Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.700 | 125.019,4 $ | 0,04 % |
| 502 | KBC Group NV | 912 | 124.386,8 $ | 0,04 % |
| 503 | Centene Corp | 1.936 | 124.271,8 $ | 0,04 % |
| 504 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.548 | 124.220,5 $ | 0,04 % |
| 505 | 3i Group PLC | 3.756 | 123.940 $ | 0,04 % |
| 506 | adidas AG | 602 | 123.418,1 $ | 0,04 % |
| 507 | DTE ENERGY COMPANY | 807 | 122.962,6 $ | 0,04 % |
| 508 | ROBLOX Corp | 2.261 | 122.953,2 $ | 0,04 % |
| 509 | Extra Space Storage Inc | 843 | 122.487,9 $ | 0,04 % |
| 510 | Cenovus Energy Inc | 4.936 | 122.486,3 $ | 0,04 % |
| 511 | Casey's General Stores Inc | 154 | 122.397,7 $ | 0,04 % |
| 512 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.763 | 121.682,5 $ | 0,03 % |
| 513 | Tapestry Inc | 830 | 121.495,4 $ | 0,03 % |
| 514 | NRG ENERGY INC | 828 | 120.937,7 $ | 0,03 % |
| 515 | Zoetis Inc | 1.681 | 120.796,7 $ | 0,03 % |
| 516 | Ferrovial NV | 1.755 | 120.384 $ | 0,03 % |
| 517 | VICI Properties Inc | 4.530 | 120.271,5 $ | 0,03 % |
| 518 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 4.600 | 120.149,7 $ | 0,03 % |
| 519 | Ajinomoto Co Inc | 3.300 | 120.055 $ | 0,03 % |
| 520 | HALLIBURTON COMPANY | 3.522 | 119.571,9 $ | 0,03 % |
| 521 | Sika AG | 579 | 119.328,7 $ | 0,03 % |
| 522 | Paychex Inc | 1.213 | 119.274,3 $ | 0,03 % |
| 523 | Atmos Energy Corp | 691 | 119.038,6 $ | 0,03 % |
| 524 | IQVIA Holdings Inc | 612 | 118.250,6 $ | 0,03 % |
| 525 | Nutrien Ltd | 1.871 | 117.885,8 $ | 0,03 % |
| 526 | STEEL DYNAMICS INC | 511 | 117.254,1 $ | 0,03 % |
| 527 | Fortis Inc/Canada | 2.039 | 116.824,5 $ | 0,03 % |
| 528 | NEC Corp | 4.800 | 116.538,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Resona Holdings Inc | 8.900 | 116.092,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Curtiss-Wright Corp | 153 | 115.937,3 $ | 0,03 % |
| 531 | Ingersoll Rand Inc | 1.413 | 115.851,9 $ | 0,03 % |
| 532 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.805 | 115.538,1 $ | 0,03 % |
| 533 | Otis Worldwide Corp | 1.613 | 115.490,8 $ | 0,03 % |
| 534 | Ameren Corp | 1.021 | 115.413,8 $ | 0,03 % |
| 535 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 70 | 115.148,3 $ | 0,03 % |
| 536 | Teledyne Technologies Inc | 172 | 114.706,8 $ | 0,03 % |
| 537 | Commerzbank AG | 2.694 | 114.621,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Swiss Life Holding AG | 104 | 114.443,7 $ | 0,03 % |
| 539 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 444 | 114.401,8 $ | 0,03 % |
| 540 | Xylem Inc/NY | 965 | 114.072,7 $ | 0,03 % |
| 541 | Vestas Wind Systems A/S | 4.019 | 113.563,3 $ | 0,03 % |
| 542 | Fair Isaac Corp | 95 | 113.504,1 $ | 0,03 % |
| 543 | Kroger Co/The | 2.044 | 113.503,3 $ | 0,03 % |
| 544 | PPG Industries Inc | 933 | 113.163,6 $ | 0,03 % |
| 545 | Live Nation Entertainment Inc | 618 | 113.162 $ | 0,03 % |
| 546 | Bank Hapoalim BM | 4.899 | 113.083,7 $ | 0,03 % |
| 547 | NetApp Inc | 729 | 112.820 $ | 0,03 % |
| 548 | Cincinnati Financial Corp | 609 | 112.750,3 $ | 0,03 % |
| 549 | REVOLUTION MEDICINES INC | 601 | 112.555,3 $ | 0,03 % |
| 550 | Loblaw Cos Ltd | 2.477 | 112.382,9 $ | 0,03 % |
| 551 | Twilio Inc | 543 | 112.037,2 $ | 0,03 % |
| 552 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5.623 | 111.937,2 $ | 0,03 % |
| 553 | AvalonBay Communities Inc | 591 | 111.515,8 $ | 0,03 % |
| 554 | AVIVA PLC | 12.858 | 110.921,3 $ | 0,03 % |
| 555 | Dover Corp | 494 | 110.794,3 $ | 0,03 % |
| 556 | Sompo Holdings Inc | 2.900 | 110.632,5 $ | 0,03 % |
| 557 | PPL Corp | 3.041 | 110.540,4 $ | 0,03 % |
| 558 | Fiserv Inc | 2.244 | 110.068,2 $ | 0,03 % |
| 559 | Illumina Inc | 625 | 109.893,8 $ | 0,03 % |
| 560 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.300 | 109.453,5 $ | 0,03 % |
| 561 | Experian PLC | 3.246 | 109.135,4 $ | 0,03 % |
| 562 | ResMed Inc | 560 | 109.132,8 $ | 0,03 % |
| 563 | Biogen Inc | 504 | 108.894,2 $ | 0,03 % |
| 564 | Expedia Group Inc | 425 | 108.749 $ | 0,03 % |
| 565 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9.718 | 108.499 $ | 0,03 % |
| 566 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2.934 | 108.461,8 $ | 0,03 % |
| 567 | American Water Works Co Inc | 822 | 108.158,8 $ | 0,03 % |
| 568 | West Pharmaceutical Services Inc | 301 | 108.059 $ | 0,03 % |
| 569 | Citizens Financial Group Inc | 1.536 | 107.627,5 $ | 0,03 % |
| 570 | CoreWeave Inc | 1.081 | 107.602,7 $ | 0,03 % |
| 571 | Kinross Gold Corp | 4.542 | 107.552,6 $ | 0,03 % |
| 572 | Copart Inc | 3.800 | 107.122 $ | 0,03 % |
| 573 | Teck Resources Ltd | 1.795 | 106.920,3 $ | 0,03 % |
| 574 | Sampo Oyj | 10.161 | 106.791,5 $ | 0,03 % |
| 575 | TECHNIPFMC PLC | 1.607 | 106.544,1 $ | 0,03 % |
| 576 | Hershey Co/The | 607 | 106.498,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Hubbell Inc | 203 | 106.209,6 $ | 0,03 % |
| 578 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.600 | 105.988,1 $ | 0,03 % |
| 579 | Williams-Sonoma Inc | 452 | 105.361,2 $ | 0,03 % |
| 580 | QBE Insurance Group Ltd | 6.031 | 105.238,9 $ | 0,03 % |
| 581 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 711 | 104.982,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Everpure Inc | 1.332 | 104.948,3 $ | 0,03 % |
| 583 | Edison International | 1.408 | 104.825,6 $ | 0,03 % |
| 584 | Pembina Pipeline Corp | 2.261 | 104.623,7 $ | 0,03 % |
| 585 | AIB Group PLC | 8.889 | 104.450,2 $ | 0,03 % |
| 586 | Eversource Energy | 1.439 | 103.996,5 $ | 0,03 % |
| 587 | Singapore Telecommunications Ltd | 30.200 | 103.513,6 $ | 0,03 % |
| 588 | Regions Financial Corp | 3.406 | 102.861,2 $ | 0,03 % |
| 589 | Dexcom Inc | 1.527 | 102.843,5 $ | 0,03 % |
| 590 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6.400 | 102.716,1 $ | 0,03 % |
| 591 | Amadeus IT Group SA | 1.780 | 102.218,4 $ | 0,03 % |
| 592 | Adyen NV | 109 | 101.786,4 $ | 0,03 % |
| 593 | Repsol SA | 4.084 | 101.662,3 $ | 0,03 % |
| 594 | Dollar General Corp | 882 | 101.527 $ | 0,03 % |
| 595 | Workday Inc | 829 | 101.486,2 $ | 0,03 % |
| 596 | Willis Towers Watson PLC | 387 | 101.150,2 $ | 0,03 % |
| 597 | Entegris Inc | 560 | 100.721,6 $ | 0,03 % |
| 598 | FirstEnergy Corp | 2.111 | 100.356,9 $ | 0,03 % |
| 599 | Veolia Environnement SA | 2.403 | 100.077,4 $ | 0,03 % |
| 600 | DNB Bank ASA | 3.360 | 99.970,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369