Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Raymond James Financial Inc | 657 | 99,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | Texas Pacific Land Corp | 228 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 603 | VAT Group AG | 114 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | Mettler-Toledo International Inc | 78 | 99,6 k $ | 0,03 % |
| 605 | MasTec Inc | 239 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 606 | Principal Financial Group Inc | 922 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 607 | MongoDB Inc | 295 | 99,1 k $ | 0,03 % |
| 608 | InterContinental Hotels Group PLC | 573 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 609 | Vodafone Group PLC | 74 774 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 610 | Ares Management Corp | 885 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 611 | First Solar Inc | 417 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 612 | FTAI Aviation Ltd | 363 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 613 | Coles Group Ltd | 5 817 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 614 | NTT Inc | 110 000 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 615 | Veeva Systems Inc | 552 | 98 k $ | 0,03 % |
| 616 | Synchrony Financial | 1 285 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 617 | Amrize Ltd | 1 833 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 618 | Kyocera Corp | 4 400 | 97,6 k $ | 0,03 % |
| 619 | BE Semiconductor Industries NV | 296 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 620 | Thales SA | 377 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 621 | AerCap Holdings NV | 659 | 96,1 k $ | 0,03 % |
| 622 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7 900 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 623 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7 100 | 95,2 k $ | 0,03 % |
| 624 | Heidelberg Materials AG | 496 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 625 | Darden Restaurants Inc | 459 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 626 | Novonesis Novozymes B | 1 496 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 627 | Restaurant Brands International Inc | 1 302 | 94,4 k $ | 0,03 % |
| 628 | Nomura Holdings Inc | 10 800 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 629 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11 000 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 630 | Lasertec Corp | 300 | 93,4 k $ | 0,03 % |
| 631 | ArcelorMittal SA | 1 549 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 632 | Dollar Tree Inc | 770 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 633 | Heineken NV | 1 107 | 93,1 k $ | 0,03 % |
| 634 | Cboe Global Markets Inc | 383 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 635 | Church & Dwight Co Inc | 959 | 92,9 k $ | 0,03 % |
| 636 | XPO Inc | 451 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 637 | BPER Banca SPA | 5 891 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 638 | NN Group NV | 1 049 | 91,9 k $ | 0,03 % |
| 639 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 7 381 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 640 | T Rowe Price Group Inc | 806 | 91,6 k $ | 0,03 % |
| 641 | Packaging Corp of America | 384 | 91,5 k $ | 0,03 % |
| 642 | PulteGroup Inc | 666 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 643 | Smurfit Westrock PLC | 1 969 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 644 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 624 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 645 | Quest Diagnostics Inc | 429 | 90,9 k $ | 0,03 % |
| 646 | Geberit AG | 136 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | Aena SME SA | 2 967 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 648 | Daimler Truck Holding AG | 1 874 | 90,4 k $ | 0,03 % |
| 649 | Publicis Groupe SA | 913 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 650 | Astellas Pharma Inc | 6 700 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 651 | F5 Inc | 216 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 652 | Markel Group Inc | 46 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 653 | Verisk Analytics Inc | 500 | 89,8 k $ | 0,03 % |
| 654 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 400 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 655 | Expeditors International of Washington Inc | 549 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 656 | Equity Residential | 1 317 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 657 | Labcorp Holdings Inc | 319 | 89,3 k $ | 0,03 % |
| 658 | SMC Corp | 200 | 89 k $ | 0,03 % |
| 659 | MTU Aero Engines AG | 214 | 89 k $ | 0,03 % |
| 660 | VeriSign Inc | 351 | 88,3 k $ | 0,03 % |
| 661 | CMS Energy Corp | 1 153 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 662 | Halma PLC | 1 688 | 88,2 k $ | 0,03 % |
| 663 | Insmed Inc | 825 | 88 k $ | 0,03 % |
| 664 | NEXT PLC | 455 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 665 | CH Robinson Worldwide Inc | 466 | 87,8 k $ | 0,03 % |
| 666 | Legal & General Group PLC | 23 027 | 87,4 k $ | 0,03 % |
| 667 | Strategy Inc | 1 001 | 87 k $ | 0,02 % |
| 668 | Leonardo SpA | 1 617 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 669 | Omnicom Group Inc | 1 183 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 670 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 225 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 671 | NISOURCE INC | 1 805 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | Okta Inc | 629 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 673 | Koninklijke Philips NV | 3 150 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 674 | Merck KGaA | 510 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | Kering SA | 299 | 85 k $ | 0,02 % |
| 676 | ABN AMRO Bank NV | 1 998 | 85 k $ | 0,02 % |
| 677 | Svenska Handelsbanken AB | 5 761 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 678 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9 200 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 679 | SoFi Technologies Inc | 4 718 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 680 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 848 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 681 | Banco BPM SpA | 4 873 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 682 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15 500 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 683 | Reddit Inc | 484 | 84 k $ | 0,02 % |
| 684 | Universal Music Group NV | 4 009 | 84 k $ | 0,02 % |
| 685 | Terumo Corp | 6 100 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 686 | FUJIFILM Holdings Corp | 3 900 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 687 | Incyte Corp | 740 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 688 | JB Hunt Transport Services Inc | 288 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 689 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 038 | 83 k $ | 0,02 % |
| 690 | AST SpaceMobile Inc | 933 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 691 | Snap-on Inc | 206 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 692 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 935 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 693 | Affirm Holdings Inc | 1 009 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 694 | HEICO Corp | 317 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 695 | East Japan Railway Co | 3 900 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 696 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 096 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 697 | KeyCorp | 3 497 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 698 | Swisscom AG | 104 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 699 | Alliant Energy Corp | 1 052 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | Ulta Beauty Inc | 177 | 79,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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