Portefeuille d'AVIP AB Mid Cap Core Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·613 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 98,6 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Technologie 6,9 %
- Finance 4,6 %
- Santé 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation de base 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Communication 1,1 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 58,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,5 %
- GB 1,4 %
- BM 0,7 %
- IL 0,6 %
- IE 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,4 %
- CH 0,3 %
- PR 0,2 %
- LU 0,2 %
- DK 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 584 | 91,7 M $ | 93,49 % |
| 2 | KY | 6 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 3 | GB | 2 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 4 | BM | 4 | 661,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | IL | 2 | 547,3 k $ | 0,56 % |
| 6 | IE | 3 | 436,3 k $ | 0,44 % |
| 7 | NL | 2 | 408 k $ | 0,42 % |
| 8 | CA | 3 | 359,1 k $ | 0,37 % |
| 9 | CH | 1 | 304,3 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 1 | 233,9 k $ | 0,24 % |
| 11 | LU | 1 | 217,2 k $ | 0,22 % |
| 12 | DK | 1 | 131,5 k $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 18 168 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 2 | Comfort Systems USA Inc | 709 | 977,7 k $ | 0,99 % |
| 3 | Stifel Financial Corp | 9 552 | 706,1 k $ | 0,72 % |
| 4 | IDACORP Inc | 4 567 | 652,9 k $ | 0,66 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 6 997 | 645,2 k $ | 0,65 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 10 041 | 644,8 k $ | 0,65 % |
| 7 | Insmed Inc | 3 915 | 640,2 k $ | 0,65 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 587 | 616,1 k $ | 0,62 % |
| 9 | BorgWarner Inc | 11 239 | 609,8 k $ | 0,62 % |
| 10 | Reliance Inc | 1 981 | 602,1 k $ | 0,61 % |
| 11 | FormFactor Inc | 6 064 | 588,1 k $ | 0,60 % |
| 12 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 894 | 576,4 k $ | 0,58 % |
| 13 | Hasbro Inc | 6 141 | 574,8 k $ | 0,58 % |
| 14 | Tenet Healthcare Corp | 2 998 | 565,8 k $ | 0,57 % |
| 15 | Kirby Corp | 4 174 | 554,6 k $ | 0,56 % |
| 16 | F5 Inc | 1 906 | 551,5 k $ | 0,56 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 3 678 | 541,4 k $ | 0,55 % |
| 18 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 5 448 | 536,2 k $ | 0,54 % |
| 19 | Fabrinet | 1 028 | 536,1 k $ | 0,54 % |
| 20 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 217 | 534,2 k $ | 0,54 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 4 748 | 520 k $ | 0,53 % |
| 22 | Invesco Ltd | 21 241 | 515,9 k $ | 0,52 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 3 050 | 514,6 k $ | 0,52 % |
| 24 | ON Semiconductor Corp | 8 204 | 508 k $ | 0,52 % |
| 25 | Nextpower Inc | 4 191 | 505,2 k $ | 0,51 % |
| 26 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 838 | 492 k $ | 0,50 % |
| 27 | Burlington Stores Inc | 1 496 | 486,8 k $ | 0,49 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 2 591 | 485,2 k $ | 0,49 % |
| 29 | Globus Medical Inc | 5 560 | 479 k $ | 0,49 % |
| 30 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 541 | 475,3 k $ | 0,48 % |
| 31 | Lattice Semiconductor Corp | 5 122 | 475,1 k $ | 0,48 % |
| 32 | Matador Resources Co | 7 520 | 475,1 k $ | 0,48 % |
| 33 | First Citizens BancShares Inc/NC | 247 | 465,5 k $ | 0,47 % |
| 34 | AST SpaceMobile Inc | 5 522 | 457,6 k $ | 0,46 % |
| 35 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12 402 | 455,8 k $ | 0,46 % |
| 36 | American Financial Group Inc/OH | 3 524 | 450,1 k $ | 0,46 % |
| 37 | Murphy USA Inc | 898 | 443,6 k $ | 0,45 % |
| 38 | Avnet Inc | 7 020 | 432,6 k $ | 0,44 % |
| 39 | BWX Technologies Inc | 2 104 | 430,2 k $ | 0,44 % |
| 40 | Bio-Techne Corp | 8 144 | 425,6 k $ | 0,43 % |
| 41 | Teradyne Inc | 1 434 | 425,1 k $ | 0,43 % |
| 42 | SharkNinja Inc | 3 979 | 421,4 k $ | 0,43 % |
| 43 | CACI International Inc | 773 | 420,4 k $ | 0,43 % |
| 44 | Cava Group Inc | 5 170 | 418,3 k $ | 0,42 % |
| 45 | Coherent Corp | 1 755 | 418,1 k $ | 0,42 % |
| 46 | Laureate Education Inc | 11 996 | 417,9 k $ | 0,42 % |
| 47 | Curtiss-Wright Corp | 613 | 417,5 k $ | 0,42 % |
| 48 | Viking Holdings Ltd | 5 682 | 417,5 k $ | 0,42 % |
| 49 | Bloom Energy Corp | 3 069 | 415,8 k $ | 0,42 % |
| 50 | RPM International Inc | 4 169 | 414,4 k $ | 0,42 % |
| 51 | Magnolia Oil & Gas Corp | 13 100 | 413,6 k $ | 0,42 % |
| 52 | Envista Holdings Corp | 16 206 | 411,1 k $ | 0,42 % |
| 53 | Crane NXT Co | 10 063 | 408,5 k $ | 0,41 % |
| 54 | Amer Sports Inc | 12 395 | 408 k $ | 0,41 % |
| 55 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 013 | 403,8 k $ | 0,41 % |
| 56 | Procore Technologies Inc | 7 084 | 403,8 k $ | 0,41 % |
| 57 | FirstCash Holdings Inc | 2 129 | 400,3 k $ | 0,41 % |
| 58 | GXO Logistics Inc | 7 715 | 400 k $ | 0,41 % |
| 59 | ITT Inc | 2 080 | 396,3 k $ | 0,40 % |
| 60 | Plexus Corp | 1 955 | 396 k $ | 0,40 % |
| 61 | Terex Corp | 6 540 | 386,5 k $ | 0,39 % |
| 62 | GATX Corp | 2 257 | 385,4 k $ | 0,39 % |
| 63 | UMB Financial Corp | 3 404 | 383,9 k $ | 0,39 % |
| 64 | Albemarle Corp | 2 109 | 378,6 k $ | 0,38 % |
| 65 | Integer Holdings Corp | 4 210 | 370,5 k $ | 0,38 % |
| 66 | RBC Bearings Inc | 682 | 370,4 k $ | 0,38 % |
| 67 | Corning Inc | 2 720 | 369,8 k $ | 0,38 % |
| 68 | COPT Defense Properties | 12 082 | 369,7 k $ | 0,37 % |
| 69 | Granite Construction Inc | 3 082 | 369,5 k $ | 0,37 % |
| 70 | Guardant Health Inc | 3 995 | 369 k $ | 0,37 % |
| 71 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 786 | 367 k $ | 0,37 % |
| 72 | ONE Gas Inc | 4 228 | 364,2 k $ | 0,37 % |
| 73 | Saia Inc | 1 022 | 359 k $ | 0,36 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 820 | 358,6 k $ | 0,36 % |
| 75 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 778 | 358,5 k $ | 0,36 % |
| 76 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 607 | 356,9 k $ | 0,36 % |
| 77 | WaFd Inc | 11 360 | 356,7 k $ | 0,36 % |
| 78 | Semtech Corp | 4 533 | 348,5 k $ | 0,35 % |
| 79 | Hexcel Corp | 4 306 | 348,5 k $ | 0,35 % |
| 80 | TKO Group Holdings Inc | 1 712 | 345,2 k $ | 0,35 % |
| 81 | Crane Co | 1 999 | 341,8 k $ | 0,35 % |
| 82 | JBT Marel Corp | 2 634 | 336,8 k $ | 0,34 % |
| 83 | ArcBest Corp | 3 411 | 335,5 k $ | 0,34 % |
| 84 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4 737 | 334 k $ | 0,34 % |
| 85 | Glaukos Corp | 3 096 | 333,3 k $ | 0,34 % |
| 86 | FTI Consulting Inc | 1 879 | 332,2 k $ | 0,34 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 1 320 | 330,8 k $ | 0,34 % |
| 88 | Universal Display Corp | 3 600 | 330 k $ | 0,33 % |
| 89 | Samsara Inc | 10 387 | 329,2 k $ | 0,33 % |
| 90 | BrightSpring Health Services Inc | 7 709 | 328,5 k $ | 0,33 % |
| 91 | ADT Inc | 49 965 | 328,3 k $ | 0,33 % |
| 92 | WillScot Holdings Corp | 18 882 | 327,8 k $ | 0,33 % |
| 93 | Pentair PLC | 3 748 | 326,5 k $ | 0,33 % |
| 94 | Nova Ltd | 750 | 325,7 k $ | 0,33 % |
| 95 | Frontdoor Inc | 6 135 | 324,3 k $ | 0,33 % |
| 96 | Encompass Health Corp | 3 345 | 323,6 k $ | 0,33 % |
| 97 | Boise Cascade Co | 4 263 | 323,3 k $ | 0,33 % |
| 98 | Robert Half Inc | 12 710 | 322,8 k $ | 0,33 % |
| 99 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 7 187 | 322,3 k $ | 0,33 % |
| 100 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 214 | 322,1 k $ | 0,33 % |