Portefeuille d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·1275 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 330,5 M $ · Dix premières lignes : 25.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,0 %
- JP 5,9 %
- GB 3,9 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,6 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 232,7 M $ | 71,05 % |
| JP | 177 | 19,2 M $ | 5,85 % |
| GB | 69 | 12,6 M $ | 3,86 % |
| CA | 76 | 11,4 M $ | 3,48 % |
| FR | 48 | 8,2 M $ | 2,51 % |
| CH | 40 | 8 M $ | 2,44 % |
| DE | 51 | 7,4 M $ | 2,27 % |
| AU | 41 | 5,2 M $ | 1,60 % |
| NL | 32 | 4,8 M $ | 1,47 % |
| ES | 18 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| SE | 40 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| IT | 20 | 2,7 M $ | 0,83 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 588 | 330,4 k $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 625 | 330,2 k $ | 0,10 % |
| MercadoLibre Inc | 190 | 328,5 k $ | 0,10 % |
| Suncor Energy Inc | 4 929 | 326,1 k $ | 0,10 % |
| American Tower Corp | 1 888 | 325,8 k $ | 0,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 421 | 325,3 k $ | 0,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3 510 | 324 k $ | 0,10 % |
| SLB Ltd | 6 257 | 321,5 k $ | 0,10 % |
| Rheinmetall AG | 192 | 320,2 k $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 2 214 | 320,1 k $ | 0,10 % |
| Glencore PLC | 41 909 | 319,3 k $ | 0,10 % |
| General Dynamics Corp | 927 | 318,2 k $ | 0,10 % |
| AXA SA | 6 933 | 317,8 k $ | 0,10 % |
| ING Groep NV | 12 048 | 314,8 k $ | 0,10 % |
| 3M Co | 2 161 | 313,8 k $ | 0,10 % |
| Spotify Technology SA | 646 | 313,3 k $ | 0,09 % |
| CSX Corp | 7 616 | 312,6 k $ | 0,09 % |
| Valero Energy Corp | 1 265 | 312,6 k $ | 0,09 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 122 | 311,8 k $ | 0,09 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 12 396 | 311,5 k $ | 0,09 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 960 | 307,7 k $ | 0,09 % |
| ITOCHU Corp | 24 200 | 307,6 k $ | 0,09 % |
| Cummins Inc | 571 | 307,2 k $ | 0,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 247 993 | 306,5 k $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 647 | 306,2 k $ | 0,09 % |
| United Parcel Service Inc | 3 112 | 306,2 k $ | 0,09 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 253 | 306 k $ | 0,09 % |
| Vinci SA | 2 040 | 305,5 k $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 933 | 305,2 k $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 2 328 | 305 k $ | 0,09 % |
| Mondelez International Inc | 5 272 | 303,9 k $ | 0,09 % |
| Motorola Solutions Inc | 699 | 303,3 k $ | 0,09 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1 164 | 303 k $ | 0,09 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 087 | 299,1 k $ | 0,09 % |
| Synopsys Inc | 752 | 298,2 k $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 1 624 | 295,9 k $ | 0,09 % |
| Barclays PLC | 55 956 | 294,8 k $ | 0,09 % |
| CRH PLC | 2 779 | 292,1 k $ | 0,09 % |
| Cigna Group/The | 1 095 | 292,1 k $ | 0,09 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 956 | 290,7 k $ | 0,09 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4 185 | 290,4 k $ | 0,09 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 210 | 289,7 k $ | 0,09 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 662 | 288,2 k $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 234 | 287,2 k $ | 0,09 % |
| Investor AB | 7 506 | 284,3 k $ | 0,09 % |
| Barrick Mining Corp | 6 943 | 283,8 k $ | 0,09 % |
| Keyence Corp | 800 | 283,4 k $ | 0,09 % |
| Ecolab Inc | 1 064 | 283 k $ | 0,09 % |
| Moody's Corp | 648 | 282,7 k $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 1 296 | 280,8 k $ | 0,08 % |
| General Motors Co | 3 751 | 279,4 k $ | 0,08 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 700 | 278,6 k $ | 0,08 % |
| TC Energy Corp | 4 413 | 276,4 k $ | 0,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8 160 | 273,6 k $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 935 | 272,7 k $ | 0,08 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 700 | 272,6 k $ | 0,08 % |
| Aon PLC | 840 | 271,1 k $ | 0,08 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4 715 | 271,1 k $ | 0,08 % |
| TransDigm Group Inc | 232 | 268,9 k $ | 0,08 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 9 665 | 265,4 k $ | 0,08 % |
| Sempra | 2 729 | 265,2 k $ | 0,08 % |
| L3Harris Technologies Inc | 768 | 265,1 k $ | 0,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 904 | 262,6 k $ | 0,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3 072 | 261,8 k $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 8 000 | 261,3 k $ | 0,08 % |
| Elevance Health Inc | 891 | 260,8 k $ | 0,08 % |
| Cheniere Energy Inc | 915 | 259,6 k $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 904 | 259,4 k $ | 0,08 % |
| Cloudflare Inc | 1 253 | 258,5 k $ | 0,08 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15 000 | 258,4 k $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 4 500 | 256,8 k $ | 0,08 % |
| Hermes International SCA | 133 | 254 k $ | 0,08 % |
| Cintas Corp | 1 501 | 253,9 k $ | 0,08 % |
| PACCAR Inc | 2 197 | 253,8 k $ | 0,08 % |
| RELX PLC | 7 668 | 252,8 k $ | 0,08 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 5 800 | 250,9 k $ | 0,08 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1 392 | 250,9 k $ | 0,08 % |
| TE Connectivity PLC | 1 199 | 250,6 k $ | 0,08 % |
| NIKE Inc | 4 743 | 250,5 k $ | 0,08 % |
| Eni SpA | 8 808 | 250,1 k $ | 0,08 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6 750 | 249 k $ | 0,08 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 900 | 248,4 k $ | 0,08 % |
| Baker Hughes Co | 4 020 | 245,4 k $ | 0,07 % |
| Simon Property Group Inc | 1 315 | 245,3 k $ | 0,07 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1 860 | 244,2 k $ | 0,07 % |
| NatWest Group PLC | 32 772 | 243,1 k $ | 0,07 % |
| Prosus NV | 5 262 | 240,5 k $ | 0,07 % |
| Manulife Financial Corp | 6 958 | 239,7 k $ | 0,07 % |
| Engie SA | 7 423 | 239,3 k $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 754 | 236,9 k $ | 0,07 % |
| Truist Financial Corp | 5 135 | 236,1 k $ | 0,07 % |
| Infineon Technologies AG | 5 367 | 235,8 k $ | 0,07 % |
| DoorDash Inc | 1 570 | 235,7 k $ | 0,07 % |
| Wesfarmers Ltd | 4 622 | 234,2 k $ | 0,07 % |
| KKR & Co Inc | 2 532 | 234,2 k $ | 0,07 % |
| Deutsche Boerse AG | 801 | 232,8 k $ | 0,07 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1 069 | 231,5 k $ | 0,07 % |
| Corteva Inc | 2 761 | 231,1 k $ | 0,07 % |
| ONEOK Inc | 2 549 | 230,4 k $ | 0,07 % |
| Nordea Bank Abp | 13 314 | 229,1 k $ | 0,07 % |