Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kao Corp | 4.000 | 79.303,7 $ | 0,02 % |
| 702 | Canon Inc | 3.100 | 79.224,7 $ | 0,02 % |
| 703 | Brambles Ltd | 5.864 | 79.152,3 $ | 0,02 % |
| 704 | EXPAND ENERGY CORP | 865 | 78.879,4 $ | 0,02 % |
| 705 | RB Global Inc | 675 | 78.590,5 $ | 0,02 % |
| 706 | ENEOS Holdings, Inc. | 10.650 | 78.407 $ | 0,02 % |
| 707 | ELBIT SYSTEMS LTD | 103 | 78.404,8 $ | 0,02 % |
| 708 | Toyota Tsusho Corp | 2.100 | 78.353,8 $ | 0,02 % |
| 709 | Equinor ASA | 2.489 | 78.234,2 $ | 0,02 % |
| 710 | Atlas Copco AB | 4.408 | 78.140,6 $ | 0,02 % |
| 711 | Fabrinet | 139 | 78.129,1 $ | 0,02 % |
| 712 | STERIS PLC | 371 | 78.121,5 $ | 0,02 % |
| 713 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 905 | 78.110,6 $ | 0,02 % |
| 714 | Resonac Holdings Corp | 700 | 78.062,5 $ | 0,02 % |
| 715 | Kone Oyj | 1.368 | 77.844,4 $ | 0,02 % |
| 716 | Lennar Corp | 860 | 77.821,4 $ | 0,02 % |
| 717 | United Therapeutics Corp | 143 | 77.481,7 $ | 0,02 % |
| 718 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 774 | 77.454,2 $ | 0,02 % |
| 719 | AMCOR PLC | 1.783 | 77.293,1 $ | 0,02 % |
| 720 | Central Japan Railway Co | 3.600 | 77.267,8 $ | 0,02 % |
| 721 | Koninklijke KPN NV | 15.541 | 77.090,6 $ | 0,02 % |
| 722 | Pan American Silver Corp | 1.719 | 77.070,7 $ | 0,02 % |
| 723 | Brown & Brown Inc | 1.198 | 76.851,7 $ | 0,02 % |
| 724 | International Flavors & Fragrances Inc | 968 | 76.685 $ | 0,02 % |
| 725 | Magna International Inc | 1.166 | 76.680,9 $ | 0,02 % |
| 726 | Corpay Inc | 230 | 76.652,1 $ | 0,02 % |
| 727 | Constellation Brands Inc | 550 | 76.499,5 $ | 0,02 % |
| 728 | Wartsila OYJ Abp | 1.984 | 75.733,9 $ | 0,02 % |
| 729 | Fortescue Ltd | 5.675 | 75.578,2 $ | 0,02 % |
| 730 | Northern Star Resources Ltd | 5.735 | 75.517,7 $ | 0,02 % |
| 731 | LPL Financial Holdings Inc | 268 | 75.490,2 $ | 0,02 % |
| 732 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.500 | 75.128,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Estee Lauder Cos Inc/The | 947 | 74.765,7 $ | 0,02 % |
| 734 | Bombardier Inc | 324 | 74.606,1 $ | 0,02 % |
| 735 | Equifax Inc | 470 | 74.598,4 $ | 0,02 % |
| 736 | EBARA CORP | 1.900 | 74.520,5 $ | 0,02 % |
| 737 | Dow Inc | 2.709 | 74.118,2 $ | 0,02 % |
| 738 | GENUINE PARTS COMPANY | 628 | 74.091,4 $ | 0,02 % |
| 739 | Loews Corp | 654 | 74.039,3 $ | 0,02 % |
| 740 | Bank of Ireland Group PLC | 3.706 | 73.863,6 $ | 0,02 % |
| 741 | Bridgestone Corp | 3.500 | 73.699,5 $ | 0,02 % |
| 742 | Weyerhaeuser Co | 3.076 | 73.639,4 $ | 0,02 % |
| 743 | Fidelity National Information Services Inc | 1.891 | 73.522,1 $ | 0,02 % |
| 744 | Suzuki Motor Corp | 6.100 | 73.433,3 $ | 0,02 % |
| 745 | Reliance Inc | 196 | 73.225,6 $ | 0,02 % |
| 746 | Tractor Supply Co | 2.308 | 72.955,9 $ | 0,02 % |
| 747 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 846 | 72.832,1 $ | 0,02 % |
| 748 | Alfa Laval AB | 1.215 | 72.355,7 $ | 0,02 % |
| 749 | Veralto Corp | 814 | 72.185,5 $ | 0,02 % |
| 750 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.000 | 72.059,3 $ | 0,02 % |
| 751 | Evergy Inc | 833 | 71.996,2 $ | 0,02 % |
| 752 | IMPERIAL OIL LTD | 640 | 71.875,3 $ | 0,02 % |
| 753 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 754 | 71.735,6 $ | 0,02 % |
| 754 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.096 | 71.716 $ | 0,02 % |
| 755 | Kraft Heinz Co/The | 3.016 | 71.237,9 $ | 0,02 % |
| 756 | Vonovia SE | 2.887 | 71.228,6 $ | 0,02 % |
| 757 | Textron Inc | 776 | 71.182,5 $ | 0,02 % |
| 758 | HP Inc | 3.238 | 71.041,7 $ | 0,02 % |
| 759 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6.068 | 70.991,1 $ | 0,02 % |
| 760 | IHI Corp | 4.200 | 70.972,4 $ | 0,02 % |
| 761 | Banco de Sabadell SA | 19.945 | 70.842,3 $ | 0,02 % |
| 762 | ANTOFAGASTA PLC | 1.395 | 70.841 $ | 0,02 % |
| 763 | SBA Communications Corp | 401 | 70.760,5 $ | 0,02 % |
| 764 | Inpex Corp | 3.500 | 70.530,3 $ | 0,02 % |
| 765 | SGS SA | 607 | 70.364 $ | 0,02 % |
| 766 | CLP Holdings Ltd | 7.500 | 70.103,7 $ | 0,02 % |
| 767 | Partners Group Holding AG | 85 | 69.615,3 $ | 0,02 % |
| 768 | Nippon Steel Corp | 21.000 | 69.563,3 $ | 0,02 % |
| 769 | Coeur Mining Inc | 4.250 | 69.360 $ | 0,02 % |
| 770 | Denso Corp | 6.000 | 69.311,4 $ | 0,02 % |
| 771 | IonQ Inc | 1.295 | 68.971,7 $ | 0,02 % |
| 772 | Julius Baer Group Ltd | 797 | 68.907,7 $ | 0,02 % |
| 773 | Nova Ltd | 129 | 68.634 $ | 0,02 % |
| 774 | WSP Global Inc | 553 | 68.574,2 $ | 0,02 % |
| 775 | Poste Italiane SpA | 2.089 | 68.325 $ | 0,02 % |
| 776 | Hexagon AB | 8.241 | 68.186,5 $ | 0,02 % |
| 777 | NVR Inc | 10 | 68.134 $ | 0,02 % |
| 778 | Evolution Mining Ltd | 8.342 | 68.105,1 $ | 0,02 % |
| 779 | CDW Corp/DE | 484 | 68.069,8 $ | 0,02 % |
| 780 | Asics Corp | 2.500 | 67.993,1 $ | 0,02 % |
| 781 | Tyson Foods Inc | 1.186 | 67.898,5 $ | 0,02 % |
| 782 | Fedex Freight Holding Co Inc | 448 | 67.648 $ | 0,02 % |
| 783 | LUNDIN MINING CORP | 2.775 | 67.628,5 $ | 0,02 % |
| 784 | Lennox International Inc | 118 | 67.608,1 $ | 0,02 % |
| 785 | Helvetia Baloise Holding AG | 261 | 67.412,4 $ | 0,02 % |
| 786 | Sun Communities Inc | 562 | 67.389,4 $ | 0,02 % |
| 787 | DuPont de Nemours Inc | 495 | 67.141,8 $ | 0,02 % |
| 788 | SCREEN Holdings Co Ltd | 600 | 67.077,5 $ | 0,02 % |
| 789 | Kubota Corp | 4.000 | 66.973,2 $ | 0,02 % |
| 790 | Burlington Stores Inc | 211 | 66.844,8 $ | 0,02 % |
| 791 | Epiroc AB | 2.430 | 66.680,7 $ | 0,02 % |
| 792 | First Citizens BancShares Inc/NC | 32 | 66.585,3 $ | 0,02 % |
| 793 | Saab AB | 1.282 | 66.521,1 $ | 0,02 % |
| 794 | EDP SA | 12.692 | 66.440,5 $ | 0,02 % |
| 795 | Carlisle Cos Inc | 183 | 66.383,3 $ | 0,02 % |
| 796 | Credit Agricole SA | 3.262 | 65.612,6 $ | 0,02 % |
| 797 | Essex Property Trust Inc | 225 | 65.607,8 $ | 0,02 % |
| 798 | Informa PLC | 5.466 | 65.584,2 $ | 0,02 % |
| 799 | Genmab A/S | 239 | 65.477,4 $ | 0,02 % |
| 800 | IDEX Corp | 288 | 65.361,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369