Portfolio von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| KY | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| BM | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| IL | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| IE | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| NL | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| CA | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| CH | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| PR | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| LU | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| DK | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CNH Industrial NV | 29.200 | 321.200 $ | 0,33 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.390 | 320.339,4 $ | 0,32 % |
| Calix Inc | 6.530 | 319.904,7 $ | 0,32 % |
| Core & Main Inc | 6.467 | 319.469,8 $ | 0,32 % |
| Western Digital Corp | 1.180 | 319.178,2 $ | 0,32 % |
| Independent Bank Corp | 4.202 | 316.032,4 $ | 0,32 % |
| First Advantage Corp | 26.870 | 315.991,2 $ | 0,32 % |
| Natera Inc | 1.555 | 310.984,5 $ | 0,32 % |
| MongoDB Inc | 1.264 | 309.389,3 $ | 0,31 % |
| Avient Corp | 8.496 | 308.404,8 $ | 0,31 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 2.428 | 306.826,4 $ | 0,31 % |
| Brixmor Property Group Inc | 10.601 | 305.308,8 $ | 0,31 % |
| On Holding AG | 8.944 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| Generac Holdings Inc | 1.550 | 302.761,5 $ | 0,31 % |
| O-I Glass Inc | 28.586 | 300.438,9 $ | 0,30 % |
| Celsius Holdings Inc | 8.422 | 298.812,6 $ | 0,30 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 10.159 | 296.947,6 $ | 0,30 % |
| WD-40 Co | 1.455 | 296.732,7 $ | 0,30 % |
| MKS Inc | 1.284 | 295.076 $ | 0,30 % |
| Element Solutions Inc | 8.590 | 293.262,6 $ | 0,30 % |
| Gibraltar Industries Inc | 7.315 | 291.649,1 $ | 0,30 % |
| STAG Industrial Inc | 8.050 | 290.283 $ | 0,29 % |
| Wintrust Financial Corp | 2.066 | 287.050 $ | 0,29 % |
| Sandisk Corp/DE | 450 | 285.903 $ | 0,29 % |
| Bath & Body Works Inc | 15.223 | 284.213,4 $ | 0,29 % |
| Independence Realty Trust Inc | 18.985 | 282.686,7 $ | 0,29 % |
| East West Bancorp Inc | 2.625 | 280.245 $ | 0,28 % |
| Quanta Services Inc | 510 | 280.000,2 $ | 0,28 % |
| Flagstar Bank NA | 21.190 | 279.072,3 $ | 0,28 % |
| ICON PLC | 2.475 | 273.883,5 $ | 0,28 % |
| Zebra Technologies Corp | 1.291 | 269.922,3 $ | 0,27 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 3.546 | 263.326 $ | 0,27 % |
| ACI Worldwide Inc | 6.412 | 262.956,1 $ | 0,27 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.070 | 261.272,6 $ | 0,26 % |
| Phillips 66 | 1.420 | 258.695,6 $ | 0,26 % |
| Cboe Global Markets Inc | 899 | 252.681,9 $ | 0,26 % |
| Cummins Inc | 462 | 248.565,2 $ | 0,25 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 888 | 245.709,6 $ | 0,25 % |
| Planet Labs PBC | 8.720 | 243.724 $ | 0,25 % |
| Ross Stores Inc | 1.125 | 243.708,8 $ | 0,25 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 880 | 242.158,4 $ | 0,25 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 788 | 239.615 $ | 0,24 % |
| Alcoa Corp | 3.566 | 236.532,8 $ | 0,24 % |
| API Group Corp | 5.815 | 235.623,8 $ | 0,24 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 10.950 | 233.892 $ | 0,24 % |
| Freshpet Inc | 3.920 | 231.123,2 $ | 0,23 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 6.760 | 226.662,8 $ | 0,23 % |
| L3Harris Technologies Inc | 650 | 224.347,5 $ | 0,23 % |
| Littelfuse Inc | 660 | 223.971 $ | 0,23 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.430 | 222.950 $ | 0,23 % |
| Nice Ltd | 2.010 | 221.622,6 $ | 0,22 % |
| AtriCure Inc | 7.705 | 219.823,7 $ | 0,22 % |
| Cloudflare Inc | 1.060 | 218.720,4 $ | 0,22 % |
| Repligen Corp | 1.847 | 217.613,5 $ | 0,22 % |
| Globant SA | 4.710 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 3.710 | 216.070,4 $ | 0,22 % |
| Valero Energy Corp | 874 | 215.947,9 $ | 0,22 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.810 | 214.720,3 $ | 0,22 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 7.731 | 212.293,3 $ | 0,22 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.170 | 210.845,7 $ | 0,21 % |
| Simon Property Group Inc | 1.128 | 210.405,8 $ | 0,21 % |
| Baker Hughes Co | 3.340 | 203.907 $ | 0,21 % |
| Eagle Materials Inc | 1.075 | 203.658,8 $ | 0,21 % |
| Brunswick Corp/DE | 2.779 | 202.200 $ | 0,21 % |
| Cencora Inc | 640 | 201.049,6 $ | 0,20 % |
| Corteva Inc | 2.383 | 199.480,9 $ | 0,20 % |
| Cheniere Energy Inc | 702 | 199.199,5 $ | 0,20 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 10.861 | 198.430,5 $ | 0,20 % |
| ONEOK Inc | 2.170 | 196.146,3 $ | 0,20 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 3.025 | 195.505,8 $ | 0,20 % |
| Realty Income Corp | 3.150 | 192.717 $ | 0,20 % |
| MP Materials Corp | 3.976 | 191.881,8 $ | 0,19 % |
| Allstate Corp/The | 920 | 190.752,8 $ | 0,19 % |
| Uranium Energy Corp | 13.848 | 186.948 $ | 0,19 % |
| Fastenal Co | 3.990 | 185.136 $ | 0,19 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 2.002 | 184.724,5 $ | 0,19 % |
| DT Midstream Inc | 1.362 | 183.420,5 $ | 0,19 % |
| Walker & Dunlop Inc | 4.108 | 182.313 $ | 0,18 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 2.131 | 179.366,3 $ | 0,18 % |
| Electronic Arts Inc | 878 | 178.997,9 $ | 0,18 % |
| Robinhood Markets Inc | 2.570 | 178.101 $ | 0,18 % |
| Vistra Corp | 1.180 | 177.389,4 $ | 0,18 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 162 | 177.122,7 $ | 0,18 % |
| Entergy Corp | 1.550 | 174.158 $ | 0,18 % |
| American Healthcare REIT Inc | 3.670 | 173.077,2 $ | 0,18 % |
| Exelon Corp | 3.520 | 172.550,4 $ | 0,18 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 2.035 | 170.777,2 $ | 0,17 % |
| CG oncology Inc | 2.505 | 169.538,4 $ | 0,17 % |
| Arch Capital Group Ltd | 1.760 | 168.942,4 $ | 0,17 % |
| AMETEK Inc | 781 | 167.415,2 $ | 0,17 % |
| WW Grainger Inc | 153 | 166.893,9 $ | 0,17 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.858 | 166.192,7 $ | 0,17 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1.700 | 165.512 $ | 0,17 % |
| Xcel Energy Inc | 2.060 | 163.646,4 $ | 0,17 % |
| CubeSmart | 4.461 | 163.495,7 $ | 0,17 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 5.570 | 163.033,9 $ | 0,17 % |
| Nuvalent Inc | 1.580 | 161.871 $ | 0,16 % |
| Lumentum Holdings Inc | 230 | 161.634,8 $ | 0,16 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.856 | 161.416,3 $ | 0,16 % |
| United Rentals Inc | 221 | 161.011,8 $ | 0,16 % |