Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 210 | 235 k $ | 0,07 % |
| 302 | Digital Realty Trust Inc | 1 303 | 234 k $ | 0,07 % |
| 303 | HCA Healthcare Inc | 600 | 233,9 k $ | 0,07 % |
| 304 | Fujikura Ltd | 6 000 | 232,9 k $ | 0,07 % |
| 305 | Dominion Energy Inc | 3 384 | 231,1 k $ | 0,07 % |
| 306 | Keysight Technologies Inc | 659 | 230,7 k $ | 0,07 % |
| 307 | Realty Income Corp | 3 719 | 230,4 k $ | 0,07 % |
| 308 | Allstate Corp/The | 968 | 230,3 k $ | 0,07 % |
| 309 | Flex Ltd | 1 420 | 230,1 k $ | 0,07 % |
| 310 | Argenx SE | 247 | 229,1 k $ | 0,07 % |
| 311 | Deutsche Post AG | 3 771 | 228,8 k $ | 0,07 % |
| 312 | Prosus NV | 5 262 | 228,7 k $ | 0,07 % |
| 313 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 447 | 228,5 k $ | 0,07 % |
| 314 | Arthur J Gallagher & Co | 990 | 227,3 k $ | 0,07 % |
| 315 | WW Grainger Inc | 167 | 227,2 k $ | 0,07 % |
| 316 | RELX PLC | 7 160 | 225,5 k $ | 0,06 % |
| 317 | Rockwell Automation Inc | 455 | 225,3 k $ | 0,06 % |
| 318 | TE Connectivity PLC | 1 114 | 224,6 k $ | 0,06 % |
| 319 | Fastenal Co | 4 646 | 223,1 k $ | 0,06 % |
| 320 | Targa Resources Corp | 832 | 223,1 k $ | 0,06 % |
| 321 | Target Corp | 1 707 | 223 k $ | 0,06 % |
| 322 | ONEOK Inc | 2 549 | 221,6 k $ | 0,06 % |
| 323 | Compass Group PLC | 6 834 | 220,8 k $ | 0,06 % |
| 324 | Cintas Corp | 1 296 | 220,4 k $ | 0,06 % |
| 325 | Nordea Bank Abp | 11 473 | 217,9 k $ | 0,06 % |
| 326 | AMETEK Inc | 898 | 217,3 k $ | 0,06 % |
| 327 | Cardinal Health Inc | 912 | 216,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | Engie SA | 6 861 | 216,3 k $ | 0,06 % |
| 329 | Aflac Inc | 1 838 | 215,5 k $ | 0,06 % |
| 330 | KKR & Co Inc | 2 345 | 215,2 k $ | 0,06 % |
| 331 | EssilorLuxottica SA | 1 145 | 214,8 k $ | 0,06 % |
| 332 | Corteva Inc | 2 533 | 214,5 k $ | 0,06 % |
| 333 | Cencora Inc | 754 | 213,4 k $ | 0,06 % |
| 334 | Entergy Corp | 1 853 | 212,8 k $ | 0,06 % |
| 335 | Societe Generale SA | 2 398 | 212,3 k $ | 0,06 % |
| 336 | Danone SA | 2 588 | 212,2 k $ | 0,06 % |
| 337 | Rocket Lab Corp | 2 077 | 211,1 k $ | 0,06 % |
| 338 | AutoZone Inc | 66 | 210,9 k $ | 0,06 % |
| 339 | Hoya Corp | 1 300 | 209,7 k $ | 0,06 % |
| 340 | Volvo AB | 6 153 | 209,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | Carrier Global Corp | 2 852 | 209,2 k $ | 0,06 % |
| 342 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 500 | 209,2 k $ | 0,06 % |
| 343 | Nebius Group NV | 757 | 209,1 k $ | 0,06 % |
| 344 | Ford Motor Co | 15 002 | 208,5 k $ | 0,06 % |
| 345 | L3Harris Technologies Inc | 711 | 206,6 k $ | 0,06 % |
| 346 | Baker Hughes Co | 3 717 | 206,3 k $ | 0,06 % |
| 347 | Rheinmetall AG | 182 | 206 k $ | 0,06 % |
| 348 | VISTRA CORP | 1 296 | 205,6 k $ | 0,06 % |
| 349 | Public Storage | 644 | 205 k $ | 0,06 % |
| 350 | Bayer AG | 3 695 | 204,3 k $ | 0,06 % |
| 351 | Edwards Lifesciences Corp | 2 256 | 204,1 k $ | 0,06 % |
| 352 | Atlas Copco AB | 9 984 | 202,7 k $ | 0,06 % |
| 353 | ASM International NV | 176 | 201,5 k $ | 0,06 % |
| 354 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 10 800 | 199,4 k $ | 0,06 % |
| 355 | Xcel Energy Inc | 2 473 | 198,6 k $ | 0,06 % |
| 356 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 6 250 | 197,3 k $ | 0,06 % |
| 357 | Anglo American PLC | 4 018 | 196,8 k $ | 0,06 % |
| 358 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6 500 | 196,4 k $ | 0,06 % |
| 359 | KDDI Corp | 11 600 | 195,7 k $ | 0,06 % |
| 360 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 735 | 195,2 k $ | 0,06 % |
| 361 | NIKE Inc | 4 743 | 194,7 k $ | 0,06 % |
| 362 | CaixaBank SA | 13 695 | 194,4 k $ | 0,06 % |
| 363 | Fifth Third Bancorp | 3 435 | 193,6 k $ | 0,06 % |
| 364 | Apollo Global Management Inc | 1 636 | 193,6 k $ | 0,06 % |
| 365 | Nucor Corp | 865 | 192,7 k $ | 0,06 % |
| 366 | State Street Corp | 1 136 | 192,7 k $ | 0,06 % |
| 367 | London Stock Exchange Group PLC | 1 773 | 192 k $ | 0,06 % |
| 368 | Lonza Group AG | 284 | 191,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | Microchip Technology Inc | 2 099 | 191,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | Hermes International SCA | 104 | 190,3 k $ | 0,05 % |
| 371 | E.ON SE | 9 213 | 190,1 k $ | 0,05 % |
| 372 | Swiss Re AG | 1 189 | 189,2 k $ | 0,05 % |
| 373 | Nintendo Co Ltd | 4 500 | 189 k $ | 0,05 % |
| 374 | DSV A/S | 794 | 188,5 k $ | 0,05 % |
| 375 | Humana Inc | 472 | 187,5 k $ | 0,05 % |
| 376 | CHENIERE ENERGY INC | 780 | 186,4 k $ | 0,05 % |
| 377 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 861 | 185,9 k $ | 0,05 % |
| 378 | Deutsche Boerse AG | 681 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | Credo Technology Group Holding Ltd | 683 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 380 | STMicroelectronics NV | 2 482 | 185,3 k $ | 0,05 % |
| 381 | BASF SE | 3 461 | 185 k $ | 0,05 % |
| 382 | Prysmian SpA | 1 092 | 183,4 k $ | 0,05 % |
| 383 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 676 | 182,2 k $ | 0,05 % |
| 384 | Yum! Brands Inc | 1 135 | 181,4 k $ | 0,05 % |
| 385 | eBay Inc | 1 623 | 181,4 k $ | 0,05 % |
| 386 | MetLife Inc | 2 133 | 180,5 k $ | 0,05 % |
| 387 | Exelon Corp | 3 804 | 177,3 k $ | 0,05 % |
| 388 | Cameco Corp | 1 739 | 177,3 k $ | 0,05 % |
| 389 | Holcim AG | 1 943 | 176 k $ | 0,05 % |
| 390 | Legrand SA | 1 040 | 175,5 k $ | 0,05 % |
| 391 | Eni SpA | 7 496 | 175,3 k $ | 0,05 % |
| 392 | Electronic Arts Inc | 854 | 175,1 k $ | 0,05 % |
| 393 | Sandvik AB | 4 239 | 175 k $ | 0,05 % |
| 394 | Ferrari NV | 471 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 395 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 677 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 396 | DIAGEO PLC | 8 517 | 171,2 k $ | 0,05 % |
| 397 | DR Horton Inc | 1 050 | 171 k $ | 0,05 % |
| 398 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 671 | 170,3 k $ | 0,05 % |
| 399 | Sun Life Financial Inc | 2 167 | 170,2 k $ | 0,05 % |
| 400 | VENTAS INC | 1 914 | 170 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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