Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kao Corp | 4 000 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 702 | Canon Inc | 3 100 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 703 | Brambles Ltd | 5 864 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 704 | EXPAND ENERGY CORP | 865 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | RB Global Inc | 675 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 706 | ENEOS Holdings, Inc. | 10 650 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 707 | ELBIT SYSTEMS LTD | 103 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 708 | Toyota Tsusho Corp | 2 100 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 709 | Equinor ASA | 2 489 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 710 | Atlas Copco AB | 4 408 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 711 | Fabrinet | 139 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 712 | STERIS PLC | 371 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 713 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 905 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 714 | Resonac Holdings Corp | 700 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 715 | Kone Oyj | 1 368 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 716 | Lennar Corp | 860 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 717 | United Therapeutics Corp | 143 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 718 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 774 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 719 | AMCOR PLC | 1 783 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 720 | Central Japan Railway Co | 3 600 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 721 | Koninklijke KPN NV | 15 541 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 722 | Pan American Silver Corp | 1 719 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 723 | Brown & Brown Inc | 1 198 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 724 | International Flavors & Fragrances Inc | 968 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 725 | Magna International Inc | 1 166 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 726 | Corpay Inc | 230 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 727 | Constellation Brands Inc | 550 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 728 | Wartsila OYJ Abp | 1 984 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 729 | Fortescue Ltd | 5 675 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 730 | Northern Star Resources Ltd | 5 735 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 731 | LPL Financial Holdings Inc | 268 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 732 | Techtronic Industries Co Ltd | 4 500 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 733 | Estee Lauder Cos Inc/The | 947 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 734 | Bombardier Inc | 324 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 735 | Equifax Inc | 470 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 736 | EBARA CORP | 1 900 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 737 | Dow Inc | 2 709 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 738 | GENUINE PARTS COMPANY | 628 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 739 | Loews Corp | 654 | 74 k $ | 0,02 % |
| 740 | Bank of Ireland Group PLC | 3 706 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 741 | Bridgestone Corp | 3 500 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 742 | Weyerhaeuser Co | 3 076 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | Fidelity National Information Services Inc | 1 891 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 744 | Suzuki Motor Corp | 6 100 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 745 | Reliance Inc | 196 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 746 | Tractor Supply Co | 2 308 | 73 k $ | 0,02 % |
| 747 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 846 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 748 | Alfa Laval AB | 1 215 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 749 | Veralto Corp | 814 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 750 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 000 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 751 | Evergy Inc | 833 | 72 k $ | 0,02 % |
| 752 | IMPERIAL OIL LTD | 640 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 753 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 754 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 754 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 096 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | Kraft Heinz Co/The | 3 016 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 756 | Vonovia SE | 2 887 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 757 | Textron Inc | 776 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 758 | HP Inc | 3 238 | 71 k $ | 0,02 % |
| 759 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6 068 | 71 k $ | 0,02 % |
| 760 | IHI Corp | 4 200 | 71 k $ | 0,02 % |
| 761 | Banco de Sabadell SA | 19 945 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 762 | ANTOFAGASTA PLC | 1 395 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | SBA Communications Corp | 401 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 764 | Inpex Corp | 3 500 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 765 | SGS SA | 607 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 766 | CLP Holdings Ltd | 7 500 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 767 | Partners Group Holding AG | 85 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 768 | Nippon Steel Corp | 21 000 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 769 | Coeur Mining Inc | 4 250 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 770 | Denso Corp | 6 000 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 771 | IonQ Inc | 1 295 | 69 k $ | 0,02 % |
| 772 | Julius Baer Group Ltd | 797 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 773 | Nova Ltd | 129 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 774 | WSP Global Inc | 553 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 775 | Poste Italiane SpA | 2 089 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 776 | Hexagon AB | 8 241 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 777 | NVR Inc | 10 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 778 | Evolution Mining Ltd | 8 342 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 779 | CDW Corp/DE | 484 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 780 | Asics Corp | 2 500 | 68 k $ | 0,02 % |
| 781 | Tyson Foods Inc | 1 186 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 782 | Fedex Freight Holding Co Inc | 448 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 783 | LUNDIN MINING CORP | 2 775 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 784 | Lennox International Inc | 118 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 785 | Helvetia Baloise Holding AG | 261 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 786 | Sun Communities Inc | 562 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 787 | DuPont de Nemours Inc | 495 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | Kubota Corp | 4 000 | 67 k $ | 0,02 % |
| 790 | Burlington Stores Inc | 211 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 791 | Epiroc AB | 2 430 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | First Citizens BancShares Inc/NC | 32 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 793 | Saab AB | 1 282 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 794 | EDP SA | 12 692 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 795 | Carlisle Cos Inc | 183 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 796 | Credit Agricole SA | 3 262 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 797 | Essex Property Trust Inc | 225 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 798 | Informa PLC | 5 466 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 799 | Genmab A/S | 239 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | IDEX Corp | 288 | 65,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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