Portefeuille d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 98,6 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | KY | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | GB | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | BM | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | IL | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | IE | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | NL | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | CA | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | CH | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | LU | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | DK | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Birkenstock Holding Plc | 566 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 602 | BILL Holdings Inc | 490 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 603 | Avantor Inc | 2 380 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 604 | Roivant Sciences Ltd | 670 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Lyft Inc | 1 370 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 606 | Duolingo Inc | 160 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 607 | Ralliant Corp | 336 | 14 k $ | 0,01 % |
| 608 | Amentum Holdings Inc | 530 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 609 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 300 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 610 | GCI Liberty Inc | 132 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 611 | Penumbra Inc | 10 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 612 | Jack Henry & Associates Inc | 20 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 613 | Cooper Cos Inc/The | 20 | 1,4 k $ | 0,00 % |