Composition d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 98,6 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 613 dans 15 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Birkenstock Holding Plc | 566 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 602 | BILL Holdings Inc | 490 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 603 | Avantor Inc | 2 380 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 604 | Roivant Sciences Ltd | 670 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 605 | Lyft Inc | 1 370 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 606 | Duolingo Inc | 160 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 607 | Ralliant Corp | 336 | 14 k $ | 0,01 % |
| 608 | Amentum Holdings Inc | 530 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 609 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 300 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 610 | GCI Liberty Inc | 132 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 611 | Penumbra Inc | 10 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 612 | Jack Henry & Associates Inc | 20 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 613 | Cooper Cos Inc/The | 20 | 1,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Santé 3,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | Îles Caïmans | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | Israël | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | Irlande | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | Canada | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | Suisse | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | Danemark | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
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