Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ADVANTEST CORP | 2.900 | 589.553,9 $ | 0,17 % |
| 102 | Iberdrola SA | 23.372 | 583.276,7 $ | 0,17 % |
| 103 | Siemens Energy AG | 2.999 | 568.344,6 $ | 0,16 % |
| 104 | AT&T Inc | 26.951 | 557.885,7 $ | 0,16 % |
| 105 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22.197 | 556.788,4 $ | 0,16 % |
| 106 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14.200 | 555.222,1 $ | 0,16 % |
| 107 | Blackrock Inc | 573 | 550.973,9 $ | 0,16 % |
| 108 | Booking Holdings Inc | 3.085 | 549.870,4 $ | 0,16 % |
| 109 | Intuitive Surgical Inc | 1.375 | 546.810 $ | 0,16 % |
| 110 | SoftBank Group Corp | 14.500 | 544.055,8 $ | 0,16 % |
| 111 | Shopify Inc | 4.737 | 542.010,9 $ | 0,16 % |
| 112 | Safran SA | 1.360 | 537.647,8 $ | 0,15 % |
| 113 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 964 | 533.788,5 $ | 0,15 % |
| 114 | Pfizer Inc | 21.891 | 527.135,3 $ | 0,15 % |
| 115 | CVS Health Corp | 4.980 | 515.181 $ | 0,15 % |
| 116 | Airbus SE | 2.302 | 512.329,6 $ | 0,15 % |
| 117 | Unilever PLC | 8.432 | 506.020,9 $ | 0,14 % |
| 118 | Air Liquide SA | 2.547 | 504.350,7 $ | 0,14 % |
| 119 | Dell Technologies Inc | 1.162 | 501.356,5 $ | 0,14 % |
| 120 | ConocoPhillips | 4.814 | 500.463,4 $ | 0,14 % |
| 121 | Progressive Corp/The | 2.282 | 498.502,9 $ | 0,14 % |
| 122 | Uber Technologies Inc | 6.880 | 496.460,8 $ | 0,14 % |
| 123 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 997 | 495.239,8 $ | 0,14 % |
| 124 | British American Tobacco PLC | 7.918 | 488.278 $ | 0,14 % |
| 125 | Cie Financiere Richemont SA | 2.096 | 486.487,5 $ | 0,14 % |
| 126 | Prologis Inc | 3.590 | 486.337,3 $ | 0,14 % |
| 127 | Infineon Technologies AG | 5.170 | 482.613,1 $ | 0,14 % |
| 128 | Hitachi Ltd | 17.300 | 480.803,6 $ | 0,14 % |
| 129 | Salesforce Inc | 3.069 | 480.789,5 $ | 0,14 % |
| 130 | S&P Global Inc | 1.180 | 480.566,8 $ | 0,14 % |
| 131 | Altria Group Inc | 6.637 | 477.532,2 $ | 0,14 % |
| 132 | Parker-Hannifin Corp | 488 | 477.322,6 $ | 0,14 % |
| 133 | Lowe's Cos Inc | 2.161 | 476.478,9 $ | 0,14 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 2.363 | 474.065,1 $ | 0,14 % |
| 135 | Danaher Corp | 2.483 | 472.961,8 $ | 0,14 % |
| 136 | Bank of Montreal | 2.670 | 471.961,7 $ | 0,14 % |
| 137 | UniCredit SpA | 5.260 | 470.558,5 $ | 0,13 % |
| 138 | Vertiv Holdings Co | 1.405 | 470.422,1 $ | 0,13 % |
| 139 | Enbridge Inc | 8.648 | 469.020,3 $ | 0,13 % |
| 140 | AppLovin Corp | 902 | 464.737,5 $ | 0,13 % |
| 141 | Sony Group Corp | 23.100 | 463.258,5 $ | 0,13 % |
| 142 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.036 | 463.034,3 $ | 0,13 % |
| 143 | Chubb Ltd | 1.350 | 459.999 $ | 0,13 % |
| 144 | BNP Paribas SA | 3.915 | 457.535,5 $ | 0,13 % |
| 145 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.300 | 454.092,5 $ | 0,13 % |
| 146 | STARBUCKS CORP | 4.375 | 447.081,3 $ | 0,13 % |
| 147 | Mizuho Financial Group Inc | 9.050 | 434.612,3 $ | 0,12 % |
| 148 | Howmet Aerospace Inc | 1.591 | 427.756,3 $ | 0,12 % |
| 149 | Southern Co/The | 4.449 | 425.813,8 $ | 0,12 % |
| 150 | Zurich Insurance Group AG | 576 | 425.509,8 $ | 0,12 % |
| 151 | Stryker Corp | 1.344 | 423.145 $ | 0,12 % |
| 152 | Trane Technologies PLC | 859 | 421.906,4 $ | 0,12 % |
| 153 | Bank of Nova Scotia/The | 4.844 | 421.070,4 $ | 0,12 % |
| 154 | Quanta Services Inc | 582 | 419.063,3 $ | 0,12 % |
| 155 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.636 | 418.751,5 $ | 0,12 % |
| 156 | GSK PLC | 15.769 | 413.686,3 $ | 0,12 % |
| 157 | Lockheed Martin Corp | 803 | 409.096,4 $ | 0,12 % |
| 158 | L'Oreal SA | 921 | 404.035,6 $ | 0,12 % |
| 159 | Cadence Design Systems Inc | 1.072 | 402.343 $ | 0,12 % |
| 160 | Equinix Inc | 384 | 400.277,8 $ | 0,11 % |
| 161 | ServiceNow Inc | 4.031 | 400.197,7 $ | 0,11 % |
| 162 | Medtronic PLC | 5.099 | 398.894,8 $ | 0,11 % |
| 163 | Newmont Corp | 4.257 | 397.603,8 $ | 0,11 % |
| 164 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7.860 | 397.248,2 $ | 0,11 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.583 | 389.766,3 $ | 0,11 % |
| 166 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.689 | 388.856,3 $ | 0,11 % |
| 167 | Cummins Inc | 544 | 387.986,2 $ | 0,11 % |
| 168 | RIO TINTO PLC | 4.047 | 382.706 $ | 0,11 % |
| 169 | BP PLC | 62.069 | 381.928,9 $ | 0,11 % |
| 170 | Duke Energy Corp | 2.998 | 379.486,8 $ | 0,11 % |
| 171 | Fortinet Inc | 2.453 | 376.829,9 $ | 0,11 % |
| 172 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.400 | 375.925,7 $ | 0,11 % |
| 173 | AIA Group Ltd | 40.800 | 374.227,4 $ | 0,11 % |
| 174 | US Bancorp | 6.132 | 370.372,8 $ | 0,11 % |
| 175 | Sanofi SA | 4.317 | 368.867,8 $ | 0,11 % |
| 176 | Intesa Sanpaolo SpA | 53.460 | 366.170,3 $ | 0,10 % |
| 177 | ING Groep NV | 11.428 | 361.521,6 $ | 0,10 % |
| 178 | Freeport-McMoRan Inc | 5.713 | 359.290,6 $ | 0,10 % |
| 179 | Deutsche Telekom AG | 13.168 | 358.852,6 $ | 0,10 % |
| 180 | Fast Retailing Co Ltd | 700 | 358.032 $ | 0,10 % |
| 181 | BARCLAYS PLC | 53.275 | 357.703,6 $ | 0,10 % |
| 182 | McKesson Corp | 469 | 354.376,4 $ | 0,10 % |
| 183 | Waste Management Inc | 1.588 | 353.933,4 $ | 0,10 % |
| 184 | Johnson Controls International plc | 2.416 | 353.001,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Keyence Corp | 700 | 352.711,3 $ | 0,10 % |
| 186 | Williams Cos Inc/The | 4.735 | 351.999,9 $ | 0,10 % |
| 187 | Space Exploration Technologies Corp | 2.044 | 349.237,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Comcast Corp | 14.211 | 348.880,1 $ | 0,10 % |
| 189 | Automatic Data Processing Inc | 1.547 | 346.450,7 $ | 0,10 % |
| 190 | CSX Corp | 7.217 | 343.024 $ | 0,10 % |
| 191 | Brookfield Corp | 7.933 | 338.499,3 $ | 0,10 % |
| 192 | NATIONAL GRID PLC | 20.338 | 336.670,8 $ | 0,10 % |
| 193 | Blackstone Inc | 2.856 | 336.065,5 $ | 0,10 % |
| 194 | Westpac Banking Corp | 13.635 | 333.287,7 $ | 0,10 % |
| 195 | 3M Co | 2.043 | 330.782,1 $ | 0,09 % |
| 196 | Snowflake Inc | 1.297 | 330.086,5 $ | 0,09 % |
| 197 | Enel SpA | 28.705 | 329.779,7 $ | 0,09 % |
| 198 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 223.285 | 329.411,5 $ | 0,09 % |
| 199 | T-Mobile US Inc | 1.956 | 328.079,9 $ | 0,09 % |
| 200 | Elevance Health Inc | 846 | 327.173,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369