Portfolio von AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finanzen 4,6 %
- Gesundheit 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Kommunikation 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 58,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 584 | 91,7 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | KY | 6 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | BM | 4 | 661.488,5 $ | 0,67 % |
| 5 | IL | 2 | 547.332,6 $ | 0,56 % |
| 6 | IE | 3 | 436.251,3 $ | 0,44 % |
| 7 | NL | 2 | 408.043,1 $ | 0,42 % |
| 8 | CA | 3 | 359.051,6 $ | 0,37 % |
| 9 | CH | 1 | 304.274,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 1 | 233.892 $ | 0,24 % |
| 11 | LU | 1 | 217.178,1 $ | 0,22 % |
| 12 | DK | 1 | 131.519,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 18.168 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 709 | 977.703,9 $ | 0,99 % |
| 3 | Stifel Financial Corp | 9.552 | 706.083,8 $ | 0,72 % |
| 4 | IDACORP Inc | 4.567 | 652.944 $ | 0,66 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 6.997 | 645.193,4 $ | 0,65 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 10.041 | 644.833 $ | 0,65 % |
| 7 | Insmed Inc | 3.915 | 640.180,8 $ | 0,65 % |
| 8 | Ciena Corp | 1.587 | 616.121 $ | 0,62 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 11.239 | 609.828,1 $ | 0,62 % |
| 10 | Reliance Inc | 1.981 | 602.065,5 $ | 0,61 % |
| 11 | FormFactor Inc | 6.064 | 588.147,4 $ | 0,60 % |
| 12 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.894 | 576.382,1 $ | 0,58 % |
| 13 | Hasbro Inc | 6.141 | 574.797,6 $ | 0,58 % |
| 14 | Tenet Healthcare Corp | 2.998 | 565.752,6 $ | 0,57 % |
| 15 | Kirby Corp | 4.174 | 554.641,1 $ | 0,56 % |
| 16 | F5 Inc | 1.906 | 551.463 $ | 0,56 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 3.678 | 541.438,4 $ | 0,55 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5.448 | 536.192,2 $ | 0,54 % |
| 19 | Fabrinet | 1.028 | 536.122,6 $ | 0,54 % |
| 20 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.217 | 534.247,2 $ | 0,54 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 4.748 | 519.953,5 $ | 0,53 % |
| 22 | Invesco Ltd | 21.241 | 515.943,9 $ | 0,52 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 3.050 | 514.565,5 $ | 0,52 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 8.204 | 507.991,7 $ | 0,52 % |
| 25 | Nextpower Inc | 4.191 | 505.225,1 $ | 0,51 % |
| 26 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.838 | 491.967,3 $ | 0,50 % |
| 27 | Burlington Stores Inc | 1.496 | 486.768,5 $ | 0,49 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 2.591 | 485.190,7 $ | 0,49 % |
| 29 | Globus Medical Inc | 5.560 | 479.049,6 $ | 0,49 % |
| 30 | DigitalOcean Holdings Inc | 5.541 | 475.307 $ | 0,48 % |
| 31 | Lattice Semiconductor Corp | 5.122 | 475.116,7 $ | 0,48 % |
| 32 | Matador Resources Co | 7.520 | 475.113,6 $ | 0,48 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 247 | 465.511 $ | 0,47 % |
| 34 | AST SpaceMobile Inc | 5.522 | 457.608,1 $ | 0,46 % |
| 35 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12.402 | 455.773,5 $ | 0,46 % |
| 36 | American Financial Group Inc/OH | 3.524 | 450.050 $ | 0,46 % |
| 37 | Murphy USA Inc | 898 | 443.585,1 $ | 0,45 % |
| 38 | Avnet Inc | 7.020 | 432.572,4 $ | 0,44 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 2.104 | 430.247 $ | 0,44 % |
| 40 | Bio-Techne Corp | 8.144 | 425.605,4 $ | 0,43 % |
| 41 | Teradyne Inc | 1.434 | 425.123,6 $ | 0,43 % |
| 42 | SharkNinja Inc | 3.979 | 421.376,1 $ | 0,43 % |
| 43 | CACI International Inc | 773 | 420.411,5 $ | 0,43 % |
| 44 | Cava Group Inc | 5.170 | 418.253 $ | 0,42 % |
| 45 | Coherent Corp | 1.755 | 418.058,6 $ | 0,42 % |
| 46 | Laureate Education Inc | 11.996 | 417.940,6 $ | 0,42 % |
| 47 | Curtiss-Wright Corp | 613 | 417.526,6 $ | 0,42 % |
| 48 | Viking Holdings Ltd | 5.682 | 417.513,4 $ | 0,42 % |
| 49 | Bloom Energy Corp | 3.069 | 415.818,8 $ | 0,42 % |
| 50 | RPM International Inc | 4.169 | 414.398,6 $ | 0,42 % |
| 51 | Magnolia Oil & Gas Corp | 13.100 | 413.567 $ | 0,42 % |
| 52 | Envista Holdings Corp | 16.206 | 411.146,2 $ | 0,42 % |
| 53 | Crane NXT Co | 10.063 | 408.457,2 $ | 0,41 % |
| 54 | Amer Sports Inc | 12.395 | 408.043,4 $ | 0,41 % |
| 55 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.013 | 403.808,5 $ | 0,41 % |
| 56 | Procore Technologies Inc | 7.084 | 403.788 $ | 0,41 % |
| 57 | FirstCash Holdings Inc | 2.129 | 400.252 $ | 0,41 % |
| 58 | GXO Logistics Inc | 7.715 | 400.022,8 $ | 0,41 % |
| 59 | ITT Inc | 2.080 | 396.302,4 $ | 0,40 % |
| 60 | Plexus Corp | 1.955 | 395.965,7 $ | 0,40 % |
| 61 | Terex Corp | 6.540 | 386.514 $ | 0,39 % |
| 62 | GATX Corp | 2.257 | 385.360,2 $ | 0,39 % |
| 63 | UMB Financial Corp | 3.404 | 383.937,2 $ | 0,39 % |
| 64 | Albemarle Corp | 2.109 | 378.628,8 $ | 0,38 % |
| 65 | Integer Holdings Corp | 4.210 | 370.480 $ | 0,38 % |
| 66 | RBC Bearings Inc | 682 | 370.407,8 $ | 0,38 % |
| 67 | Corning Inc | 2.720 | 369.838,4 $ | 0,38 % |
| 68 | COPT Defense Properties | 12.082 | 369.709,2 $ | 0,37 % |
| 69 | Granite Construction Inc | 3.082 | 369.470,2 $ | 0,37 % |
| 70 | Guardant Health Inc | 3.995 | 369.018,2 $ | 0,37 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.786 | 367.027,6 $ | 0,37 % |
| 72 | ONE Gas Inc | 4.228 | 364.157,6 $ | 0,37 % |
| 73 | Saia Inc | 1.022 | 359.008,2 $ | 0,36 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.820 | 358.583,4 $ | 0,36 % |
| 75 | Texas Capital Bancshares Inc | 3.778 | 358.456,6 $ | 0,36 % |
| 76 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.607 | 356.866,5 $ | 0,36 % |
| 77 | WaFd Inc | 11.360 | 356.704 $ | 0,36 % |
| 78 | Semtech Corp | 4.533 | 348.542,4 $ | 0,35 % |
| 79 | Hexcel Corp | 4.306 | 348.484,6 $ | 0,35 % |
| 80 | TKO Group Holdings Inc | 1.712 | 345.224,8 $ | 0,35 % |
| 81 | Crane Co | 1.999 | 341.829 $ | 0,35 % |
| 82 | JBT Marel Corp | 2.634 | 336.809,6 $ | 0,34 % |
| 83 | ArcBest Corp | 3.411 | 335.506 $ | 0,34 % |
| 84 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.737 | 334.005,9 $ | 0,34 % |
| 85 | Glaukos Corp | 3.096 | 333.315,4 $ | 0,34 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 1.879 | 332.150,8 $ | 0,34 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 1.320 | 330.765,6 $ | 0,34 % |
| 88 | Universal Display Corp | 3.600 | 329.976 $ | 0,33 % |
| 89 | Samsara Inc | 10.387 | 329.164 $ | 0,33 % |
| 90 | BrightSpring Health Services Inc | 7.709 | 328.480,5 $ | 0,33 % |
| 91 | ADT Inc | 49.965 | 328.270,1 $ | 0,33 % |
| 92 | WillScot Holdings Corp | 18.882 | 327.791,5 $ | 0,33 % |
| 93 | Pentair PLC | 3.748 | 326.488,3 $ | 0,33 % |
| 94 | Nova Ltd | 750 | 325.710 $ | 0,33 % |
| 95 | Frontdoor Inc | 6.135 | 324.296,1 $ | 0,33 % |
| 96 | Encompass Health Corp | 3.345 | 323.561,9 $ | 0,33 % |
| 97 | Boise Cascade Co | 4.263 | 323.348,6 $ | 0,33 % |
| 98 | Robert Half Inc | 12.710 | 322.834 $ | 0,33 % |
| 99 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 7.187 | 322.265,1 $ | 0,33 % |
| 100 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.214 | 322.098,5 $ | 0,33 % |