Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 98,6 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 613 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Stanley Black & Decker Inc | 740 | 52,6 k $ | 0,05 % |
| 502 | Rocket Cos Inc | 3 690 | 52,6 k $ | 0,05 % |
| 503 | Fox Corp | 900 | 52,6 k $ | 0,05 % |
| 504 | International Flavors & Fragrances Inc | 719 | 52,2 k $ | 0,05 % |
| 505 | Amcor PLC | 1 298 | 51,6 k $ | 0,05 % |
| 506 | Rollins Inc | 960 | 51,3 k $ | 0,05 % |
| 507 | Lennox International Inc | 110 | 51,1 k $ | 0,05 % |
| 508 | McCormick & Co Inc/MD | 1 010 | 50,9 k $ | 0,05 % |
| 509 | Credit Acceptance Corp | 120 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| 510 | Docusign Inc | 1 070 | 50,7 k $ | 0,05 % |
| 511 | Manhattan Associates Inc | 380 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| 512 | Unity Software Inc | 2 300 | 50,5 k $ | 0,05 % |
| 513 | Eastman Chemical Co | 660 | 50,4 k $ | 0,05 % |
| 514 | Lennar Corp | 580 | 50,4 k $ | 0,05 % |
| 515 | Charter Communications, Inc. | 233 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 516 | Everpure Inc | 850 | 50,2 k $ | 0,05 % |
| 517 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 014 | 49,9 k $ | 0,05 % |
| 518 | Landstar System Inc | 310 | 49,7 k $ | 0,05 % |
| 519 | Constellation Brands Inc | 330 | 49,5 k $ | 0,05 % |
| 520 | Advanced Drainage Systems Inc | 360 | 49,4 k $ | 0,05 % |
| 521 | GameStop Corp | 2 136 | 49,2 k $ | 0,05 % |
| 522 | Kraft Heinz Co/The | 2 180 | 49 k $ | 0,05 % |
| 523 | Darden Restaurants Inc | 250 | 49 k $ | 0,05 % |
| 524 | Chord Energy Corp | 340 | 48,3 k $ | 0,05 % |
| 525 | SBA Communications Corp | 280 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| 526 | Fox Corp | 890 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 527 | Elastic NV | 940 | 47 k $ | 0,05 % |
| 528 | Somnigroup International Inc | 630 | 46,6 k $ | 0,05 % |
| 529 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 321 | 46,5 k $ | 0,05 % |
| 530 | Align Technology Inc | 270 | 46,3 k $ | 0,05 % |
| 531 | Paycom Software Inc | 380 | 46,2 k $ | 0,05 % |
| 532 | NVR Inc | 7 | 46,1 k $ | 0,05 % |
| 533 | HP Inc | 2 390 | 45,9 k $ | 0,05 % |
| 534 | UiPath Inc | 4 120 | 45,7 k $ | 0,05 % |
| 535 | Axis Capital Holdings Ltd | 450 | 45,6 k $ | 0,05 % |
| 536 | AAON Inc | 550 | 45,5 k $ | 0,05 % |
| 537 | XP Inc | 2 360 | 44,9 k $ | 0,05 % |
| 538 | Avery Dennison Corp | 260 | 44,9 k $ | 0,05 % |
| 539 | Invitation Homes Inc | 1 780 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 540 | PTC Inc | 310 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 541 | Corpay Inc | 150 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 542 | SailPoint Inc | 3 280 | 43,4 k $ | 0,04 % |
| 543 | Paylocity Holding Corp | 400 | 43,2 k $ | 0,04 % |
| 544 | Estee Lauder Cos Inc/The | 600 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 545 | Masco Corp | 710 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 546 | Albertsons Cos Inc | 2 510 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 547 | CDW Corp/DE | 350 | 42,4 k $ | 0,04 % |
| 548 | Owens Corning | 390 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 549 | Pilgrim's Pride Corp | 1 100 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 550 | Clorox Co/The | 400 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 551 | Lululemon Athletica Inc | 270 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 552 | Texas Roadhouse Inc | 250 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 553 | Carlyle Group Inc/The | 840 | 40,6 k $ | 0,04 % |
| 554 | GoDaddy Inc | 490 | 40,5 k $ | 0,04 % |
| 555 | Affirm Holdings Inc | 880 | 40,3 k $ | 0,04 % |
| 556 | HEICO Corp | 190 | 40,1 k $ | 0,04 % |
| 557 | Trimble Inc | 610 | 39,8 k $ | 0,04 % |
| 558 | Charles River Laboratories International Inc | 230 | 39,7 k $ | 0,04 % |
| 559 | Reddit Inc | 294 | 39,6 k $ | 0,04 % |
| 560 | Molson Coors Beverage Co | 910 | 39,2 k $ | 0,04 % |
| 561 | Bentley Systems Inc | 1 100 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| 562 | SS&C Technologies Holdings Inc | 570 | 38,5 k $ | 0,04 % |
| 563 | HEICO Corp | 140 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 564 | Parsons Corp | 700 | 37,9 k $ | 0,04 % |
| 565 | T Rowe Price Group Inc | 420 | 37,9 k $ | 0,04 % |
| 566 | U-Haul Holding Co | 840 | 37,5 k $ | 0,04 % |
| 567 | Lineage Inc | 1 139 | 37,3 k $ | 0,04 % |
| 568 | Revvity Inc | 420 | 36,8 k $ | 0,04 % |
| 569 | Skyworks Solutions Inc | 680 | 36,4 k $ | 0,04 % |
| 570 | Qorvo Inc | 470 | 36,4 k $ | 0,04 % |
| 571 | Euronet Worldwide Inc | 536 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 572 | Zscaler Inc | 250 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 573 | Tyler Technologies Inc | 100 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 574 | Super Micro Computer Inc | 1 500 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 575 | CarMax Inc | 820 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 576 | Liberty Broadband Corp | 660 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| 577 | Corebridge Financial Inc | 1 380 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 578 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 420 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 579 | Astera Labs Inc | 294 | 32,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | elf Beauty Inc | 530 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | Morningstar Inc | 190 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 582 | HubSpot Inc | 130 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 583 | Tempus AI Inc | 700 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Guidewire Software Inc | 210 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| 585 | DraftKings Inc | 1 448 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | Pinterest Inc | 1 690 | 31 k $ | 0,03 % |
| 587 | Toast Inc | 1 160 | 30,8 k $ | 0,03 % |
| 588 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 4 820 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 589 | Baxter International Inc | 1 700 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 590 | Ryan Specialty Holdings Inc | 830 | 28 k $ | 0,03 % |
| 591 | Carlisle Cos Inc | 81 | 27 k $ | 0,03 % |
| 592 | FactSet Research Systems Inc | 120 | 26 k $ | 0,03 % |
| 593 | Service Corp International/US | 310 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 594 | Trade Desk Inc/The | 1 120 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 595 | Graphic Packaging Holding Co | 2 542 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 596 | Nutanix Inc | 650 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 597 | Doximity Inc | 1 050 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 598 | Lucid Group Inc | 2 465 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 599 | Trex Co Inc | 610 | 22,2 k $ | 0,02 % |
| 600 | Blue Owl Capital Inc | 2 390 | 21,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | Irlande | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | Canada | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Suisse | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Danemark | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007875