 k $ | 0,08 % |
| 337 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 400 | 81 k $ | 0,08 % |
| 338 | Starwood Property Trust Inc | 4 700 | 80,9 k $ | 0,08 % |
| 339 | M&T Bank Corp | 390 | 80,6 k $ | 0,08 % |
| 340 | Toll Brothers Inc | 590 | 80,5 k $ | 0,08 % |
| 341 | MasTec Inc | 250 | 80,4 k $ | 0,08 % |
| 342 | AvalonBay Communities, Inc. | 490 | 80 k $ | 0,08 % |
| 343 | ATI Inc | 550 | 80 k $ | 0,08 % |
| 344 | Entegris Inc | 680 | 79,7 k $ | 0,08 % |
| 345 | Brookfield Renewable Corp | 2 000 | 79,7 k $ | 0,08 % |
| 346 | Reinsurance Group of America Inc | 390 | 79,6 k $ | 0,08 % |
| 347 | Zions Bancorp NA | 1 381 | 79,6 k $ | 0,08 % |
| 348 | Aramark | 1 962 | 79,5 k $ | 0,08 % |
| 349 | Hershey Co/The | 380 | 79 k $ | 0,08 % |
| 350 | Textron Inc | 900 | 78,8 k $ | 0,08 % |
| 351 | Woodward Inc | 220 | 78,7 k $ | 0,08 % |
| 352 | Graco Inc | 930 | 78,7 k $ | 0,08 % |
| 353 | Ralph Lauren Corp | 227 | 78,1 k $ | 0,08 % |
| 354 | nVent Electric PLC | 660 | 78,1 k $ | 0,08 % |
| 355 | Viatris Inc | 5 730 | 77,4 k $ | 0,08 % |
| 356 | Circle Internet Group Inc | 811 | 77,4 k $ | 0,08 % |
| 357 | Expeditors International of Washington Inc | 540 | 77,3 k $ | 0,08 % |
| 358 | Ocular Therapeutix Inc | 9 130 | 77,3 k $ | 0,08 % |
| 359 | Leonardo DRS Inc | 1 730 | 77 k $ | 0,08 % |
| 360 | FirstEnergy Corp | 1 520 | 77 k $ | 0,08 % |
| 361 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 850 | 76,9 k $ | 0,08 % |
| 362 | Northern Trust Corp | 550 | 76,8 k $ | 0,08 % |
| 363 | Ovintiv Inc | 1 290 | 76,6 k $ | 0,08 % |
| 364 | STERIS PLC | 346 | 76,5 k $ | 0,08 % |
| 365 | NNN REIT Inc | 1 820 | 76,5 k $ | 0,08 % |
| 366 | Snap-on Inc | 210 | 76,3 k $ | 0,08 % |
| 367 | Essential Utilities Inc | 1 890 | 76,1 k $ | 0,08 % |
| 368 | Onto Innovation Inc | 370 | 75,9 k $ | 0,08 % |
| 369 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 710 | 75,9 k $ | 0,08 % |
| 370 | Vornado Realty Trust | 2 900 | 75,4 k $ | 0,08 % |
| 371 | QXO Inc | 3 870 | 75,2 k $ | 0,08 % |
| 372 | Roku Inc | 790 | 74,7 k $ | 0,08 % |
| 373 | United Airlines Holdings Inc | 810 | 74,6 k $ | 0,08 % |
| 374 | A O Smith Corp | 1 130 | 74,5 k $ | 0,08 % |
| 375 | Pinnacle Financial Partners Inc | 860 | 74,1 k $ | 0,08 % |
| 376 | Omnicom Group Inc | 980 | 73,8 k $ | 0,07 % |
| 377 | Sirius XM Holdings Inc | 3 186 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 378 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 740 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 379 | Tapestry Inc | 520 | 73,4 k $ | 0,07 % |
| 380 | First Solar Inc | 370 | 73 k $ | 0,07 % |
| 381 | Zoom Communications Inc | 900 | 72,4 k $ | 0,07 % |
| 382 | Medpace Holdings Inc | 150 | 72 k $ | 0,07 % |
| 383 | Mueller Industries Inc | 650 | 72 k $ | 0,07 % |
| 384 | UDR Inc | 2 130 | 72 k $ | 0,07 % |
| 385 | Regency Centers Corp | 950 | 71,9 k $ | 0,07 % |
| 386 | NCR Atleos Corp | 1 649 | 71,9 k $ | 0,07 % |
| 387 | Jabil Inc | 270 | 71,7 k $ | 0,07 % |
| 388 | Clean Harbors Inc | 250 | 71,7 k $ | 0,07 % |
| 389 | Loews Corp | 670 | 71,5 k $ | 0,07 % |
| 390 | MGM Resorts International | 1 930 | 71,4 k $ | 0,07 % |
| 391 | Texas Pacific Land Corp | 150 | 71,2 k $ | 0,07 % |
| 392 | Gartner Inc | 449 | 71,1 k $ | 0,07 % |
| 393 | Ares Management Corp | 650 | 70,9 k $ | 0,07 % |
| 394 | Incyte Corp | 740 | 69,6 k $ | 0,07 % |
| 395 | Teledyne Technologies Inc | 115 | 69,6 k $ | 0,07 % |
| 396 | American Water Works Co Inc | 510 | 69,4 k $ | 0,07 % |
| 397 | Performance Food Group Co | 810 | 69,4 k $ | 0,07 % |
| 398 | Carnival Corp | 2 680 | 69,4 k $ | 0,07 % |
| 399 | WP Carey Inc | 1 020 | 69,3 k $ | 0,07 % |
| 400 | Solventum Corp | 1 060 | 69,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | Irlande | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | Canada | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Suisse | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Danemark | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
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