Portfolio von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·1275 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 330,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,8 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,0 %
- JP 5,9 %
- GB 3,9 %
- CA 3,5 %
- FR 2,5 %
- CH 2,4 %
- DE 2,3 %
- AU 1,6 %
- NL 1,5 %
- ES 0,9 %
- SE 0,8 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 538 | 232,7 Mio. $ | 71,05 % |
| 2 | JP | 177 | 19,2 Mio. $ | 5,85 % |
| 3 | GB | 69 | 12,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | CA | 76 | 11,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | FR | 48 | 8,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | CH | 40 | 8 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | DE | 51 | 7,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | AU | 41 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | NL | 32 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | ES | 18 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | SE | 40 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | IT | 20 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Prysmian SpA | 1.090 | 127.440,8 $ | 0,04 % |
| 502 | M&T Bank Corp | 616 | 127.339,5 $ | 0,04 % |
| 503 | Japan Post Bank Co Ltd | 7.700 | 126.693,5 $ | 0,04 % |
| 504 | Celestica Inc | 449 | 126.678,1 $ | 0,04 % |
| 505 | Hershey Co/The | 607 | 126.189,2 $ | 0,04 % |
| 506 | Kimberly-Clark Corp | 1.308 | 126.182,8 $ | 0,04 % |
| 507 | Copart Inc | 3.800 | 126.160 $ | 0,04 % |
| 508 | Waters Corp | 422 | 125.671,6 $ | 0,04 % |
| 509 | Fiserv Inc | 2.244 | 125.215,2 $ | 0,04 % |
| 510 | Equinor ASA | 2.955 | 125.160,3 $ | 0,04 % |
| 511 | Otis Worldwide Corp | 1.613 | 124.330 $ | 0,04 % |
| 512 | Leonardo SpA | 1.848 | 124.109,9 $ | 0,04 % |
| 513 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.210 | 124.050,1 $ | 0,04 % |
| 514 | Woolworths Group Ltd | 4.924 | 123.957,5 $ | 0,04 % |
| 515 | Seven & i Holdings Co Ltd | 9.200 | 123.838,1 $ | 0,04 % |
| 516 | VICI Properties Inc | 4.530 | 123.759,6 $ | 0,04 % |
| 517 | IQVIA Holdings Inc | 722 | 123.129,9 $ | 0,04 % |
| 518 | Galderma Group AG | 630 | 122.162,6 $ | 0,04 % |
| 519 | Edison International | 1.665 | 121.844,7 $ | 0,04 % |
| 520 | Cboe Global Markets Inc | 433 | 121.703,3 $ | 0,04 % |
| 521 | DNB Bank ASA | 3.895 | 121.559,1 $ | 0,04 % |
| 522 | Dover Corp | 582 | 121.317,9 $ | 0,04 % |
| 523 | NRG Energy Inc | 828 | 121.003,9 $ | 0,04 % |
| 524 | Teledyne Technologies Inc | 200 | 121.002 $ | 0,04 % |
| 525 | Devon Energy Corp | 2.403 | 120.919 $ | 0,04 % |
| 526 | Vestas Wind Systems A/S | 4.019 | 120.347,7 $ | 0,04 % |
| 527 | Amrize Ltd | 2.156 | 119.930,9 $ | 0,04 % |
| 528 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 6.517 | 119.799,3 $ | 0,04 % |
| 529 | Heidelberg Materials AG | 580 | 119.440 $ | 0,04 % |
| 530 | Imperial Brands PLC | 2.934 | 119.394 $ | 0,04 % |
| 531 | CenterPoint Energy Inc | 2.763 | 119.251,1 $ | 0,04 % |
| 532 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.300 | 118.998 $ | 0,04 % |
| 533 | DTE Energy Co | 807 | 117.999,5 $ | 0,04 % |
| 534 | Amadeus IT Group SA | 2.070 | 117.653,9 $ | 0,04 % |
| 535 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11.100 | 117.499,7 $ | 0,04 % |
| 536 | Swedbank AB | 3.453 | 117.300,5 $ | 0,04 % |
| 537 | Tapestry Inc | 830 | 117.121,3 $ | 0,04 % |
| 538 | Singapore Telecommunications Ltd | 30.200 | 116.936,1 $ | 0,04 % |
| 539 | Veeva Systems Inc | 664 | 116.638,2 $ | 0,04 % |
| 540 | PPL Corp | 3.041 | 116.166,2 $ | 0,04 % |
| 541 | Xylem Inc/NY | 965 | 115.317,5 $ | 0,03 % |
| 542 | Expand Energy Corp | 1.050 | 115.269 $ | 0,03 % |
| 543 | Bank Hapoalim BM | 4.899 | 114.759,1 $ | 0,03 % |
| 544 | Expedia Group Inc | 497 | 114.752,3 $ | 0,03 % |
| 545 | Verisk Analytics Inc | 604 | 114.609 $ | 0,03 % |
| 546 | Aeon Co Ltd | 9.600 | 114.592,2 $ | 0,03 % |
| 547 | Fortis Inc/Canada | 2.039 | 113.773 $ | 0,03 % |
| 548 | Vodafone Group PLC | 74.774 | 113.360 $ | 0,03 % |
| 549 | Rocket Lab Corp | 1.759 | 112.963 $ | 0,03 % |
| 550 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.600 | 112.949,2 $ | 0,03 % |
| 551 | Loblaw Cos Ltd | 2.477 | 112.942,2 $ | 0,03 % |
| 552 | Dow Inc | 2.709 | 112.829,9 $ | 0,03 % |
| 553 | Willis Towers Watson PLC | 387 | 112.500,9 $ | 0,03 % |
| 554 | Sika AG | 674 | 112.120,6 $ | 0,03 % |
| 555 | Casey's General Stores Inc | 154 | 112.090,4 $ | 0,03 % |
| 556 | American Water Works Co Inc | 822 | 111.866 $ | 0,03 % |
| 557 | Raymond James Financial Inc | 772 | 111.777,9 $ | 0,03 % |
| 558 | Commerzbank AG | 3.113 | 111.746,2 $ | 0,03 % |
| 559 | Thales SA | 377 | 110.675,1 $ | 0,03 % |
| 560 | Extra Space Storage Inc | 843 | 110.542,6 $ | 0,03 % |
| 561 | Jabil Inc | 414 | 109.970,8 $ | 0,03 % |
| 562 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.717 | 109.628,1 $ | 0,03 % |
| 563 | Carnival Corp | 4.230 | 109.472,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Ajinomoto Co Inc | 3.900 | 109.361 $ | 0,03 % |
| 565 | adidas AG | 694 | 109.350,2 $ | 0,03 % |
| 566 | Biogen Inc | 596 | 109.264,7 $ | 0,03 % |
| 567 | Adyen NV | 109 | 109.056,1 $ | 0,03 % |
| 568 | Sampo Oyj | 10.161 | 108.864,7 $ | 0,03 % |
| 569 | STMicroelectronics NV | 3.170 | 108.807,7 $ | 0,03 % |
| 570 | Partners Group Holding AG | 101 | 108.537,9 $ | 0,03 % |
| 571 | Texas Pacific Land Corp | 228 | 108.199,7 $ | 0,03 % |
| 572 | Veolia Environnement SA | 2.827 | 107.977,6 $ | 0,03 % |
| 573 | Citizens Financial Group Inc | 1.797 | 107.766,1 $ | 0,03 % |
| 574 | Workday Inc | 829 | 107.703,7 $ | 0,03 % |
| 575 | Flex Ltd | 1.639 | 107.288,9 $ | 0,03 % |
| 576 | FirstEnergy Corp | 2.111 | 106.943,3 $ | 0,03 % |
| 577 | Fidelity National Information Services Inc | 2.267 | 106.345 $ | 0,03 % |
| 578 | Natera Inc | 531 | 106.194,7 $ | 0,03 % |
| 579 | CMS Energy Corp | 1.365 | 105.896,7 $ | 0,03 % |
| 580 | Canon Inc | 3.800 | 105.838,5 $ | 0,03 % |
| 581 | Qnity Electronics Inc | 916 | 105.688,1 $ | 0,03 % |
| 582 | Omnicom Group Inc | 1.401 | 105.509,3 $ | 0,03 % |
| 583 | Markel Group Inc | 55 | 105.273,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Dollar General Corp | 882 | 104.719,9 $ | 0,03 % |
| 585 | Coterra Energy Inc | 2.979 | 104.682,1 $ | 0,03 % |
| 586 | Tractor Supply Co | 2.308 | 104.552,4 $ | 0,03 % |
| 587 | FTAI Aviation Ltd | 426 | 104.370 $ | 0,03 % |
| 588 | Curtiss-Wright Corp | 153 | 104.211,4 $ | 0,03 % |
| 589 | Synchrony Financial | 1.532 | 104.206,6 $ | 0,03 % |
| 590 | Elbit Systems Ltd | 124 | 103.957,5 $ | 0,03 % |
| 591 | United Therapeutics Corp | 175 | 103.771,5 $ | 0,03 % |
| 592 | Steel Dynamics Inc | 575 | 103.500 $ | 0,03 % |
| 593 | Inpex Corp | 3.500 | 102.706,1 $ | 0,03 % |
| 594 | Aviva PLC | 12.858 | 102.405 $ | 0,03 % |
| 595 | Ryanair Holdings PLC | 3.613 | 102.344,2 $ | 0,03 % |
| 596 | Renesas Electronics Corp | 7.200 | 102.253,4 $ | 0,03 % |
| 597 | IMPERIAL OIL LTD | 778 | 101.919,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Toyota Tsusho Corp | 2.600 | 101.750 $ | 0,03 % |
| 599 | Power Corp of Canada | 2.113 | 101.738,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 101.710,5 $ | 0,03 % |