Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 90 001 | 18 M $ | 5,16 % |
| 2 | Apple Inc | 57 237 | 16,6 M $ | 4,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 27 503 | 10,3 M $ | 2,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 37 734 | 9 M $ | 2,58 % |
| 5 | Alphabet Inc | 22 698 | 8,1 M $ | 2,32 % |
| 6 | Broadcom Inc | 17 536 | 6,6 M $ | 1,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 18 021 | 6,4 M $ | 1,82 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 4 397 | 5,1 M $ | 1,45 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 8 562 | 4,8 M $ | 1,38 % |
| 10 | Tesla Inc | 10 972 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 131 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6 356 | 3,7 M $ | 1,06 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 10 457 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1 522 | 3 M $ | 0,86 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5 419 | 2,7 M $ | 0,78 % |
| 16 | Intel Corp | 17 189 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 9 390 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 18 | Visa Inc | 6 541 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 3 083 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 16 280 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 21 | Lam Research Corp | 4 852 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 22 | Walmart Inc | 17 053 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 1 813 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 15 347 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 25 | AbbVie Inc | 6 929 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 26 | Mastercard Inc | 3 214 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 1 740 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 28 | KLA Corp | 5 141 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 29 | General Electric Co | 4 054 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 30 | Bank of America Corp | 26 448 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 3 532 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 3 870 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 9 046 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC | 67 119 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 9 676 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 1 058 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 15 193 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 38 | Chevron Corp | 7 220 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 154 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 40 | Netflix Inc | 16 295 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 41 | Roche Holding AG | 2 756 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 42 | Royal Bank of Canada | 5 472 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 43 | Novartis AG | 7 096 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 5 897 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 6 077 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 46 | Palo Alto Networks Inc | 3 179 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 3 551 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 48 | Nestle SA | 10 105 | 1 M $ | 0,30 % |
| 49 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 641 | 1 M $ | 0,29 % |
| 50 | RTX Corp | 5 266 | 999,1 k $ | 0,29 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 8 555 | 998,1 k $ | 0,29 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 11 912 | 984,4 k $ | 0,28 % |
| 53 | Oracle Corp | 6 700 | 981,9 k $ | 0,28 % |
| 54 | Marvell Technology Inc | 3 293 | 981 k $ | 0,28 % |
| 55 | Morgan Stanley | 4 645 | 971 k $ | 0,28 % |
| 56 | Citigroup Inc | 6 661 | 932,3 k $ | 0,27 % |
| 57 | Siemens AG | 2 896 | 930,5 k $ | 0,27 % |
| 58 | Linde PLC | 1 791 | 929,4 k $ | 0,27 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 352 | 863,5 k $ | 0,25 % |
| 60 | SHELL PLC | 21 894 | 847,9 k $ | 0,24 % |
| 61 | Amphenol Corp | 4 754 | 838,2 k $ | 0,24 % |
| 62 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 41 800 | 829,3 k $ | 0,24 % |
| 63 | BHP Group Ltd | 19 724 | 823,1 k $ | 0,24 % |
| 64 | Tokyo Electron Ltd | 1 700 | 822,2 k $ | 0,24 % |
| 65 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 848 | 818,3 k $ | 0,23 % |
| 66 | Corning Inc | 3 132 | 800 k $ | 0,23 % |
| 67 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 497 | 790 k $ | 0,23 % |
| 68 | Banco Santander SA | 56 305 | 778,9 k $ | 0,22 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 4 164 | 769,5 k $ | 0,22 % |
| 70 | Amgen Inc | 2 119 | 767,3 k $ | 0,22 % |
| 71 | Analog Devices Inc | 1 897 | 753,4 k $ | 0,22 % |
| 72 | Commonwealth Bank of Australia | 6 550 | 748,5 k $ | 0,21 % |
| 73 | McDonald's Corp | 2 763 | 746,9 k $ | 0,21 % |
| 74 | Crowdstrike Holdings Inc | 969 | 739,5 k $ | 0,21 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 463 | 733,5 k $ | 0,21 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 5 371 | 727,2 k $ | 0,21 % |
| 77 | NextEra Energy Inc | 8 131 | 713,7 k $ | 0,20 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 4 194 | 712,5 k $ | 0,20 % |
| 79 | American Express Co | 2 094 | 708,3 k $ | 0,20 % |
| 80 | Allianz SE | 1 491 | 705,5 k $ | 0,20 % |
| 81 | Verizon Communications Inc | 16 470 | 697,3 k $ | 0,20 % |
| 82 | Schneider Electric SE | 2 115 | 693,8 k $ | 0,20 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 1 200 | 681,4 k $ | 0,20 % |
| 84 | ABB Ltd | 6 129 | 665,2 k $ | 0,19 % |
| 85 | Walt Disney Co/The | 6 876 | 661,8 k $ | 0,19 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 4 341 | 657,7 k $ | 0,19 % |
| 87 | Eaton Corp PLC | 1 497 | 637,9 k $ | 0,18 % |
| 88 | TOYOTA MOTOR CORP | 37 700 | 632,3 k $ | 0,18 % |
| 89 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 32 814 | 629,9 k $ | 0,18 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 2 310 | 628,3 k $ | 0,18 % |
| 91 | Boeing Co/The | 2 900 | 627,8 k $ | 0,18 % |
| 92 | SAP SE | 4 065 | 622,5 k $ | 0,18 % |
| 93 | Abbott Laboratories | 6 821 | 618,9 k $ | 0,18 % |
| 94 | Welltower Inc | 2 718 | 616,9 k $ | 0,18 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 4 867 | 614,9 k $ | 0,18 % |
| 96 | UBS Group AG | 12 382 | 613,5 k $ | 0,18 % |
| 97 | Novo Nordisk A/S | 12 748 | 611,6 k $ | 0,18 % |
| 98 | Charles Schwab Corp/The | 6 530 | 602,5 k $ | 0,17 % |
| 99 | Deere & Co | 935 | 593,1 k $ | 0,17 % |
| 100 | TotalEnergies SE | 7 596 | 590 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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