Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2 700 | 125 k $ | 0,04 % |
| 502 | KBC Group NV | 912 | 124,4 k $ | 0,04 % |
| 503 | Centene Corp | 1 936 | 124,3 k $ | 0,04 % |
| 504 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 548 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| 505 | 3i Group PLC | 3 756 | 123,9 k $ | 0,04 % |
| 506 | adidas AG | 602 | 123,4 k $ | 0,04 % |
| 507 | DTE ENERGY COMPANY | 807 | 123 k $ | 0,04 % |
| 508 | ROBLOX Corp | 2 261 | 123 k $ | 0,04 % |
| 509 | Extra Space Storage Inc | 843 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 510 | Cenovus Energy Inc | 4 936 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | Casey's General Stores Inc | 154 | 122,4 k $ | 0,04 % |
| 512 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 763 | 121,7 k $ | 0,03 % |
| 513 | Tapestry Inc | 830 | 121,5 k $ | 0,03 % |
| 514 | NRG ENERGY INC | 828 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 515 | Zoetis Inc | 1 681 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 516 | Ferrovial NV | 1 755 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 517 | VICI Properties Inc | 4 530 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 518 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 4 600 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 519 | Ajinomoto Co Inc | 3 300 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 520 | HALLIBURTON COMPANY | 3 522 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 521 | Sika AG | 579 | 119,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | Paychex Inc | 1 213 | 119,3 k $ | 0,03 % |
| 523 | Atmos Energy Corp | 691 | 119 k $ | 0,03 % |
| 524 | IQVIA Holdings Inc | 612 | 118,3 k $ | 0,03 % |
| 525 | Nutrien Ltd | 1 871 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 526 | STEEL DYNAMICS INC | 511 | 117,3 k $ | 0,03 % |
| 527 | Fortis Inc/Canada | 2 039 | 116,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | NEC Corp | 4 800 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 529 | Resona Holdings Inc | 8 900 | 116,1 k $ | 0,03 % |
| 530 | Curtiss-Wright Corp | 153 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 531 | Ingersoll Rand Inc | 1 413 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 805 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 533 | Otis Worldwide Corp | 1 613 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 534 | Ameren Corp | 1 021 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 535 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 70 | 115,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Teledyne Technologies Inc | 172 | 114,7 k $ | 0,03 % |
| 537 | Commerzbank AG | 2 694 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 538 | Swiss Life Holding AG | 104 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 539 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 444 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | Xylem Inc/NY | 965 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 541 | Vestas Wind Systems A/S | 4 019 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Fair Isaac Corp | 95 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 543 | Kroger Co/The | 2 044 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | PPG Industries Inc | 933 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 545 | Live Nation Entertainment Inc | 618 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | Bank Hapoalim BM | 4 899 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | NetApp Inc | 729 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 548 | Cincinnati Financial Corp | 609 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 549 | REVOLUTION MEDICINES INC | 601 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| 550 | Loblaw Cos Ltd | 2 477 | 112,4 k $ | 0,03 % |
| 551 | Twilio Inc | 543 | 112 k $ | 0,03 % |
| 552 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5 623 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 553 | AvalonBay Communities Inc | 591 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 554 | AVIVA PLC | 12 858 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | Dover Corp | 494 | 110,8 k $ | 0,03 % |
| 556 | Sompo Holdings Inc | 2 900 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 557 | PPL Corp | 3 041 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 558 | Fiserv Inc | 2 244 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 559 | Illumina Inc | 625 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 560 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4 300 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 561 | Experian PLC | 3 246 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 562 | ResMed Inc | 560 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 563 | Biogen Inc | 504 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 564 | Expedia Group Inc | 425 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 718 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 566 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2 934 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | American Water Works Co Inc | 822 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 568 | West Pharmaceutical Services Inc | 301 | 108,1 k $ | 0,03 % |
| 569 | Citizens Financial Group Inc | 1 536 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 570 | CoreWeave Inc | 1 081 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | Kinross Gold Corp | 4 542 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 572 | Copart Inc | 3 800 | 107,1 k $ | 0,03 % |
| 573 | Teck Resources Ltd | 1 795 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 574 | Sampo Oyj | 10 161 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 575 | TECHNIPFMC PLC | 1 607 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 576 | Hershey Co/The | 607 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 577 | Hubbell Inc | 203 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 578 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 600 | 106 k $ | 0,03 % |
| 579 | Williams-Sonoma Inc | 452 | 105,4 k $ | 0,03 % |
| 580 | QBE Insurance Group Ltd | 6 031 | 105,2 k $ | 0,03 % |
| 581 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 711 | 105 k $ | 0,03 % |
| 582 | Everpure Inc | 1 332 | 104,9 k $ | 0,03 % |
| 583 | Edison International | 1 408 | 104,8 k $ | 0,03 % |
| 584 | Pembina Pipeline Corp | 2 261 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 585 | AIB Group PLC | 8 889 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | Eversource Energy | 1 439 | 104 k $ | 0,03 % |
| 587 | Singapore Telecommunications Ltd | 30 200 | 103,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Regions Financial Corp | 3 406 | 102,9 k $ | 0,03 % |
| 589 | Dexcom Inc | 1 527 | 102,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 6 400 | 102,7 k $ | 0,03 % |
| 591 | Amadeus IT Group SA | 1 780 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 592 | Adyen NV | 109 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 593 | Repsol SA | 4 084 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 594 | Dollar General Corp | 882 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 595 | Workday Inc | 829 | 101,5 k $ | 0,03 % |
| 596 | Willis Towers Watson PLC | 387 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 597 | Entegris Inc | 560 | 100,7 k $ | 0,03 % |
| 598 | FirstEnergy Corp | 2 111 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 599 | Veolia Environnement SA | 2 403 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 600 | DNB Bank ASA | 3 360 | 100 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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