Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Raymond James Financial Inc | 657 | 99.883,7 $ | 0,03 % |
| 602 | Texas Pacific Land Corp | 228 | 99.781,9 $ | 0,03 % |
| 603 | VAT Group AG | 114 | 99.758,1 $ | 0,03 % |
| 604 | Mettler-Toledo International Inc | 78 | 99.645,8 $ | 0,03 % |
| 605 | MasTec Inc | 239 | 99.438,3 $ | 0,03 % |
| 606 | Principal Financial Group Inc | 922 | 99.373,2 $ | 0,03 % |
| 607 | MongoDB Inc | 295 | 99.090,5 $ | 0,03 % |
| 608 | InterContinental Hotels Group PLC | 573 | 98.833,9 $ | 0,03 % |
| 609 | Vodafone Group PLC | 74.774 | 98.781,2 $ | 0,03 % |
| 610 | Ares Management Corp | 885 | 98.509,4 $ | 0,03 % |
| 611 | First Solar Inc | 417 | 98.395,3 $ | 0,03 % |
| 612 | FTAI Aviation Ltd | 363 | 98.202,4 $ | 0,03 % |
| 613 | Coles Group Ltd | 5.817 | 98.182,6 $ | 0,03 % |
| 614 | NTT Inc | 110.000 | 98.115,5 $ | 0,03 % |
| 615 | Veeva Systems Inc | 552 | 97.963,4 $ | 0,03 % |
| 616 | Synchrony Financial | 1.285 | 97.724,3 $ | 0,03 % |
| 617 | Amrize Ltd | 1.833 | 97.698,9 $ | 0,03 % |
| 618 | Kyocera Corp | 4.400 | 97.561,6 $ | 0,03 % |
| 619 | BE Semiconductor Industries NV | 296 | 97.187,5 $ | 0,03 % |
| 620 | Thales SA | 377 | 96.852,6 $ | 0,03 % |
| 621 | AerCap Holdings NV | 659 | 96.069 $ | 0,03 % |
| 622 | Seven & i Holdings Co Ltd | 7.900 | 95.240,4 $ | 0,03 % |
| 623 | Japan Post Holdings Co Ltd | 7.100 | 95.193,8 $ | 0,03 % |
| 624 | Heidelberg Materials AG | 496 | 94.607 $ | 0,03 % |
| 625 | Darden Restaurants Inc | 459 | 94.558,6 $ | 0,03 % |
| 626 | Novonesis Novozymes B | 1.496 | 94.547,2 $ | 0,03 % |
| 627 | Restaurant Brands International Inc | 1.302 | 94.408 $ | 0,03 % |
| 628 | Nomura Holdings Inc | 10.800 | 94.249,5 $ | 0,03 % |
| 629 | CK Hutchison Holdings Ltd | 11.000 | 93.498 $ | 0,03 % |
| 630 | Lasertec Corp | 300 | 93.350,9 $ | 0,03 % |
| 631 | ArcelorMittal SA | 1.549 | 93.133,6 $ | 0,03 % |
| 632 | Dollar Tree Inc | 770 | 93.131,5 $ | 0,03 % |
| 633 | Heineken NV | 1.107 | 93.103 $ | 0,03 % |
| 634 | Cboe Global Markets Inc | 383 | 92.942,6 $ | 0,03 % |
| 635 | Church & Dwight Co Inc | 959 | 92.907,9 $ | 0,03 % |
| 636 | XPO Inc | 451 | 92.585,8 $ | 0,03 % |
| 637 | BPER Banca SPA | 5.891 | 92.458,9 $ | 0,03 % |
| 638 | NN Group NV | 1.049 | 91.907 $ | 0,03 % |
| 639 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 7.381 | 91.642,4 $ | 0,03 % |
| 640 | T Rowe Price Group Inc | 806 | 91.634,1 $ | 0,03 % |
| 641 | Packaging Corp of America | 384 | 91.499,5 $ | 0,03 % |
| 642 | PulteGroup Inc | 666 | 91.381,9 $ | 0,03 % |
| 643 | Smurfit Westrock PLC | 1.969 | 91.086 $ | 0,03 % |
| 644 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.624 | 91.057,7 $ | 0,03 % |
| 645 | Quest Diagnostics Inc | 429 | 90.926,6 $ | 0,03 % |
| 646 | Geberit AG | 136 | 90.775,9 $ | 0,03 % |
| 647 | Aena SME SA | 2.967 | 90.435,1 $ | 0,03 % |
| 648 | Daimler Truck Holding AG | 1.874 | 90.368,3 $ | 0,03 % |
| 649 | Publicis Groupe SA | 913 | 90.231,5 $ | 0,03 % |
| 650 | Astellas Pharma Inc | 6.700 | 90.081,8 $ | 0,03 % |
| 651 | F5 Inc | 216 | 89.847,4 $ | 0,03 % |
| 652 | Markel Group Inc | 46 | 89.838,5 $ | 0,03 % |
| 653 | Verisk Analytics Inc | 500 | 89.765 $ | 0,03 % |
| 654 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.400 | 89.602,5 $ | 0,03 % |
| 655 | Expeditors International of Washington Inc | 549 | 89.476 $ | 0,03 % |
| 656 | Equity Residential | 1.317 | 89.463,8 $ | 0,03 % |
| 657 | Labcorp Holdings Inc | 319 | 89.320 $ | 0,03 % |
| 658 | SMC Corp | 200 | 89.001,6 $ | 0,03 % |
| 659 | MTU Aero Engines AG | 214 | 88.998,8 $ | 0,03 % |
| 660 | VeriSign Inc | 351 | 88.297,6 $ | 0,03 % |
| 661 | CMS Energy Corp | 1.153 | 88.204,5 $ | 0,03 % |
| 662 | Halma PLC | 1.688 | 88.171 $ | 0,03 % |
| 663 | Insmed Inc | 825 | 87.961,5 $ | 0,03 % |
| 664 | NEXT PLC | 455 | 87.791,8 $ | 0,03 % |
| 665 | CH Robinson Worldwide Inc | 466 | 87.766,4 $ | 0,03 % |
| 666 | Legal & General Group PLC | 23.027 | 87.430,6 $ | 0,03 % |
| 667 | Strategy Inc | 1.001 | 87.016,9 $ | 0,02 % |
| 668 | Leonardo SpA | 1.617 | 86.705,1 $ | 0,02 % |
| 669 | Omnicom Group Inc | 1.183 | 86.157,9 $ | 0,02 % |
| 670 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.225 | 85.935,1 $ | 0,02 % |
| 671 | NISOURCE INC | 1.805 | 85.827,8 $ | 0,02 % |
| 672 | Okta Inc | 629 | 85.827,1 $ | 0,02 % |
| 673 | Koninklijke Philips NV | 3.150 | 85.584,4 $ | 0,02 % |
| 674 | Merck KGaA | 510 | 85.582,4 $ | 0,02 % |
| 675 | Kering SA | 299 | 85.011,3 $ | 0,02 % |
| 676 | ABN AMRO Bank NV | 1.998 | 84.969,6 $ | 0,02 % |
| 677 | Svenska Handelsbanken AB | 5.761 | 84.790,5 $ | 0,02 % |
| 678 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9.200 | 84.766,6 $ | 0,02 % |
| 679 | SoFi Technologies Inc | 4.718 | 84.593,7 $ | 0,02 % |
| 680 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.848 | 84.384,2 $ | 0,02 % |
| 681 | Banco BPM SpA | 4.873 | 84.158,2 $ | 0,02 % |
| 682 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 15.500 | 84.068,6 $ | 0,02 % |
| 683 | Reddit Inc | 484 | 84.012,7 $ | 0,02 % |
| 684 | Universal Music Group NV | 4.009 | 83.971,8 $ | 0,02 % |
| 685 | Terumo Corp | 6.100 | 83.945,9 $ | 0,02 % |
| 686 | FUJIFILM Holdings Corp | 3.900 | 83.890,5 $ | 0,02 % |
| 687 | Incyte Corp | 740 | 83.886,4 $ | 0,02 % |
| 688 | JB Hunt Transport Services Inc | 288 | 83.355,8 $ | 0,02 % |
| 689 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3.038 | 82.992,8 $ | 0,02 % |
| 690 | AST SpaceMobile Inc | 933 | 82.906,4 $ | 0,02 % |
| 691 | Snap-on Inc | 206 | 82.894,4 $ | 0,02 % |
| 692 | Aristocrat Leisure Ltd | 1.935 | 82.418,7 $ | 0,02 % |
| 693 | Affirm Holdings Inc | 1.009 | 82.284 $ | 0,02 % |
| 694 | HEICO Corp | 317 | 81.757,5 $ | 0,02 % |
| 695 | East Japan Railway Co | 3.900 | 81.752 $ | 0,02 % |
| 696 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.096 | 81.178,1 $ | 0,02 % |
| 697 | KeyCorp | 3.497 | 80.605,9 $ | 0,02 % |
| 698 | Swisscom AG | 104 | 80.281,4 $ | 0,02 % |
| 699 | Alliant Energy Corp | 1.052 | 80.257,1 $ | 0,02 % |
| 700 | Ulta Beauty Inc | 177 | 79.823,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369