Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 90.001 | 18 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | Apple Inc | 57.237 | 16,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27.503 | 10,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 37.734 | 9 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22.698 | 8,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17.536 | 6,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 18.021 | 6,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4.397 | 5,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8.562 | 4,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Tesla Inc | 10.972 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.131 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6.356 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 10.457 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1.522 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5.419 | 2,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Intel Corp | 17.189 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 9.390 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Visa Inc | 6.541 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 3.083 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 16.280 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Lam Research Corp | 4.852 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Walmart Inc | 17.053 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 1.813 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 15.347 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | AbbVie Inc | 6.929 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Mastercard Inc | 3.214 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 1.740 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | KLA Corp | 5.141 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | General Electric Co | 4.054 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Bank of America Corp | 26.448 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 3.532 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 3.870 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 9.046 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 67.119 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 9.676 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 1.058 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 15.193 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Chevron Corp | 7.220 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.154 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Netflix Inc | 16.295 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Roche Holding AG | 2.756 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Royal Bank of Canada | 5.472 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Novartis AG | 7.096 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 5.897 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 6.077 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Palo Alto Networks Inc | 3.179 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 3.551 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Nestle SA | 10.105 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.641 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | RTX Corp | 5.266 | 999.118,2 $ | 0,29 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 8.555 | 998.111,9 $ | 0,29 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 11.912 | 984.407,7 $ | 0,28 % |
| 53 | Oracle Corp | 6.700 | 981.885 $ | 0,28 % |
| 54 | Marvell Technology Inc | 3.293 | 980.951,8 $ | 0,28 % |
| 55 | Morgan Stanley | 4.645 | 970.990,8 $ | 0,28 % |
| 56 | Citigroup Inc | 6.661 | 932.273,6 $ | 0,27 % |
| 57 | Siemens AG | 2.896 | 930.494,9 $ | 0,27 % |
| 58 | Linde PLC | 1.791 | 929.421,5 $ | 0,27 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.352 | 863.549,4 $ | 0,25 % |
| 60 | SHELL PLC | 21.894 | 847.893,5 $ | 0,24 % |
| 61 | Amphenol Corp | 4.754 | 838.225,3 $ | 0,24 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 41.800 | 829.308,9 $ | 0,24 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 19.724 | 823.076,7 $ | 0,24 % |
| 64 | Tokyo Electron Ltd | 1.700 | 822.184,9 $ | 0,24 % |
| 65 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 848 | 818.320 $ | 0,23 % |
| 66 | Corning Inc | 3.132 | 800.006,8 $ | 0,23 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.497 | 790.030,8 $ | 0,23 % |
| 68 | Banco Santander SA | 56.305 | 778.865,7 $ | 0,22 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 4.164 | 769.465,6 $ | 0,22 % |
| 70 | Amgen Inc | 2.119 | 767.332,3 $ | 0,22 % |
| 71 | Analog Devices Inc | 1.897 | 753.431,5 $ | 0,22 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 6.550 | 748.458,7 $ | 0,21 % |
| 73 | McDonald's Corp | 2.763 | 746.866,5 $ | 0,21 % |
| 74 | Crowdstrike Holdings Inc | 969 | 739.482,7 $ | 0,21 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.463 | 733.489,7 $ | 0,21 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 5.371 | 727.233,4 $ | 0,21 % |
| 77 | NextEra Energy Inc | 8.131 | 713.657,9 $ | 0,20 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 4.194 | 712.476,7 $ | 0,20 % |
| 79 | American Express Co | 2.094 | 708.295,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Allianz SE | 1.491 | 705.546,3 $ | 0,20 % |
| 81 | Verizon Communications Inc | 16.470 | 697.339,8 $ | 0,20 % |
| 82 | Schneider Electric SE | 2.115 | 693.839 $ | 0,20 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 1.200 | 681.353,3 $ | 0,20 % |
| 84 | ABB Ltd | 6.129 | 665.167,9 $ | 0,19 % |
| 85 | Walt Disney Co/The | 6.876 | 661.815 $ | 0,19 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 4.341 | 657.661,5 $ | 0,19 % |
| 87 | Eaton Corp PLC | 1.497 | 637.901,6 $ | 0,18 % |
| 88 | TOYOTA MOTOR CORP | 37.700 | 632.297,1 $ | 0,18 % |
| 89 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 32.814 | 629.918,8 $ | 0,18 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 2.310 | 628.320 $ | 0,18 % |
| 91 | Boeing Co/The | 2.900 | 627.763 $ | 0,18 % |
| 92 | SAP SE | 4.065 | 622.473,1 $ | 0,18 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 6.821 | 618.937,5 $ | 0,18 % |
| 94 | Welltower Inc | 2.718 | 616.904,5 $ | 0,18 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 4.867 | 614.896,8 $ | 0,18 % |
| 96 | UBS Group AG | 12.382 | 613.539,5 $ | 0,18 % |
| 97 | Novo Nordisk A/S | 12.748 | 611.643,4 $ | 0,18 % |
| 98 | Charles Schwab Corp/The | 6.530 | 602.523,1 $ | 0,17 % |
| 99 | Deere & Co | 935 | 593.098,6 $ | 0,17 % |
| 100 | TotalEnergies SE | 7.596 | 590.014 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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