Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TDK Corp | 7.600 | 169.770,4 $ | 0,05 % |
| 402 | Ferguson Enterprises Inc | 715 | 169.691 $ | 0,05 % |
| 403 | Axon Enterprise Inc | 302 | 169.304,2 $ | 0,05 % |
| 404 | FANUC Corp | 3.700 | 169.198,4 $ | 0,05 % |
| 405 | Devon Energy Corp | 4.094 | 169.164,1 $ | 0,05 % |
| 406 | Galderma Group AG | 743 | 169.002,1 $ | 0,05 % |
| 407 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.151 | 168.592,2 $ | 0,05 % |
| 408 | IDEXX Laboratories Inc | 320 | 168.460,8 $ | 0,05 % |
| 409 | ORIX Corp | 4.400 | 166.774,9 $ | 0,05 % |
| 410 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.898 | 166.532 $ | 0,05 % |
| 411 | Carvana Co | 2.517 | 165.668,9 $ | 0,05 % |
| 412 | Old Dominion Freight Line Inc | 762 | 165.049,2 $ | 0,05 % |
| 413 | Generali | 3.385 | 164.818,6 $ | 0,05 % |
| 414 | Republic Services Inc | 771 | 164.284,7 $ | 0,05 % |
| 415 | Franco-Nevada Corp | 787 | 164.231,7 $ | 0,05 % |
| 416 | Celestica Inc | 449 | 163.769 $ | 0,05 % |
| 417 | Haleon PLC | 35.498 | 163.768,9 $ | 0,05 % |
| 418 | American International Group Inc | 2.195 | 163.593,4 $ | 0,05 % |
| 419 | RWE AG | 2.524 | 163.512,1 $ | 0,05 % |
| 420 | Rio Tinto Ltd | 1.372 | 163.335 $ | 0,05 % |
| 421 | Autodesk Inc | 840 | 163.312,8 $ | 0,05 % |
| 422 | Waste Connections Inc | 979 | 163.189,5 $ | 0,05 % |
| 423 | MARUBENI CORP | 5.600 | 163.085,9 $ | 0,05 % |
| 424 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.795 | 162.496,8 $ | 0,05 % |
| 425 | Becton Dickinson & Co | 1.066 | 161.317,8 $ | 0,05 % |
| 426 | Givaudan SA | 38 | 161.067,9 $ | 0,05 % |
| 427 | CBRE Group Inc | 1.189 | 160.146,4 $ | 0,05 % |
| 428 | Consolidated Edison Inc | 1.445 | 159.860,4 $ | 0,05 % |
| 429 | Jabil Inc | 414 | 159.588,7 $ | 0,05 % |
| 430 | Take-Two Interactive Software Inc | 633 | 158.237,3 $ | 0,05 % |
| 431 | Sumitomo Corp | 16.400 | 157.576,5 $ | 0,05 % |
| 432 | MSCI Inc | 280 | 156.811,2 $ | 0,04 % |
| 433 | Vulcan Materials Co | 529 | 156.060,3 $ | 0,04 % |
| 434 | Ameriprise Financial Inc | 340 | 155.978,4 $ | 0,04 % |
| 435 | Erste Group Bank AG | 1.158 | 155.128 $ | 0,04 % |
| 436 | Garmin Ltd | 653 | 155.113,6 $ | 0,04 % |
| 437 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.908 | 154.853,3 $ | 0,04 % |
| 438 | JAPAN TOBACCO INC | 4.200 | 154.353,9 $ | 0,04 % |
| 439 | United Overseas Bank Ltd | 5.004 | 154.322,8 $ | 0,04 % |
| 440 | DISCO CORP | 300 | 152.484,4 $ | 0,04 % |
| 441 | SSE PLC | 4.700 | 151.872,6 $ | 0,04 % |
| 442 | PayPal Holdings Inc | 3.514 | 151.734,5 $ | 0,04 % |
| 443 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 499 | 150.214 $ | 0,04 % |
| 444 | Sysco Corp | 1.797 | 150.193,3 $ | 0,04 % |
| 445 | IBIDEN CO LTD | 1.000 | 150.151,1 $ | 0,04 % |
| 446 | ON Semiconductor Corp | 1.588 | 150.129,5 $ | 0,04 % |
| 447 | PG&E Corp | 8.912 | 149.899,8 $ | 0,04 % |
| 448 | Kenvue Inc | 7.796 | 148.981,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Interactive Brokers Group Inc | 1.705 | 148.403,2 $ | 0,04 % |
| 450 | EMCOR Group Inc | 178 | 147.718,6 $ | 0,04 % |
| 451 | Constellation Software Inc/Canada | 78 | 146.858,5 $ | 0,04 % |
| 452 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 7.567 | 146.467,5 $ | 0,04 % |
| 453 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.104 | 146.302,1 $ | 0,04 % |
| 454 | Block Inc | 1.925 | 146.300 $ | 0,04 % |
| 455 | Tesco PLC | 23.954 | 146.237,1 $ | 0,04 % |
| 456 | SoftBank Corp | 113.300 | 145.028,4 $ | 0,04 % |
| 457 | NATERA INC | 531 | 144.140 $ | 0,04 % |
| 458 | Daiichi Life Group Inc | 13.100 | 143.595,3 $ | 0,04 % |
| 459 | Kimberly-Clark Corp | 1.308 | 143.579,2 $ | 0,04 % |
| 460 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.879 | 143.555,6 $ | 0,04 % |
| 461 | WEC Energy Group Inc | 1.225 | 143.043,3 $ | 0,04 % |
| 462 | Prudential Financial Inc | 1.323 | 142.791,4 $ | 0,04 % |
| 463 | Nasdaq Inc | 1.807 | 142.427,7 $ | 0,04 % |
| 464 | Fujitsu Ltd | 7.100 | 141.702,4 $ | 0,04 % |
| 465 | Occidental Petroleum Corp | 2.915 | 141.581,6 $ | 0,04 % |
| 466 | Iron Mountain Inc | 1.117 | 141.088,3 $ | 0,04 % |
| 467 | Agilent Technologies Inc | 1.058 | 140.534,1 $ | 0,04 % |
| 468 | Waters Corp | 374 | 140.265 $ | 0,04 % |
| 469 | Carnival Corp Ltd | 4.899 | 139.964,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Mercedes-Benz Group AG | 2.787 | 139.876,2 $ | 0,04 % |
| 471 | CSL Ltd | 1.744 | 138.871,9 $ | 0,04 % |
| 472 | Martin Marietta Materials Inc | 240 | 138.408 $ | 0,04 % |
| 473 | Daikin Industries Ltd | 900 | 136.721,9 $ | 0,04 % |
| 474 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.395 | 136.621,4 $ | 0,04 % |
| 475 | Woolworths Group Ltd | 4.924 | 136.391,9 $ | 0,04 % |
| 476 | Prudential PLC | 10.239 | 136.324,3 $ | 0,04 % |
| 477 | Orange SA | 7.205 | 135.890,8 $ | 0,04 % |
| 478 | Intact Financial Corp | 657 | 135.611,4 $ | 0,04 % |
| 479 | Dollarama Inc | 1.023 | 135.346,8 $ | 0,04 % |
| 480 | Crown Castle Inc | 1.777 | 134.572,2 $ | 0,04 % |
| 481 | Sandoz Group AG | 1.487 | 134.409,5 $ | 0,04 % |
| 482 | Roper Technologies Inc | 395 | 133.664,1 $ | 0,04 % |
| 483 | UCB SA | 443 | 132.637,4 $ | 0,04 % |
| 484 | Danske Bank A/S | 2.458 | 131.890 $ | 0,04 % |
| 485 | Power Corp of Canada | 2.113 | 131.747,7 $ | 0,04 % |
| 486 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.391 | 131.042,4 $ | 0,04 % |
| 487 | EQT Corp | 2.459 | 130.745 $ | 0,04 % |
| 488 | Komatsu Ltd | 3.300 | 129.175,9 $ | 0,04 % |
| 489 | Swedbank AB | 3.453 | 128.990,8 $ | 0,04 % |
| 490 | Coinbase Global Inc | 881 | 128.793,4 $ | 0,04 % |
| 491 | Qnity Electronics Inc | 782 | 127.708,4 $ | 0,04 % |
| 492 | M&T Bank Corp | 533 | 126.859,3 $ | 0,04 % |
| 493 | Honda Motor Co Ltd | 14.000 | 126.840,9 $ | 0,04 % |
| 494 | Alcon AG | 1.868 | 126.342,5 $ | 0,04 % |
| 495 | Assa Abloy AB | 3.572 | 126.207,8 $ | 0,04 % |
| 496 | Japan Post Bank Co Ltd | 6.600 | 125.736,4 $ | 0,04 % |
| 497 | Arch Capital Group Ltd | 1.294 | 125.595,6 $ | 0,04 % |
| 498 | Northern Trust Corp | 722 | 125.512,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Diamondback Energy Inc | 714 | 125.506,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.717 | 125.288,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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