Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ADVANTEST CORP | 2 900 | 589,6 k $ | 0,17 % |
| 102 | Iberdrola SA | 23 372 | 583,3 k $ | 0,17 % |
| 103 | Siemens Energy AG | 2 999 | 568,3 k $ | 0,16 % |
| 104 | AT&T Inc | 26 951 | 557,9 k $ | 0,16 % |
| 105 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 22 197 | 556,8 k $ | 0,16 % |
| 106 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14 200 | 555,2 k $ | 0,16 % |
| 107 | Blackrock Inc | 573 | 551 k $ | 0,16 % |
| 108 | Booking Holdings Inc | 3 085 | 549,9 k $ | 0,16 % |
| 109 | Intuitive Surgical Inc | 1 375 | 546,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | SoftBank Group Corp | 14 500 | 544,1 k $ | 0,16 % |
| 111 | Shopify Inc | 4 737 | 542 k $ | 0,16 % |
| 112 | Safran SA | 1 360 | 537,6 k $ | 0,15 % |
| 113 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 964 | 533,8 k $ | 0,15 % |
| 114 | Pfizer Inc | 21 891 | 527,1 k $ | 0,15 % |
| 115 | CVS Health Corp | 4 980 | 515,2 k $ | 0,15 % |
| 116 | Airbus SE | 2 302 | 512,3 k $ | 0,15 % |
| 117 | Unilever PLC | 8 432 | 506 k $ | 0,14 % |
| 118 | Air Liquide SA | 2 547 | 504,4 k $ | 0,14 % |
| 119 | Dell Technologies Inc | 1 162 | 501,4 k $ | 0,14 % |
| 120 | ConocoPhillips | 4 814 | 500,5 k $ | 0,14 % |
| 121 | Progressive Corp/The | 2 282 | 498,5 k $ | 0,14 % |
| 122 | Uber Technologies Inc | 6 880 | 496,5 k $ | 0,14 % |
| 123 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 997 | 495,2 k $ | 0,14 % |
| 124 | British American Tobacco PLC | 7 918 | 488,3 k $ | 0,14 % |
| 125 | Cie Financiere Richemont SA | 2 096 | 486,5 k $ | 0,14 % |
| 126 | Prologis Inc | 3 590 | 486,3 k $ | 0,14 % |
| 127 | Infineon Technologies AG | 5 170 | 482,6 k $ | 0,14 % |
| 128 | Hitachi Ltd | 17 300 | 480,8 k $ | 0,14 % |
| 129 | Salesforce Inc | 3 069 | 480,8 k $ | 0,14 % |
| 130 | S&P Global Inc | 1 180 | 480,6 k $ | 0,14 % |
| 131 | Altria Group Inc | 6 637 | 477,5 k $ | 0,14 % |
| 132 | Parker-Hannifin Corp | 488 | 477,3 k $ | 0,14 % |
| 133 | Lowe's Cos Inc | 2 161 | 476,5 k $ | 0,14 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 2 363 | 474,1 k $ | 0,14 % |
| 135 | Danaher Corp | 2 483 | 473 k $ | 0,14 % |
| 136 | Bank of Montreal | 2 670 | 472 k $ | 0,14 % |
| 137 | UniCredit SpA | 5 260 | 470,6 k $ | 0,13 % |
| 138 | Vertiv Holdings Co | 1 405 | 470,4 k $ | 0,13 % |
| 139 | Enbridge Inc | 8 648 | 469 k $ | 0,13 % |
| 140 | AppLovin Corp | 902 | 464,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | Sony Group Corp | 23 100 | 463,3 k $ | 0,13 % |
| 142 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 036 | 463 k $ | 0,13 % |
| 143 | Chubb Ltd | 1 350 | 460 k $ | 0,13 % |
| 144 | BNP Paribas SA | 3 915 | 457,5 k $ | 0,13 % |
| 145 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 300 | 454,1 k $ | 0,13 % |
| 146 | STARBUCKS CORP | 4 375 | 447,1 k $ | 0,13 % |
| 147 | Mizuho Financial Group Inc | 9 050 | 434,6 k $ | 0,12 % |
| 148 | Howmet Aerospace Inc | 1 591 | 427,8 k $ | 0,12 % |
| 149 | Southern Co/The | 4 449 | 425,8 k $ | 0,12 % |
| 150 | Zurich Insurance Group AG | 576 | 425,5 k $ | 0,12 % |
| 151 | Stryker Corp | 1 344 | 423,1 k $ | 0,12 % |
| 152 | Trane Technologies PLC | 859 | 421,9 k $ | 0,12 % |
| 153 | Bank of Nova Scotia/The | 4 844 | 421,1 k $ | 0,12 % |
| 154 | Quanta Services Inc | 582 | 419,1 k $ | 0,12 % |
| 155 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 636 | 418,8 k $ | 0,12 % |
| 156 | GSK PLC | 15 769 | 413,7 k $ | 0,12 % |
| 157 | Lockheed Martin Corp | 803 | 409,1 k $ | 0,12 % |
| 158 | L'Oreal SA | 921 | 404 k $ | 0,12 % |
| 159 | Cadence Design Systems Inc | 1 072 | 402,3 k $ | 0,12 % |
| 160 | Equinix Inc | 384 | 400,3 k $ | 0,11 % |
| 161 | ServiceNow Inc | 4 031 | 400,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | Medtronic PLC | 5 099 | 398,9 k $ | 0,11 % |
| 163 | Newmont Corp | 4 257 | 397,6 k $ | 0,11 % |
| 164 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7 860 | 397,2 k $ | 0,11 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 583 | 389,8 k $ | 0,11 % |
| 166 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 689 | 388,9 k $ | 0,11 % |
| 167 | Cummins Inc | 544 | 388 k $ | 0,11 % |
| 168 | RIO TINTO PLC | 4 047 | 382,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | BP PLC | 62 069 | 381,9 k $ | 0,11 % |
| 170 | Duke Energy Corp | 2 998 | 379,5 k $ | 0,11 % |
| 171 | Fortinet Inc | 2 453 | 376,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 400 | 375,9 k $ | 0,11 % |
| 173 | AIA Group Ltd | 40 800 | 374,2 k $ | 0,11 % |
| 174 | US Bancorp | 6 132 | 370,4 k $ | 0,11 % |
| 175 | Sanofi SA | 4 317 | 368,9 k $ | 0,11 % |
| 176 | Intesa Sanpaolo SpA | 53 460 | 366,2 k $ | 0,10 % |
| 177 | ING Groep NV | 11 428 | 361,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | Freeport-McMoRan Inc | 5 713 | 359,3 k $ | 0,10 % |
| 179 | Deutsche Telekom AG | 13 168 | 358,9 k $ | 0,10 % |
| 180 | Fast Retailing Co Ltd | 700 | 358 k $ | 0,10 % |
| 181 | BARCLAYS PLC | 53 275 | 357,7 k $ | 0,10 % |
| 182 | McKesson Corp | 469 | 354,4 k $ | 0,10 % |
| 183 | Waste Management Inc | 1 588 | 353,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Johnson Controls International plc | 2 416 | 353 k $ | 0,10 % |
| 185 | Keyence Corp | 700 | 352,7 k $ | 0,10 % |
| 186 | Williams Cos Inc/The | 4 735 | 352 k $ | 0,10 % |
| 187 | Space Exploration Technologies Corp | 2 044 | 349,2 k $ | 0,10 % |
| 188 | Comcast Corp | 14 211 | 348,9 k $ | 0,10 % |
| 189 | Automatic Data Processing Inc | 1 547 | 346,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | CSX Corp | 7 217 | 343 k $ | 0,10 % |
| 191 | Brookfield Corp | 7 933 | 338,5 k $ | 0,10 % |
| 192 | NATIONAL GRID PLC | 20 338 | 336,7 k $ | 0,10 % |
| 193 | Blackstone Inc | 2 856 | 336,1 k $ | 0,10 % |
| 194 | Westpac Banking Corp | 13 635 | 333,3 k $ | 0,10 % |
| 195 | 3M Co | 2 043 | 330,8 k $ | 0,09 % |
| 196 | Snowflake Inc | 1 297 | 330,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | Enel SpA | 28 705 | 329,8 k $ | 0,09 % |
| 198 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 223 285 | 329,4 k $ | 0,09 % |
| 199 | T-Mobile US Inc | 1 956 | 328,1 k $ | 0,09 % |
| 200 | Elevance Health Inc | 846 | 327,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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