Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | TDK Corp | 7 600 | 169,8 k $ | 0,05 % |
| 402 | Ferguson Enterprises Inc | 715 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 403 | Axon Enterprise Inc | 302 | 169,3 k $ | 0,05 % |
| 404 | FANUC Corp | 3 700 | 169,2 k $ | 0,05 % |
| 405 | Devon Energy Corp | 4 094 | 169,2 k $ | 0,05 % |
| 406 | Galderma Group AG | 743 | 169 k $ | 0,05 % |
| 407 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 151 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| 408 | IDEXX Laboratories Inc | 320 | 168,5 k $ | 0,05 % |
| 409 | ORIX Corp | 4 400 | 166,8 k $ | 0,05 % |
| 410 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 898 | 166,5 k $ | 0,05 % |
| 411 | Carvana Co | 2 517 | 165,7 k $ | 0,05 % |
| 412 | Old Dominion Freight Line Inc | 762 | 165 k $ | 0,05 % |
| 413 | Generali | 3 385 | 164,8 k $ | 0,05 % |
| 414 | Republic Services Inc | 771 | 164,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | Franco-Nevada Corp | 787 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 416 | Celestica Inc | 449 | 163,8 k $ | 0,05 % |
| 417 | Haleon PLC | 35 498 | 163,8 k $ | 0,05 % |
| 418 | American International Group Inc | 2 195 | 163,6 k $ | 0,05 % |
| 419 | RWE AG | 2 524 | 163,5 k $ | 0,05 % |
| 420 | Rio Tinto Ltd | 1 372 | 163,3 k $ | 0,05 % |
| 421 | Autodesk Inc | 840 | 163,3 k $ | 0,05 % |
| 422 | Waste Connections Inc | 979 | 163,2 k $ | 0,05 % |
| 423 | MARUBENI CORP | 5 600 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 424 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 795 | 162,5 k $ | 0,05 % |
| 425 | Becton Dickinson & Co | 1 066 | 161,3 k $ | 0,05 % |
| 426 | Givaudan SA | 38 | 161,1 k $ | 0,05 % |
| 427 | CBRE Group Inc | 1 189 | 160,1 k $ | 0,05 % |
| 428 | Consolidated Edison Inc | 1 445 | 159,9 k $ | 0,05 % |
| 429 | Jabil Inc | 414 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| 430 | Take-Two Interactive Software Inc | 633 | 158,2 k $ | 0,05 % |
| 431 | Sumitomo Corp | 16 400 | 157,6 k $ | 0,05 % |
| 432 | MSCI Inc | 280 | 156,8 k $ | 0,04 % |
| 433 | Vulcan Materials Co | 529 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 434 | Ameriprise Financial Inc | 340 | 156 k $ | 0,04 % |
| 435 | Erste Group Bank AG | 1 158 | 155,1 k $ | 0,04 % |
| 436 | Garmin Ltd | 653 | 155,1 k $ | 0,04 % |
| 437 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 908 | 154,9 k $ | 0,04 % |
| 438 | JAPAN TOBACCO INC | 4 200 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | United Overseas Bank Ltd | 5 004 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| 440 | DISCO CORP | 300 | 152,5 k $ | 0,04 % |
| 441 | SSE PLC | 4 700 | 151,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | PayPal Holdings Inc | 3 514 | 151,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 499 | 150,2 k $ | 0,04 % |
| 444 | Sysco Corp | 1 797 | 150,2 k $ | 0,04 % |
| 445 | IBIDEN CO LTD | 1 000 | 150,2 k $ | 0,04 % |
| 446 | ON Semiconductor Corp | 1 588 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | PG&E Corp | 8 912 | 149,9 k $ | 0,04 % |
| 448 | Kenvue Inc | 7 796 | 149 k $ | 0,04 % |
| 449 | Interactive Brokers Group Inc | 1 705 | 148,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | EMCOR Group Inc | 178 | 147,7 k $ | 0,04 % |
| 451 | Constellation Software Inc/Canada | 78 | 146,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 7 567 | 146,5 k $ | 0,04 % |
| 453 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 104 | 146,3 k $ | 0,04 % |
| 454 | Block Inc | 1 925 | 146,3 k $ | 0,04 % |
| 455 | Tesco PLC | 23 954 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 456 | SoftBank Corp | 113 300 | 145 k $ | 0,04 % |
| 457 | NATERA INC | 531 | 144,1 k $ | 0,04 % |
| 458 | Daiichi Life Group Inc | 13 100 | 143,6 k $ | 0,04 % |
| 459 | Kimberly-Clark Corp | 1 308 | 143,6 k $ | 0,04 % |
| 460 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 879 | 143,6 k $ | 0,04 % |
| 461 | WEC Energy Group Inc | 1 225 | 143 k $ | 0,04 % |
| 462 | Prudential Financial Inc | 1 323 | 142,8 k $ | 0,04 % |
| 463 | Nasdaq Inc | 1 807 | 142,4 k $ | 0,04 % |
| 464 | Fujitsu Ltd | 7 100 | 141,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | Occidental Petroleum Corp | 2 915 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 466 | Iron Mountain Inc | 1 117 | 141,1 k $ | 0,04 % |
| 467 | Agilent Technologies Inc | 1 058 | 140,5 k $ | 0,04 % |
| 468 | Waters Corp | 374 | 140,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | Carnival Corp Ltd | 4 899 | 140 k $ | 0,04 % |
| 470 | Mercedes-Benz Group AG | 2 787 | 139,9 k $ | 0,04 % |
| 471 | CSL Ltd | 1 744 | 138,9 k $ | 0,04 % |
| 472 | Martin Marietta Materials Inc | 240 | 138,4 k $ | 0,04 % |
| 473 | Daikin Industries Ltd | 900 | 136,7 k $ | 0,04 % |
| 474 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 395 | 136,6 k $ | 0,04 % |
| 475 | Woolworths Group Ltd | 4 924 | 136,4 k $ | 0,04 % |
| 476 | Prudential PLC | 10 239 | 136,3 k $ | 0,04 % |
| 477 | Orange SA | 7 205 | 135,9 k $ | 0,04 % |
| 478 | Intact Financial Corp | 657 | 135,6 k $ | 0,04 % |
| 479 | Dollarama Inc | 1 023 | 135,3 k $ | 0,04 % |
| 480 | Crown Castle Inc | 1 777 | 134,6 k $ | 0,04 % |
| 481 | Sandoz Group AG | 1 487 | 134,4 k $ | 0,04 % |
| 482 | Roper Technologies Inc | 395 | 133,7 k $ | 0,04 % |
| 483 | UCB SA | 443 | 132,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | Danske Bank A/S | 2 458 | 131,9 k $ | 0,04 % |
| 485 | Power Corp of Canada | 2 113 | 131,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 391 | 131 k $ | 0,04 % |
| 487 | EQT Corp | 2 459 | 130,7 k $ | 0,04 % |
| 488 | Komatsu Ltd | 3 300 | 129,2 k $ | 0,04 % |
| 489 | Swedbank AB | 3 453 | 129 k $ | 0,04 % |
| 490 | Coinbase Global Inc | 881 | 128,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | Qnity Electronics Inc | 782 | 127,7 k $ | 0,04 % |
| 492 | M&T Bank Corp | 533 | 126,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | Honda Motor Co Ltd | 14 000 | 126,8 k $ | 0,04 % |
| 494 | Alcon AG | 1 868 | 126,3 k $ | 0,04 % |
| 495 | Assa Abloy AB | 3 572 | 126,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Japan Post Bank Co Ltd | 6 600 | 125,7 k $ | 0,04 % |
| 497 | Arch Capital Group Ltd | 1 294 | 125,6 k $ | 0,04 % |
| 498 | Northern Trust Corp | 722 | 125,5 k $ | 0,04 % |
| 499 | Diamondback Energy Inc | 714 | 125,5 k $ | 0,04 % |
| 500 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 717 | 125,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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