Portfolio von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | KY | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | BM | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| 5 | IL | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| 6 | IE | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| 7 | NL | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| 8 | CA | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| 9 | CH | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 11 | LU | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 12 | DK | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Stanley Black & Decker Inc | 740 | 52.584,4 $ | 0,05 % |
| 502 | Rocket Cos Inc | 3.690 | 52.582,5 $ | 0,05 % |
| 503 | Fox Corp | 900 | 52.560 $ | 0,05 % |
| 504 | International Flavors & Fragrances Inc | 719 | 52.163,5 $ | 0,05 % |
| 505 | Amcor PLC | 1.298 | 51.595,5 $ | 0,05 % |
| 506 | Rollins Inc | 960 | 51.273,6 $ | 0,05 % |
| 507 | Lennox International Inc | 110 | 51.054,3 $ | 0,05 % |
| 508 | McCormick & Co Inc/MD | 1.010 | 50.944,4 $ | 0,05 % |
| 509 | Credit Acceptance Corp | 120 | 50.815,2 $ | 0,05 % |
| 510 | Docusign Inc | 1.070 | 50.728,7 $ | 0,05 % |
| 511 | Manhattan Associates Inc | 380 | 50.585,6 $ | 0,05 % |
| 512 | Unity Software Inc | 2.300 | 50.462 $ | 0,05 % |
| 513 | Eastman Chemical Co | 660 | 50.371,2 $ | 0,05 % |
| 514 | Lennar Corp | 580 | 50.367,2 $ | 0,05 % |
| 515 | Charter Communications, Inc. | 233 | 50.300 $ | 0,05 % |
| 516 | Everpure Inc | 850 | 50.184 $ | 0,05 % |
| 517 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.014 | 49.888,8 $ | 0,05 % |
| 518 | Landstar System Inc | 310 | 49.696,1 $ | 0,05 % |
| 519 | Constellation Brands Inc | 330 | 49.500 $ | 0,05 % |
| 520 | Advanced Drainage Systems Inc | 360 | 49.366,8 $ | 0,05 % |
| 521 | GameStop Corp | 2.136 | 49.213,4 $ | 0,05 % |
| 522 | Kraft Heinz Co/The | 2.180 | 49.028,2 $ | 0,05 % |
| 523 | Darden Restaurants Inc | 250 | 49.010 $ | 0,05 % |
| 524 | Chord Energy Corp | 340 | 48.341,2 $ | 0,05 % |
| 525 | SBA Communications Corp | 280 | 48.190,8 $ | 0,05 % |
| 526 | Fox Corp | 890 | 47.259 $ | 0,05 % |
| 527 | Elastic NV | 940 | 46.990,6 $ | 0,05 % |
| 528 | Somnigroup International Inc | 630 | 46.569,6 $ | 0,05 % |
| 529 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.321 | 46.525,6 $ | 0,05 % |
| 530 | Align Technology Inc | 270 | 46.286,1 $ | 0,05 % |
| 531 | Paycom Software Inc | 380 | 46.185,2 $ | 0,05 % |
| 532 | NVR Inc | 7 | 46.128,8 $ | 0,05 % |
| 533 | HP Inc | 2.390 | 45.911,9 $ | 0,05 % |
| 534 | UiPath Inc | 4.120 | 45.732 $ | 0,05 % |
| 535 | Axis Capital Holdings Ltd | 450 | 45.634,5 $ | 0,05 % |
| 536 | AAON Inc | 550 | 45.512,5 $ | 0,05 % |
| 537 | XP Inc | 2.360 | 44.934,4 $ | 0,05 % |
| 538 | Avery Dennison Corp | 260 | 44.896,8 $ | 0,05 % |
| 539 | Invitation Homes Inc | 1.780 | 44.233 $ | 0,04 % |
| 540 | PTC Inc | 310 | 44.171,9 $ | 0,04 % |
| 541 | Corpay Inc | 150 | 43.648,5 $ | 0,04 % |
| 542 | SailPoint Inc | 3.280 | 43.427,2 $ | 0,04 % |
| 543 | Paylocity Holding Corp | 400 | 43.216 $ | 0,04 % |
| 544 | Estee Lauder Cos Inc/The | 600 | 43.062 $ | 0,04 % |
| 545 | Masco Corp | 710 | 42.862,7 $ | 0,04 % |
| 546 | Albertsons Cos Inc | 2.510 | 42.770,4 $ | 0,04 % |
| 547 | CDW Corp/DE | 350 | 42.357 $ | 0,04 % |
| 548 | Owens Corning | 390 | 42.205,8 $ | 0,04 % |
| 549 | Pilgrim's Pride Corp | 1.100 | 41.536 $ | 0,04 % |
| 550 | Clorox Co/The | 400 | 41.452 $ | 0,04 % |
| 551 | Lululemon Athletica Inc | 270 | 41.337 $ | 0,04 % |
| 552 | Texas Roadhouse Inc | 250 | 41.285 $ | 0,04 % |
| 553 | Carlyle Group Inc/The | 840 | 40.647,6 $ | 0,04 % |
| 554 | GoDaddy Inc | 490 | 40.508,3 $ | 0,04 % |
| 555 | Affirm Holdings Inc | 880 | 40.321,6 $ | 0,04 % |
| 556 | HEICO Corp | 190 | 40.107,1 $ | 0,04 % |
| 557 | Trimble Inc | 610 | 39.790,3 $ | 0,04 % |
| 558 | Charles River Laboratories International Inc | 230 | 39.675 $ | 0,04 % |
| 559 | Reddit Inc | 294 | 39.587,1 $ | 0,04 % |
| 560 | Molson Coors Beverage Co | 910 | 39.184,6 $ | 0,04 % |
| 561 | Bentley Systems Inc | 1.100 | 38.632 $ | 0,04 % |
| 562 | SS&C Technologies Holdings Inc | 570 | 38.514,9 $ | 0,04 % |
| 563 | HEICO Corp | 140 | 38.388 $ | 0,04 % |
| 564 | Parsons Corp | 700 | 37.919 $ | 0,04 % |
| 565 | T Rowe Price Group Inc | 420 | 37.858,8 $ | 0,04 % |
| 566 | U-Haul Holding Co | 840 | 37.522,8 $ | 0,04 % |
| 567 | Lineage Inc | 1.139 | 37.313,6 $ | 0,04 % |
| 568 | Revvity Inc | 420 | 36.796,2 $ | 0,04 % |
| 569 | Skyworks Solutions Inc | 680 | 36.414 $ | 0,04 % |
| 570 | Qorvo Inc | 470 | 36.378 $ | 0,04 % |
| 571 | Euronet Worldwide Inc | 536 | 35.574,3 $ | 0,04 % |
| 572 | Zscaler Inc | 250 | 35.072,5 $ | 0,04 % |
| 573 | Tyler Technologies Inc | 100 | 34.238 $ | 0,03 % |
| 574 | Super Micro Computer Inc | 1.500 | 34.155 $ | 0,03 % |
| 575 | CarMax Inc | 820 | 34.095,6 $ | 0,03 % |
| 576 | Liberty Broadband Corp | 660 | 33.198 $ | 0,03 % |
| 577 | Corebridge Financial Inc | 1.380 | 32.926,8 $ | 0,03 % |
| 578 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 420 | 32.772,6 $ | 0,03 % |
| 579 | Astera Labs Inc | 294 | 32.222,4 $ | 0,03 % |
| 580 | elf Beauty Inc | 530 | 32.123,3 $ | 0,03 % |
| 581 | Morningstar Inc | 190 | 32.119,5 $ | 0,03 % |
| 582 | HubSpot Inc | 130 | 31.733 $ | 0,03 % |
| 583 | Tempus AI Inc | 700 | 31.654 $ | 0,03 % |
| 584 | Guidewire Software Inc | 210 | 31.407,6 $ | 0,03 % |
| 585 | DraftKings Inc | 1.448 | 31.305,8 $ | 0,03 % |
| 586 | Pinterest Inc | 1.690 | 30.994,6 $ | 0,03 % |
| 587 | Toast Inc | 1.160 | 30.751,6 $ | 0,03 % |
| 588 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 4.820 | 28.920 $ | 0,03 % |
| 589 | Baxter International Inc | 1.700 | 28.560 $ | 0,03 % |
| 590 | Ryan Specialty Holdings Inc | 830 | 28.004,2 $ | 0,03 % |
| 591 | Carlisle Cos Inc | 81 | 27.023,2 $ | 0,03 % |
| 592 | FactSet Research Systems Inc | 120 | 26.038,8 $ | 0,03 % |
| 593 | Service Corp International/US | 310 | 25.578,1 $ | 0,03 % |
| 594 | Trade Desk Inc/The | 1.120 | 25.412,8 $ | 0,03 % |
| 595 | Graphic Packaging Holding Co | 2.542 | 25.267,5 $ | 0,03 % |
| 596 | Nutanix Inc | 650 | 24.706,5 $ | 0,03 % |
| 597 | Doximity Inc | 1.050 | 24.465 $ | 0,02 % |
| 598 | Lucid Group Inc | 2.465 | 23.491,5 $ | 0,02 % |
| 599 | Trex Co Inc | 610 | 22.216,2 $ | 0,02 % |
| 600 | Blue Owl Capital Inc | 2.390 | 21.820,7 $ | 0,02 % |