Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Adobe Inc | 1.590 | 325.981,8 $ | 0,09 % |
| 202 | Bloom Energy Corp | 1.076 | 325.705,2 $ | 0,09 % |
| 203 | Mitsubishi Corp | 12.000 | 322.819,1 $ | 0,09 % |
| 204 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 8.134 | 321.895,6 $ | 0,09 % |
| 205 | Synopsys Inc | 719 | 320.724,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Datadog Inc | 1.229 | 319.982,4 $ | 0,09 % |
| 207 | United Parcel Service Inc | 2.943 | 316.372,5 $ | 0,09 % |
| 208 | Emerson Electric Co | 2.205 | 315.645,8 $ | 0,09 % |
| 209 | CME Group Inc | 1.415 | 312.474,5 $ | 0,09 % |
| 210 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.874 | 312.339,6 $ | 0,09 % |
| 211 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.003 | 311.248,2 $ | 0,09 % |
| 212 | Valero Energy Corp | 1.195 | 311.225,8 $ | 0,09 % |
| 213 | General Dynamics Corp | 877 | 310.668,5 $ | 0,09 % |
| 214 | Sherwin-Williams Co/The | 902 | 310.576,6 $ | 0,09 % |
| 215 | Marriott International Inc/MD | 837 | 310.183,8 $ | 0,09 % |
| 216 | AXA SA | 6.186 | 309.996,3 $ | 0,09 % |
| 217 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 967 | 307.051,5 $ | 0,09 % |
| 218 | National Australia Bank Ltd | 11.660 | 306.619,5 $ | 0,09 % |
| 219 | O'Reilly Automotive Inc | 3.324 | 306.107,2 $ | 0,09 % |
| 220 | MERCADOLIBRE INC | 180 | 305.530,2 $ | 0,09 % |
| 221 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.215 | 301.769,6 $ | 0,09 % |
| 222 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6.800 | 301.136,1 $ | 0,09 % |
| 223 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.458 | 299.834,8 $ | 0,09 % |
| 224 | Teradyne Inc | 615 | 297.561,6 $ | 0,09 % |
| 225 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 900 | 297.414 $ | 0,09 % |
| 226 | Accenture PLC | 2.382 | 296.416,1 $ | 0,08 % |
| 227 | Robinhood Markets Inc | 2.941 | 294.923,5 $ | 0,08 % |
| 228 | American Tower Corp | 1.793 | 293.281 $ | 0,08 % |
| 229 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 522 | 291.376,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Coherent Corp | 737 | 290.724,4 $ | 0,08 % |
| 231 | Mondelez International Inc | 4.999 | 289.142,2 $ | 0,08 % |
| 232 | BAE SYSTEMS PLC | 11.801 | 288.648,2 $ | 0,08 % |
| 233 | TransDigm Group Inc | 216 | 287.720,6 $ | 0,08 % |
| 234 | ANZ Group Holdings Ltd | 11.726 | 287.278,3 $ | 0,08 % |
| 235 | Cloudflare Inc | 1.171 | 287.222,9 $ | 0,08 % |
| 236 | Intuit Inc | 1.097 | 286.317 $ | 0,08 % |
| 237 | American Electric Power Co Inc | 2.082 | 284.838,4 $ | 0,08 % |
| 238 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 12.500 | 284.644,3 $ | 0,08 % |
| 239 | Marathon Petroleum Corp | 1.113 | 284.560,7 $ | 0,08 % |
| 240 | Norfolk Southern Corp | 904 | 284.389,4 $ | 0,08 % |
| 241 | Cigna Group/The | 1.028 | 283.399 $ | 0,08 % |
| 242 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.418 | 281.779,7 $ | 0,08 % |
| 243 | Colgate-Palmolive Co | 3.072 | 281.641 $ | 0,08 % |
| 244 | Honeywell International Inc | 1.255 | 280.994,5 $ | 0,08 % |
| 245 | CRH PLC | 2.621 | 280.447 $ | 0,08 % |
| 246 | Illinois Tool Works Inc | 1.034 | 279.666 $ | 0,08 % |
| 247 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 141 | 279.455 $ | 0,08 % |
| 248 | Ecolab Inc | 1.001 | 278.888,6 $ | 0,08 % |
| 249 | NXP Semiconductors NV | 991 | 278.500,7 $ | 0,08 % |
| 250 | Honeywell Aerospace Inc | 1.255 | 277.455,4 $ | 0,08 % |
| 251 | Ciena Corp | 565 | 277.166,4 $ | 0,08 % |
| 252 | Intercontinental Exchange Inc | 2.251 | 277.120,6 $ | 0,08 % |
| 253 | Simon Property Group Inc | 1.238 | 276.878,7 $ | 0,08 % |
| 254 | United Rentals Inc | 244 | 276.425,2 $ | 0,08 % |
| 255 | Investor AB | 6.651 | 276.349,1 $ | 0,08 % |
| 256 | Mitsubishi Electric Corp | 7.500 | 275.059,1 $ | 0,08 % |
| 257 | SLB Ltd | 5.914 | 274.941,9 $ | 0,08 % |
| 258 | TC Energy Corp | 4.148 | 274.719,8 $ | 0,08 % |
| 259 | Motorola Solutions Inc | 660 | 274.091,4 $ | 0,08 % |
| 260 | Industria de Diseno Textil SA | 4.348 | 274.006,6 $ | 0,08 % |
| 261 | Monster Beverage Corp | 2.847 | 273.653,6 $ | 0,08 % |
| 262 | Northrop Grumman Corp | 537 | 273.499,5 $ | 0,08 % |
| 263 | General Motors Co | 3.532 | 272.246,6 $ | 0,08 % |
| 264 | EOG Resources Inc | 2.089 | 271.006 $ | 0,08 % |
| 265 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.200 | 270.391,9 $ | 0,08 % |
| 266 | Travelers Cos Inc/The | 818 | 270.038,2 $ | 0,08 % |
| 267 | Wesfarmers Ltd | 4.298 | 269.688,7 $ | 0,08 % |
| 268 | Moody's Corp | 595 | 269.487,4 $ | 0,08 % |
| 269 | DoorDash Inc | 1.460 | 269.413,8 $ | 0,08 % |
| 270 | NATWEST GROUP PLC | 30.527 | 269.015,1 $ | 0,08 % |
| 271 | Spotify Technology SA | 585 | 268.591,1 $ | 0,08 % |
| 272 | FedEx Corp | 844 | 264.281,7 $ | 0,08 % |
| 273 | Manulife Financial Corp | 6.504 | 263.810,8 $ | 0,08 % |
| 274 | Vinci SA | 1.801 | 263.384,3 $ | 0,08 % |
| 275 | ITOCHU Corp | 22.700 | 261.042,2 $ | 0,07 % |
| 276 | Astera Labs Inc | 540 | 260.830,8 $ | 0,07 % |
| 277 | Ross Stores Inc | 1.220 | 259.677 $ | 0,07 % |
| 278 | Aon PLC | 782 | 259.381,6 $ | 0,07 % |
| 279 | Mitsui & Co Ltd | 9.300 | 259.040,8 $ | 0,07 % |
| 280 | Phillips 66 | 1.522 | 257.294,1 $ | 0,07 % |
| 281 | Glencore PLC | 37.343 | 254.658,2 $ | 0,07 % |
| 282 | Boston Scientific Corp | 5.958 | 254.287,4 $ | 0,07 % |
| 283 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 9.000 | 252.722,9 $ | 0,07 % |
| 284 | Suncor Energy Inc | 4.658 | 250.620,8 $ | 0,07 % |
| 285 | Nokia Oyj | 18.892 | 250.071,3 $ | 0,07 % |
| 286 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.430 | 248.811,3 $ | 0,07 % |
| 287 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 12.900 | 248.221,5 $ | 0,07 % |
| 288 | Deutsche Bank AG | 7.314 | 247.624,3 $ | 0,07 % |
| 289 | PACCAR Inc | 2.059 | 247.327,1 $ | 0,07 % |
| 290 | Canadian National Railway Co | 2.063 | 246.218,7 $ | 0,07 % |
| 291 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 178 | 246.060,1 $ | 0,07 % |
| 292 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 393 | 245.051,2 $ | 0,07 % |
| 293 | Airbnb Inc | 1.705 | 243.985,5 $ | 0,07 % |
| 294 | Air Products and Chemicals Inc | 827 | 242.459,9 $ | 0,07 % |
| 295 | Warner Bros Discovery Inc | 9.030 | 240.739,8 $ | 0,07 % |
| 296 | Kinder Morgan Inc | 7.511 | 240.126,7 $ | 0,07 % |
| 297 | Barrick Mining Corp | 6.499 | 238.997,9 $ | 0,07 % |
| 298 | Truist Financial Corp | 4.770 | 237.641,4 $ | 0,07 % |
| 299 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 276 | 236.824,6 $ | 0,07 % |
| 300 | Sempra | 2.543 | 235.761,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369