Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.210 | 235.023,1 $ | 0,07 % |
| 302 | Digital Realty Trust Inc | 1.303 | 233.992,7 $ | 0,07 % |
| 303 | HCA Healthcare Inc | 600 | 233.934 $ | 0,07 % |
| 304 | Fujikura Ltd | 6.000 | 232.932,3 $ | 0,07 % |
| 305 | Dominion Energy Inc | 3.384 | 231.093,4 $ | 0,07 % |
| 306 | Keysight Technologies Inc | 659 | 230.696,1 $ | 0,07 % |
| 307 | Realty Income Corp | 3.719 | 230.429,2 $ | 0,07 % |
| 308 | Allstate Corp/The | 968 | 230.325,9 $ | 0,07 % |
| 309 | Flex Ltd | 1.420 | 230.139,4 $ | 0,07 % |
| 310 | Argenx SE | 247 | 229.102,4 $ | 0,07 % |
| 311 | Deutsche Post AG | 3.771 | 228.804,3 $ | 0,07 % |
| 312 | Prosus NV | 5.262 | 228.691,6 $ | 0,07 % |
| 313 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.447 | 228.473,2 $ | 0,07 % |
| 314 | Arthur J Gallagher & Co | 990 | 227.274,3 $ | 0,07 % |
| 315 | WW Grainger Inc | 167 | 227.186,8 $ | 0,07 % |
| 316 | RELX PLC | 7.160 | 225.484,3 $ | 0,06 % |
| 317 | Rockwell Automation Inc | 455 | 225.261,4 $ | 0,06 % |
| 318 | TE Connectivity PLC | 1.114 | 224.593,5 $ | 0,06 % |
| 319 | Fastenal Co | 4.646 | 223.147,4 $ | 0,06 % |
| 320 | Targa Resources Corp | 832 | 223.092,5 $ | 0,06 % |
| 321 | Target Corp | 1.707 | 222.951,3 $ | 0,06 % |
| 322 | ONEOK Inc | 2.549 | 221.610,1 $ | 0,06 % |
| 323 | Compass Group PLC | 6.834 | 220.802,4 $ | 0,06 % |
| 324 | Cintas Corp | 1.296 | 220.423,7 $ | 0,06 % |
| 325 | Nordea Bank Abp | 11.473 | 217.878,4 $ | 0,06 % |
| 326 | AMETEK Inc | 898 | 217.262,1 $ | 0,06 % |
| 327 | Cardinal Health Inc | 912 | 216.654,7 $ | 0,06 % |
| 328 | Engie SA | 6.861 | 216.319,7 $ | 0,06 % |
| 329 | Aflac Inc | 1.838 | 215.505,5 $ | 0,06 % |
| 330 | KKR & Co Inc | 2.345 | 215.224,1 $ | 0,06 % |
| 331 | EssilorLuxottica SA | 1.145 | 214.798,5 $ | 0,06 % |
| 332 | Corteva Inc | 2.533 | 214.519,8 $ | 0,06 % |
| 333 | Cencora Inc | 754 | 213.366,9 $ | 0,06 % |
| 334 | Entergy Corp | 1.853 | 212.835,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Societe Generale SA | 2.398 | 212.319,2 $ | 0,06 % |
| 336 | Danone SA | 2.588 | 212.232,6 $ | 0,06 % |
| 337 | Rocket Lab Corp | 2.077 | 211.127,1 $ | 0,06 % |
| 338 | AutoZone Inc | 66 | 210.932 $ | 0,06 % |
| 339 | Hoya Corp | 1.300 | 209.668,3 $ | 0,06 % |
| 340 | Volvo AB | 6.153 | 209.232,8 $ | 0,06 % |
| 341 | Carrier Global Corp | 2.852 | 209.194,2 $ | 0,06 % |
| 342 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.500 | 209.155,1 $ | 0,06 % |
| 343 | Nebius Group NV | 757 | 209.060,7 $ | 0,06 % |
| 344 | Ford Motor Co | 15.002 | 208.527,8 $ | 0,06 % |
| 345 | L3Harris Technologies Inc | 711 | 206.609,5 $ | 0,06 % |
| 346 | Baker Hughes Co | 3.717 | 206.293,5 $ | 0,06 % |
| 347 | Rheinmetall AG | 182 | 205.992,2 $ | 0,06 % |
| 348 | VISTRA CORP | 1.296 | 205.584,5 $ | 0,06 % |
| 349 | Public Storage | 644 | 204.991,6 $ | 0,06 % |
| 350 | Bayer AG | 3.695 | 204.257,5 $ | 0,06 % |
| 351 | Edwards Lifesciences Corp | 2.256 | 204.077,8 $ | 0,06 % |
| 352 | Atlas Copco AB | 9.984 | 202.710,4 $ | 0,06 % |
| 353 | ASM International NV | 176 | 201.451,1 $ | 0,06 % |
| 354 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10.800 | 199.371,2 $ | 0,06 % |
| 355 | Xcel Energy Inc | 2.473 | 198.581,9 $ | 0,06 % |
| 356 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6.250 | 197.339,2 $ | 0,06 % |
| 357 | Anglo American PLC | 4.018 | 196.755,2 $ | 0,06 % |
| 358 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6.500 | 196.369,7 $ | 0,06 % |
| 359 | KDDI Corp | 11.600 | 195.697,5 $ | 0,06 % |
| 360 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.735 | 195.192,1 $ | 0,06 % |
| 361 | NIKE Inc | 4.743 | 194.700,2 $ | 0,06 % |
| 362 | CaixaBank SA | 13.695 | 194.365,9 $ | 0,06 % |
| 363 | Fifth Third Bancorp | 3.435 | 193.631 $ | 0,06 % |
| 364 | Apollo Global Management Inc | 1.636 | 193.555,2 $ | 0,06 % |
| 365 | Nucor Corp | 865 | 192.678,8 $ | 0,06 % |
| 366 | State Street Corp | 1.136 | 192.665,6 $ | 0,06 % |
| 367 | London Stock Exchange Group PLC | 1.773 | 191.955,3 $ | 0,06 % |
| 368 | Lonza Group AG | 284 | 191.709,6 $ | 0,05 % |
| 369 | Microchip Technology Inc | 2.099 | 191.428,8 $ | 0,05 % |
| 370 | Hermes International SCA | 104 | 190.288,1 $ | 0,05 % |
| 371 | E.ON SE | 9.213 | 190.067,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Swiss Re AG | 1.189 | 189.219,2 $ | 0,05 % |
| 373 | Nintendo Co Ltd | 4.500 | 188.993 $ | 0,05 % |
| 374 | DSV A/S | 794 | 188.503,4 $ | 0,05 % |
| 375 | Humana Inc | 472 | 187.487,8 $ | 0,05 % |
| 376 | CHENIERE ENERGY INC | 780 | 186.427,8 $ | 0,05 % |
| 377 | STANDARD CHARTERED PLC | 6.861 | 185.931,7 $ | 0,05 % |
| 378 | Deutsche Boerse AG | 681 | 185.807,2 $ | 0,05 % |
| 379 | Credo Technology Group Holding Ltd | 683 | 185.741,9 $ | 0,05 % |
| 380 | STMicroelectronics NV | 2.482 | 185.316,5 $ | 0,05 % |
| 381 | BASF SE | 3.461 | 184.992,1 $ | 0,05 % |
| 382 | Prysmian SpA | 1.092 | 183.424,1 $ | 0,05 % |
| 383 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 676 | 182.249,6 $ | 0,05 % |
| 384 | Yum! Brands Inc | 1.135 | 181.441,1 $ | 0,05 % |
| 385 | eBay Inc | 1.623 | 181.370,3 $ | 0,05 % |
| 386 | MetLife Inc | 2.133 | 180.473,1 $ | 0,05 % |
| 387 | Exelon Corp | 3.804 | 177.342,5 $ | 0,05 % |
| 388 | Cameco Corp | 1.739 | 177.272,3 $ | 0,05 % |
| 389 | Holcim AG | 1.943 | 175.955,2 $ | 0,05 % |
| 390 | Legrand SA | 1.040 | 175.528,7 $ | 0,05 % |
| 391 | Eni SpA | 7.496 | 175.321,6 $ | 0,05 % |
| 392 | Electronic Arts Inc | 854 | 175.104,2 $ | 0,05 % |
| 393 | Sandvik AB | 4.239 | 175.024,2 $ | 0,05 % |
| 394 | Ferrari NV | 471 | 174.539,6 $ | 0,05 % |
| 395 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.677 | 174.489,8 $ | 0,05 % |
| 396 | DIAGEO PLC | 8.517 | 171.158,7 $ | 0,05 % |
| 397 | DR Horton Inc | 1.050 | 171.024 $ | 0,05 % |
| 398 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.671 | 170.269 $ | 0,05 % |
| 399 | Sun Life Financial Inc | 2.167 | 170.154 $ | 0,05 % |
| 400 | VENTAS INC | 1.914 | 169.963,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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