Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Pernod Ricard SA | 895 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | General Mills Inc | 1 876 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 803 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 646 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 804 | Rocket Cos Inc | 4 120 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 805 | Neurocrine Biosciences Inc | 385 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 806 | CF Industries Holdings Inc | 598 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 807 | WP Carey Inc | 900 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 808 | International Paper Co | 1 688 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 809 | BAWAG Group AG | 319 | 64 k $ | 0,02 % |
| 810 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 500 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 811 | BT GROUP PLC | 25 258 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | JX ADVANCED METALS CORP | 2 300 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | Logitech International SA | 677 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 814 | Neste Oyj | 1 950 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 815 | Segro PLC | 5 450 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 816 | Capgemini SE | 629 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 817 | Fortive Corp | 1 030 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 818 | Telefonica SA | 15 654 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 819 | Aeon Co Ltd | 7 600 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 820 | Hannover Rueck SE | 226 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 821 | Kerry Group PLC | 680 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 822 | IREN Ltd | 1 362 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 823 | T&D Holdings Inc | 2 100 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 824 | Everest Group Ltd | 174 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 825 | Kajima Corp | 1 700 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 826 | Invitation Homes Inc | 2 052 | 62 k $ | 0,02 % |
| 827 | Kimco Realty Corp | 2 443 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 828 | Boliden AB | 1 090 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 829 | Broadridge Financial Solutions Inc | 447 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 830 | Santos Ltd | 12 300 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 831 | Coca-Cola HBC AG | 931 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 832 | Aptiv PLC | 988 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 833 | Swiss Prime Site AG | 371 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 834 | Tourmaline Oil Corp | 1 447 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 835 | Singapore Exchange Ltd | 3 200 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 836 | Delta Air Lines Inc | 639 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 837 | Global Payments Inc | 823 | 59,7 k $ | 0,02 % |
| 838 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2 200 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 839 | Masco Corp | 732 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 840 | PTC Inc | 524 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 841 | Furukawa Electric Co Ltd | 2 000 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 842 | Wolters Kluwer NV | 920 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 843 | Jacobs Solutions Inc | 470 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 844 | Dick's Sporting Goods Inc | 261 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 845 | DSM-Firmenich AG | 624 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 846 | Daiwa Securities Group Inc | 6 000 | 59 k $ | 0,02 % |
| 847 | Telstra Group Ltd | 16 754 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 848 | Great-West Lifeco Inc | 922 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 849 | Essity AB | 2 076 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 850 | Straumann Holding AG | 445 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 851 | Nordson Corp | 194 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 852 | Endesa SA | 1 281 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 853 | Las Vegas Sands Corp | 1 263 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 854 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 299 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 855 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 400 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 856 | Shionogi & Co Ltd | 3 400 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 857 | TransUnion | 802 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 858 | DAIFUKU CO LTD | 1 300 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 859 | Pentair PLC | 750 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 860 | Ball Corp | 921 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 861 | Metro Inc/CN | 888 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 862 | Rivian Automotive Inc | 3 269 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 863 | Snam SpA | 7 878 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 864 | Kingspan Group PLC | 618 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 865 | Super Micro Computer Inc | 1 925 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 866 | Dassault Systemes SE | 2 772 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | Avery Dennison Corp | 345 | 56 k $ | 0,02 % |
| 868 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 224 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 869 | Cellnex Telecom SA | 1 863 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 870 | Computershare Ltd | 2 101 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 871 | Medline Inc | 1 411 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 872 | Secom Co Ltd | 1 400 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 873 | Phoenix Financial Ltd | 1 003 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 874 | Moncler SpA | 955 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 875 | Mid-America Apartment Communities Inc | 398 | 55,3 k $ | 0,02 % |
| 876 | Asahi Kasei Corp | 5 000 | 55,2 k $ | 0,02 % |
| 877 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3 900 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 878 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 160 | 54,8 k $ | 0,02 % |
| 879 | CGI Inc | 845 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 880 | Gen Digital Inc | 2 191 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 881 | Telecom Italia SpA/Milano | 5 982 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 882 | Bouygues SA | 977 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 883 | Siemens Healthineers AG | 1 391 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 884 | Emera Inc | 1 024 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 885 | Telia Co AB | 11 109 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 886 | Sekisui House Ltd | 2 600 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 887 | W R Berkley Corp | 767 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 888 | Rentokil Initial PLC | 9 519 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 889 | UPM-Kymmene Oyj | 2 028 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 890 | Toast Inc | 1 929 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 891 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 200 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | Bunzl PLC | 1 532 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 893 | ASR Nederland NV | 708 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 894 | Insurance Australia Group Ltd | 9 533 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 895 | Flutter Entertainment PLC | 523 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 896 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 667 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 897 | Origin Energy Ltd | 7 022 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 898 | Cooper Cos Inc/The | 743 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 899 | Nitto Denko Corp | 2 700 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 900 | Atlassian Corp | 679 | 52,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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