Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Pernod Ricard SA | 895 | 65.347,4 $ | 0,02 % |
| 802 | General Mills Inc | 1.876 | 65.284,8 $ | 0,02 % |
| 803 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 646 | 65.168,5 $ | 0,02 % |
| 804 | Rocket Cos Inc | 4.120 | 64.890 $ | 0,02 % |
| 805 | Neurocrine Biosciences Inc | 385 | 64.886 $ | 0,02 % |
| 806 | CF Industries Holdings Inc | 598 | 64.739,5 $ | 0,02 % |
| 807 | WP Carey Inc | 900 | 64.350 $ | 0,02 % |
| 808 | International Paper Co | 1.688 | 64.312,8 $ | 0,02 % |
| 809 | BAWAG Group AG | 319 | 63.954,3 $ | 0,02 % |
| 810 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.500 | 63.748,9 $ | 0,02 % |
| 811 | BT GROUP PLC | 25.258 | 63.684,4 $ | 0,02 % |
| 812 | JX ADVANCED METALS CORP | 2.300 | 63.627,8 $ | 0,02 % |
| 813 | Logitech International SA | 677 | 63.508,5 $ | 0,02 % |
| 814 | Neste Oyj | 1.950 | 63.384 $ | 0,02 % |
| 815 | Segro PLC | 5.450 | 63.316,9 $ | 0,02 % |
| 816 | Capgemini SE | 629 | 63.256 $ | 0,02 % |
| 817 | Fortive Corp | 1.030 | 62.922,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Telefonica SA | 15.654 | 62.911,8 $ | 0,02 % |
| 819 | Aeon Co Ltd | 7.600 | 62.728,7 $ | 0,02 % |
| 820 | Hannover Rueck SE | 226 | 62.597 $ | 0,02 % |
| 821 | Kerry Group PLC | 680 | 62.443,7 $ | 0,02 % |
| 822 | IREN Ltd | 1.362 | 62.284,3 $ | 0,02 % |
| 823 | T&D Holdings Inc | 2.100 | 62.213,9 $ | 0,02 % |
| 824 | Everest Group Ltd | 174 | 62.158 $ | 0,02 % |
| 825 | Kajima Corp | 1.700 | 62.078,6 $ | 0,02 % |
| 826 | Invitation Homes Inc | 2.052 | 61.990,9 $ | 0,02 % |
| 827 | Kimco Realty Corp | 2.443 | 61.930,1 $ | 0,02 % |
| 828 | Boliden AB | 1.090 | 61.558,2 $ | 0,02 % |
| 829 | Broadridge Financial Solutions Inc | 447 | 61.216,7 $ | 0,02 % |
| 830 | Santos Ltd | 12.300 | 61.053,3 $ | 0,02 % |
| 831 | Coca-Cola HBC AG | 931 | 60.759,8 $ | 0,02 % |
| 832 | Aptiv PLC | 988 | 60.643,4 $ | 0,02 % |
| 833 | Swiss Prime Site AG | 371 | 60.562,5 $ | 0,02 % |
| 834 | Tourmaline Oil Corp | 1.447 | 60.508,5 $ | 0,02 % |
| 835 | Singapore Exchange Ltd | 3.200 | 59.878,5 $ | 0,02 % |
| 836 | Delta Air Lines Inc | 639 | 59.848,7 $ | 0,02 % |
| 837 | Global Payments Inc | 823 | 59.716,9 $ | 0,02 % |
| 838 | Daiwa House Industry Co Ltd | 2.200 | 59.563,4 $ | 0,02 % |
| 839 | Masco Corp | 732 | 59.562,8 $ | 0,02 % |
| 840 | PTC Inc | 524 | 59.531,6 $ | 0,02 % |
| 841 | Furukawa Electric Co Ltd | 2.000 | 59.484,2 $ | 0,02 % |
| 842 | Wolters Kluwer NV | 920 | 59.455,7 $ | 0,02 % |
| 843 | Jacobs Solutions Inc | 470 | 59.220 $ | 0,02 % |
| 844 | Dick's Sporting Goods Inc | 261 | 59.197,4 $ | 0,02 % |
| 845 | DSM-Firmenich AG | 624 | 59.191,4 $ | 0,02 % |
| 846 | Daiwa Securities Group Inc | 6.000 | 59.001,9 $ | 0,02 % |
| 847 | Telstra Group Ltd | 16.754 | 58.908,7 $ | 0,02 % |
| 848 | Great-West Lifeco Inc | 922 | 58.755,5 $ | 0,02 % |
| 849 | Essity AB | 2.076 | 58.751,9 $ | 0,02 % |
| 850 | Straumann Holding AG | 445 | 58.539,8 $ | 0,02 % |
| 851 | Nordson Corp | 194 | 58.527,9 $ | 0,02 % |
| 852 | Endesa SA | 1.281 | 58.372,7 $ | 0,02 % |
| 853 | Las Vegas Sands Corp | 1.263 | 58.338 $ | 0,02 % |
| 854 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.299 | 58.276,8 $ | 0,02 % |
| 855 | Kirin Holdings Co Ltd | 3.400 | 58.264,9 $ | 0,02 % |
| 856 | Shionogi & Co Ltd | 3.400 | 58.179,1 $ | 0,02 % |
| 857 | TransUnion | 802 | 57.856,3 $ | 0,02 % |
| 858 | DAIFUKU CO LTD | 1.300 | 57.838,1 $ | 0,02 % |
| 859 | Pentair PLC | 750 | 57.495 $ | 0,02 % |
| 860 | Ball Corp | 921 | 57.470,4 $ | 0,02 % |
| 861 | Metro Inc/CN | 888 | 56.782,9 $ | 0,02 % |
| 862 | Rivian Automotive Inc | 3.269 | 56.717,2 $ | 0,02 % |
| 863 | Snam SpA | 7.878 | 56.698 $ | 0,02 % |
| 864 | Kingspan Group PLC | 618 | 56.522,4 $ | 0,02 % |
| 865 | Super Micro Computer Inc | 1.925 | 56.460,3 $ | 0,02 % |
| 866 | Dassault Systemes SE | 2.772 | 56.454,1 $ | 0,02 % |
| 867 | Avery Dennison Corp | 345 | 56.010,8 $ | 0,02 % |
| 868 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.224 | 55.790,8 $ | 0,02 % |
| 869 | Cellnex Telecom SA | 1.863 | 55.783,8 $ | 0,02 % |
| 870 | Computershare Ltd | 2.101 | 55.758,4 $ | 0,02 % |
| 871 | Medline Inc | 1.411 | 55.649,8 $ | 0,02 % |
| 872 | Secom Co Ltd | 1.400 | 55.639,1 $ | 0,02 % |
| 873 | Phoenix Financial Ltd | 1.003 | 55.623,7 $ | 0,02 % |
| 874 | Moncler SpA | 955 | 55.405,8 $ | 0,02 % |
| 875 | Mid-America Apartment Communities Inc | 398 | 55.298,1 $ | 0,02 % |
| 876 | Asahi Kasei Corp | 5.000 | 55.157 $ | 0,02 % |
| 877 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 3.900 | 54.817 $ | 0,02 % |
| 878 | ADMIRAL GROUP PLC | 1.160 | 54.785,8 $ | 0,02 % |
| 879 | CGI Inc | 845 | 54.623,2 $ | 0,02 % |
| 880 | Gen Digital Inc | 2.191 | 54.534 $ | 0,02 % |
| 881 | Telecom Italia SpA/Milano | 5.982 | 54.517 $ | 0,02 % |
| 882 | Bouygues SA | 977 | 54.506,6 $ | 0,02 % |
| 883 | Siemens Healthineers AG | 1.391 | 54.354 $ | 0,02 % |
| 884 | Emera Inc | 1.024 | 54.323,1 $ | 0,02 % |
| 885 | Telia Co AB | 11.109 | 54.104,7 $ | 0,02 % |
| 886 | Sekisui House Ltd | 2.600 | 54.102,5 $ | 0,02 % |
| 887 | W R Berkley Corp | 767 | 54.096,5 $ | 0,02 % |
| 888 | Rentokil Initial PLC | 9.519 | 53.881,8 $ | 0,02 % |
| 889 | UPM-Kymmene Oyj | 2.028 | 53.791,9 $ | 0,02 % |
| 890 | Toast Inc | 1.929 | 53.664,8 $ | 0,02 % |
| 891 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 200 | 53.558,8 $ | 0,02 % |
| 892 | Bunzl PLC | 1.532 | 53.442,7 $ | 0,02 % |
| 893 | ASR Nederland NV | 708 | 53.436,1 $ | 0,02 % |
| 894 | Insurance Australia Group Ltd | 9.533 | 53.435,8 $ | 0,02 % |
| 895 | Flutter Entertainment PLC | 523 | 53.434,9 $ | 0,02 % |
| 896 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 667 | 53.431,4 $ | 0,02 % |
| 897 | Origin Energy Ltd | 7.022 | 53.368,3 $ | 0,02 % |
| 898 | Cooper Cos Inc/The | 743 | 53.280,5 $ | 0,02 % |
| 899 | Nitto Denko Corp | 2.700 | 53.192 $ | 0,02 % |
| 900 | Atlassian Corp | 679 | 52.819,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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