Portfolio von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·1275 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 330,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,0 %
- JP 5,9 %
- GB 3,9 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,6 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 538 | 232,7 Mio. $ | 71,05 % |
| JP | 177 | 19,2 Mio. $ | 5,85 % |
| GB | 69 | 12,6 Mio. $ | 3,86 % |
| CA | 76 | 11,4 Mio. $ | 3,48 % |
| FR | 48 | 8,2 Mio. $ | 2,51 % |
| CH | 40 | 8 Mio. $ | 2,44 % |
| DE | 51 | 7,4 Mio. $ | 2,27 % |
| AU | 41 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| NL | 32 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| ES | 18 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| SE | 40 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| IT | 20 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.588 | 330.446,9 $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.625 | 330.167,5 $ | 0,10 % |
| MercadoLibre Inc | 190 | 328.513,8 $ | 0,10 % |
| Suncor Energy Inc | 4.929 | 326.060,3 $ | 0,10 % |
| American Tower Corp | 1.888 | 325.831 $ | 0,10 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 421 | 325.281,4 $ | 0,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.510 | 324.008,1 $ | 0,10 % |
| SLB Ltd | 6.257 | 321.547,2 $ | 0,10 % |
| Rheinmetall AG | 192 | 320.155,9 $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 2.214 | 320.078 $ | 0,10 % |
| Glencore PLC | 41.909 | 319.298,2 $ | 0,10 % |
| General Dynamics Corp | 927 | 318.164,9 $ | 0,10 % |
| AXA SA | 6.933 | 317.805,5 $ | 0,10 % |
| ING Groep NV | 12.048 | 314.763,5 $ | 0,10 % |
| 3M Co | 2.161 | 313.842 $ | 0,10 % |
| Spotify Technology SA | 646 | 313.251,9 $ | 0,09 % |
| CSX Corp | 7.616 | 312.636,8 $ | 0,09 % |
| Valero Energy Corp | 1.265 | 312.556,2 $ | 0,09 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.122 | 311.770,1 $ | 0,09 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 12.396 | 311.545,6 $ | 0,09 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 960 | 307.728 $ | 0,09 % |
| ITOCHU Corp | 24.200 | 307.621,1 $ | 0,09 % |
| Cummins Inc | 571 | 307.209,4 $ | 0,09 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 247.993 | 306.461,6 $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 647 | 306.186,3 $ | 0,09 % |
| United Parcel Service Inc | 3.112 | 306.158,6 $ | 0,09 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.253 | 305.957,5 $ | 0,09 % |
| Vinci SA | 2.040 | 305.484,7 $ | 0,09 % |
| Marriott International Inc/MD | 933 | 305.156,3 $ | 0,09 % |
| Emerson Electric Co. | 2.328 | 305.014,6 $ | 0,09 % |
| Mondelez International Inc | 5.272 | 303.878,1 $ | 0,09 % |
| Motorola Solutions Inc | 699 | 303.345 $ | 0,09 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.164 | 302.977,6 $ | 0,09 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.087 | 299.120,7 $ | 0,09 % |
| Synopsys Inc | 752 | 298.153 $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 1.624 | 295.860,3 $ | 0,09 % |
| Barclays PLC | 55.956 | 294.812,5 $ | 0,09 % |
| CRH PLC | 2.779 | 292.128,5 $ | 0,09 % |
| Cigna Group/The | 1.095 | 292.091,3 $ | 0,09 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 956 | 290.700,5 $ | 0,09 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.185 | 290.359,3 $ | 0,09 % |
| American Electric Power Co Inc | 2.210 | 289.686,8 $ | 0,09 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.662 | 288.215,6 $ | 0,09 % |
| EssilorLuxottica SA | 1.234 | 287.156,8 $ | 0,09 % |
| Investor AB | 7.506 | 284.292 $ | 0,09 % |
| Barrick Mining Corp | 6.943 | 283.780 $ | 0,09 % |
| Keyence Corp | 800 | 283.351 $ | 0,09 % |
| Ecolab Inc | 1.064 | 283.045,3 $ | 0,09 % |
| Moody's Corp | 648 | 282.690 $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 1.296 | 280.752,5 $ | 0,08 % |
| General Motors Co | 3.751 | 279.449,5 $ | 0,08 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 700 | 278.635 $ | 0,08 % |
| TC Energy Corp | 4.413 | 276.379,6 $ | 0,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 8.160 | 273.604,8 $ | 0,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 935 | 272.720,8 $ | 0,08 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.700 | 272.632,6 $ | 0,08 % |
| Aon PLC | 840 | 271.135,2 $ | 0,08 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4.715 | 271.057,4 $ | 0,08 % |
| TransDigm Group Inc | 232 | 268.878,7 $ | 0,08 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 9.665 | 265.400,9 $ | 0,08 % |
| Sempra | 2.729 | 265.176,9 $ | 0,08 % |
| L3Harris Technologies Inc | 768 | 265.075,2 $ | 0,08 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 904 | 262.603 $ | 0,08 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3.072 | 261.826,6 $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 8.000 | 261.284,6 $ | 0,08 % |
| Elevance Health Inc | 891 | 260.840,3 $ | 0,08 % |
| Cheniere Energy Inc | 915 | 259.640,4 $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 904 | 259.448 $ | 0,08 % |
| Cloudflare Inc | 1.253 | 258.544 $ | 0,08 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 15.000 | 258.405 $ | 0,08 % |
| Nintendo Co Ltd | 4.500 | 256.798,1 $ | 0,08 % |
| Hermes International SCA | 133 | 253.982,7 $ | 0,08 % |
| Cintas Corp | 1.501 | 253.879,1 $ | 0,08 % |
| PACCAR Inc | 2.197 | 253.753,5 $ | 0,08 % |
| RELX PLC | 7.668 | 252.769,4 $ | 0,08 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 5.800 | 250.937 $ | 0,08 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.392 | 250.852,3 $ | 0,08 % |
| TE Connectivity PLC | 1.199 | 250.615 $ | 0,08 % |
| NIKE Inc | 4.743 | 250.525,3 $ | 0,08 % |
| Eni SpA | 8.808 | 250.081,1 $ | 0,08 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.750 | 249.036,8 $ | 0,08 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.900 | 248.364,4 $ | 0,08 % |
| Baker Hughes Co | 4.020 | 245.421 $ | 0,07 % |
| Simon Property Group Inc | 1.315 | 245.287 $ | 0,07 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 1.860 | 244.184,3 $ | 0,07 % |
| NatWest Group PLC | 32.772 | 243.133 $ | 0,07 % |
| Prosus NV | 5.262 | 240.509,7 $ | 0,07 % |
| Manulife Financial Corp | 6.958 | 239.720,6 $ | 0,07 % |
| Engie SA | 7.423 | 239.286,9 $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 754 | 236.861,6 $ | 0,07 % |
| Truist Financial Corp | 5.135 | 236.056 $ | 0,07 % |
| Infineon Technologies AG | 5.367 | 235.784,8 $ | 0,07 % |
| DoorDash Inc | 1.570 | 235.735,5 $ | 0,07 % |
| Wesfarmers Ltd | 4.622 | 234.248,6 $ | 0,07 % |
| KKR & Co Inc | 2.532 | 234.210 $ | 0,07 % |
| Deutsche Boerse AG | 801 | 232.848,4 $ | 0,07 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1.069 | 231.524 $ | 0,07 % |
| Corteva Inc | 2.761 | 231.123,3 $ | 0,07 % |
| ONEOK Inc | 2.549 | 230.404,1 $ | 0,07 % |
| Nordea Bank Abp | 13.314 | 229.138,5 $ | 0,07 % |