Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Adobe Inc | 1 590 | 326 k $ | 0,09 % |
| 202 | Bloom Energy Corp | 1 076 | 325,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Mitsubishi Corp | 12 000 | 322,8 k $ | 0,09 % |
| 204 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 8 134 | 321,9 k $ | 0,09 % |
| 205 | Synopsys Inc | 719 | 320,7 k $ | 0,09 % |
| 206 | Datadog Inc | 1 229 | 320 k $ | 0,09 % |
| 207 | United Parcel Service Inc | 2 943 | 316,4 k $ | 0,09 % |
| 208 | Emerson Electric Co | 2 205 | 315,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | CME Group Inc | 1 415 | 312,5 k $ | 0,09 % |
| 210 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 874 | 312,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 003 | 311,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | Valero Energy Corp | 1 195 | 311,2 k $ | 0,09 % |
| 213 | General Dynamics Corp | 877 | 310,7 k $ | 0,09 % |
| 214 | Sherwin-Williams Co/The | 902 | 310,6 k $ | 0,09 % |
| 215 | Marriott International Inc/MD | 837 | 310,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | AXA SA | 6 186 | 310 k $ | 0,09 % |
| 217 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 967 | 307,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | National Australia Bank Ltd | 11 660 | 306,6 k $ | 0,09 % |
| 219 | O'Reilly Automotive Inc | 3 324 | 306,1 k $ | 0,09 % |
| 220 | MERCADOLIBRE INC | 180 | 305,5 k $ | 0,09 % |
| 221 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 215 | 301,8 k $ | 0,09 % |
| 222 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6 800 | 301,1 k $ | 0,09 % |
| 223 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 458 | 299,8 k $ | 0,09 % |
| 224 | Teradyne Inc | 615 | 297,6 k $ | 0,09 % |
| 225 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 900 | 297,4 k $ | 0,09 % |
| 226 | Accenture PLC | 2 382 | 296,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Robinhood Markets Inc | 2 941 | 294,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | American Tower Corp | 1 793 | 293,3 k $ | 0,08 % |
| 229 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 522 | 291,4 k $ | 0,08 % |
| 230 | Coherent Corp | 737 | 290,7 k $ | 0,08 % |
| 231 | Mondelez International Inc | 4 999 | 289,1 k $ | 0,08 % |
| 232 | BAE SYSTEMS PLC | 11 801 | 288,6 k $ | 0,08 % |
| 233 | TransDigm Group Inc | 216 | 287,7 k $ | 0,08 % |
| 234 | ANZ Group Holdings Ltd | 11 726 | 287,3 k $ | 0,08 % |
| 235 | Cloudflare Inc | 1 171 | 287,2 k $ | 0,08 % |
| 236 | Intuit Inc | 1 097 | 286,3 k $ | 0,08 % |
| 237 | American Electric Power Co Inc | 2 082 | 284,8 k $ | 0,08 % |
| 238 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 12 500 | 284,6 k $ | 0,08 % |
| 239 | Marathon Petroleum Corp | 1 113 | 284,6 k $ | 0,08 % |
| 240 | Norfolk Southern Corp | 904 | 284,4 k $ | 0,08 % |
| 241 | Cigna Group/The | 1 028 | 283,4 k $ | 0,08 % |
| 242 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 418 | 281,8 k $ | 0,08 % |
| 243 | Colgate-Palmolive Co | 3 072 | 281,6 k $ | 0,08 % |
| 244 | Honeywell International Inc | 1 255 | 281 k $ | 0,08 % |
| 245 | CRH PLC | 2 621 | 280,4 k $ | 0,08 % |
| 246 | Illinois Tool Works Inc | 1 034 | 279,7 k $ | 0,08 % |
| 247 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 141 | 279,5 k $ | 0,08 % |
| 248 | Ecolab Inc | 1 001 | 278,9 k $ | 0,08 % |
| 249 | NXP Semiconductors NV | 991 | 278,5 k $ | 0,08 % |
| 250 | Honeywell Aerospace Inc | 1 255 | 277,5 k $ | 0,08 % |
| 251 | Ciena Corp | 565 | 277,2 k $ | 0,08 % |
| 252 | Intercontinental Exchange Inc | 2 251 | 277,1 k $ | 0,08 % |
| 253 | Simon Property Group Inc | 1 238 | 276,9 k $ | 0,08 % |
| 254 | United Rentals Inc | 244 | 276,4 k $ | 0,08 % |
| 255 | Investor AB | 6 651 | 276,3 k $ | 0,08 % |
| 256 | Mitsubishi Electric Corp | 7 500 | 275,1 k $ | 0,08 % |
| 257 | SLB Ltd | 5 914 | 274,9 k $ | 0,08 % |
| 258 | TC Energy Corp | 4 148 | 274,7 k $ | 0,08 % |
| 259 | Motorola Solutions Inc | 660 | 274,1 k $ | 0,08 % |
| 260 | Industria de Diseno Textil SA | 4 348 | 274 k $ | 0,08 % |
| 261 | Monster Beverage Corp | 2 847 | 273,7 k $ | 0,08 % |
| 262 | Northrop Grumman Corp | 537 | 273,5 k $ | 0,08 % |
| 263 | General Motors Co | 3 532 | 272,2 k $ | 0,08 % |
| 264 | EOG Resources Inc | 2 089 | 271 k $ | 0,08 % |
| 265 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 200 | 270,4 k $ | 0,08 % |
| 266 | Travelers Cos Inc/The | 818 | 270 k $ | 0,08 % |
| 267 | Wesfarmers Ltd | 4 298 | 269,7 k $ | 0,08 % |
| 268 | Moody's Corp | 595 | 269,5 k $ | 0,08 % |
| 269 | DoorDash Inc | 1 460 | 269,4 k $ | 0,08 % |
| 270 | NATWEST GROUP PLC | 30 527 | 269 k $ | 0,08 % |
| 271 | Spotify Technology SA | 585 | 268,6 k $ | 0,08 % |
| 272 | FedEx Corp | 844 | 264,3 k $ | 0,08 % |
| 273 | Manulife Financial Corp | 6 504 | 263,8 k $ | 0,08 % |
| 274 | Vinci SA | 1 801 | 263,4 k $ | 0,08 % |
| 275 | ITOCHU Corp | 22 700 | 261 k $ | 0,07 % |
| 276 | Astera Labs Inc | 540 | 260,8 k $ | 0,07 % |
| 277 | Ross Stores Inc | 1 220 | 259,7 k $ | 0,07 % |
| 278 | Aon PLC | 782 | 259,4 k $ | 0,07 % |
| 279 | Mitsui & Co Ltd | 9 300 | 259 k $ | 0,07 % |
| 280 | Phillips 66 | 1 522 | 257,3 k $ | 0,07 % |
| 281 | Glencore PLC | 37 343 | 254,7 k $ | 0,07 % |
| 282 | Boston Scientific Corp | 5 958 | 254,3 k $ | 0,07 % |
| 283 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 9 000 | 252,7 k $ | 0,07 % |
| 284 | Suncor Energy Inc | 4 658 | 250,6 k $ | 0,07 % |
| 285 | Nokia Oyj | 18 892 | 250,1 k $ | 0,07 % |
| 286 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 430 | 248,8 k $ | 0,07 % |
| 287 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 12 900 | 248,2 k $ | 0,07 % |
| 288 | Deutsche Bank AG | 7 314 | 247,6 k $ | 0,07 % |
| 289 | PACCAR Inc | 2 059 | 247,3 k $ | 0,07 % |
| 290 | Canadian National Railway Co | 2 063 | 246,2 k $ | 0,07 % |
| 291 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 178 | 246,1 k $ | 0,07 % |
| 292 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 393 | 245,1 k $ | 0,07 % |
| 293 | Airbnb Inc | 1 705 | 244 k $ | 0,07 % |
| 294 | Air Products and Chemicals Inc | 827 | 242,5 k $ | 0,07 % |
| 295 | Warner Bros Discovery Inc | 9 030 | 240,7 k $ | 0,07 % |
| 296 | Kinder Morgan Inc | 7 511 | 240,1 k $ | 0,07 % |
| 297 | Barrick Mining Corp | 6 499 | 239 k $ | 0,07 % |
| 298 | Truist Financial Corp | 4 770 | 237,6 k $ | 0,07 % |
| 299 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 276 | 236,8 k $ | 0,07 % |
| 300 | Sempra | 2 543 | 235,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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