Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Israel Discount Bank Ltd | 5.286 | 52.469,3 $ | 0,02 % |
| 902 | Annaly Capital Management Inc | 2.345 | 52.434,2 $ | 0,02 % |
| 903 | Regency Centers Corp | 651 | 51.910,7 $ | 0,01 % |
| 904 | Belimo Holding AG | 46 | 51.878,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Carlsberg AS | 395 | 51.836,7 $ | 0,01 % |
| 906 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 6.400 | 51.653,2 $ | 0,01 % |
| 907 | HEICO Corp | 145 | 51.647,6 $ | 0,01 % |
| 908 | Naturgy Energy Group SA | 1.643 | 51.551,3 $ | 0,01 % |
| 909 | RPM International Inc | 463 | 51.462,5 $ | 0,01 % |
| 910 | Zscaler Inc | 364 | 51.378,6 $ | 0,01 % |
| 911 | George Weston Ltd | 714 | 51.255,3 $ | 0,01 % |
| 912 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.147 | 51.075,9 $ | 0,01 % |
| 913 | LyondellBasell Industries NV | 970 | 51.070,5 $ | 0,01 % |
| 914 | Henkel AG & Co. KGaA | 607 | 51.007 $ | 0,01 % |
| 915 | Ryanair Holdings PLC | 1.628 | 50.964,6 $ | 0,01 % |
| 916 | Schindler Holding AG | 153 | 50.729,3 $ | 0,01 % |
| 917 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2.286 | 50.540,8 $ | 0,01 % |
| 918 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.671 | 50.395,4 $ | 0,01 % |
| 919 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1.571 | 50.276,3 $ | 0,01 % |
| 920 | Yokohama Financial Group Inc | 4.700 | 50.214 $ | 0,01 % |
| 921 | Toromont Industries Ltd | 305 | 50.160,1 $ | 0,01 % |
| 922 | Allegion plc | 357 | 50.154,9 $ | 0,01 % |
| 923 | Watsco Inc | 120 | 50.007,6 $ | 0,01 % |
| 924 | Enlight Renewable Energy Ltd | 564 | 49.987,1 $ | 0,01 % |
| 925 | Lynas Rare Earths Ltd | 3.971 | 49.746,9 $ | 0,01 % |
| 926 | Bunge Global SA | 460 | 49.095,8 $ | 0,01 % |
| 927 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3.200 | 48.990,5 $ | 0,01 % |
| 928 | Akzo Nobel NV | 722 | 48.964,3 $ | 0,01 % |
| 929 | Chubu Electric Power Co Inc | 2.600 | 48.896,9 $ | 0,01 % |
| 930 | Alamos Gold Inc | 1.608 | 48.758,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Sonova Holding AG | 205 | 48.700 $ | 0,01 % |
| 932 | Obayashi Corp | 2.400 | 48.585,9 $ | 0,01 % |
| 933 | Hydro One Ltd | 1.170 | 48.265,3 $ | 0,01 % |
| 934 | CoStar Group Inc | 1.699 | 48.115,7 $ | 0,01 % |
| 935 | CK Asset Holdings Ltd | 8.500 | 48.112,4 $ | 0,01 % |
| 936 | Lululemon Athletica Inc | 421 | 48.069,8 $ | 0,01 % |
| 937 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.500 | 48.024 $ | 0,01 % |
| 938 | EchoStar Corp | 473 | 48.009,5 $ | 0,01 % |
| 939 | South32 Ltd | 17.850 | 47.991,6 $ | 0,01 % |
| 940 | Tyler Technologies Inc | 164 | 47.963,4 $ | 0,01 % |
| 941 | NIDEC CORP | 2.900 | 47.642,2 $ | 0,01 % |
| 942 | Asahi Group Holdings Ltd | 5.000 | 47.574,3 $ | 0,01 % |
| 943 | Power Assets Holdings Ltd | 6.500 | 47.431,5 $ | 0,01 % |
| 944 | Keyera Corp | 1.180 | 47.404,7 $ | 0,01 % |
| 945 | SharkNinja Inc | 311 | 47.356 $ | 0,01 % |
| 946 | Olympus Corp | 4.500 | 47.305,7 $ | 0,01 % |
| 947 | Rollins Inc | 1.131 | 47.207,9 $ | 0,01 % |
| 948 | Osaka Gas Co Ltd | 1.400 | 47.097,2 $ | 0,01 % |
| 949 | Kuehne + Nagel International AG | 194 | 47.082,3 $ | 0,01 % |
| 950 | GEA Group AG | 686 | 47.053,4 $ | 0,01 % |
| 951 | SEVERN TRENT PLC | 1.203 | 47.008,3 $ | 0,01 % |
| 952 | Ageas SA/NV | 586 | 46.877,7 $ | 0,01 % |
| 953 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 56.117 | 46.651,7 $ | 0,01 % |
| 954 | Japan Exchange Group Inc | 3.700 | 46.635,6 $ | 0,01 % |
| 955 | Norsk Hydro ASA | 5.163 | 46.554,4 $ | 0,01 % |
| 956 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 46.551,3 $ | 0,01 % |
| 957 | McCormick & Co Inc/MD | 922 | 46.487,2 $ | 0,01 % |
| 958 | Deckers Outdoor Corp | 468 | 46.467,7 $ | 0,01 % |
| 959 | Carlyle Group Inc/The | 1.101 | 46.363,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Graco Inc | 610 | 46.122,1 $ | 0,01 % |
| 961 | Clorox Co/The | 482 | 46.002,1 $ | 0,01 % |
| 962 | Pan Pacific International Holdings Corp | 9.000 | 45.940 $ | 0,01 % |
| 963 | Intertek Group PLC | 594 | 45.760,3 $ | 0,01 % |
| 964 | EQT AB | 1.614 | 45.674,4 $ | 0,01 % |
| 965 | Stellantis NV | 8.011 | 45.668,1 $ | 0,01 % |
| 966 | Fox Corp | 856 | 44.649 $ | 0,01 % |
| 967 | Euronext NV | 279 | 44.631,7 $ | 0,01 % |
| 968 | CCL Industries Inc | 681 | 44.405,9 $ | 0,01 % |
| 969 | Taisei Corp | 500 | 44.317,5 $ | 0,01 % |
| 970 | Leidos Holdings Inc | 429 | 44.174,1 $ | 0,01 % |
| 971 | Symrise AG | 440 | 44.153,2 $ | 0,01 % |
| 972 | Suncorp Group Ltd | 3.307 | 44.122,2 $ | 0,01 % |
| 973 | Sigma Healthcare Ltd | 22.963 | 43.747,8 $ | 0,01 % |
| 974 | Toray Industries Inc | 6.300 | 43.736,2 $ | 0,01 % |
| 975 | Whitecap Resources Inc | 4.195 | 43.574 $ | 0,01 % |
| 976 | iA Financial Corp Inc | 315 | 43.499,4 $ | 0,01 % |
| 977 | Best Buy Co Inc | 571 | 43.327,5 $ | 0,01 % |
| 978 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 43.264 $ | 0,01 % |
| 979 | AGC Inc | 1.000 | 43.249,3 $ | 0,01 % |
| 980 | Charter Communications Inc | 304 | 43.231,8 $ | 0,01 % |
| 981 | Shimano Inc | 400 | 42.724,8 $ | 0,01 % |
| 982 | Orsted AS | 1.895 | 42.610,6 $ | 0,01 % |
| 983 | Keppel Ltd | 5.000 | 42.606,1 $ | 0,01 % |
| 984 | Chiba Bank Ltd/The | 2.800 | 42.587,2 $ | 0,01 % |
| 985 | Rogers Communications Inc | 1.306 | 42.492,7 $ | 0,01 % |
| 986 | PLS Group Ltd | 12.113 | 42.395,6 $ | 0,01 % |
| 987 | Bureau Veritas SA | 1.383 | 42.362 $ | 0,01 % |
| 988 | Fuji Electric Co Ltd | 500 | 42.314,3 $ | 0,01 % |
| 989 | Continental AG | 513 | 42.303 $ | 0,01 % |
| 990 | Samsara Inc | 1.301 | 42.191,4 $ | 0,01 % |
| 991 | Yokogawa Electric Corp | 1.200 | 42.159 $ | 0,01 % |
| 992 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.800 | 42.068,5 $ | 0,01 % |
| 993 | Fortum Oyj | 1.820 | 42.043,2 $ | 0,01 % |
| 994 | Sage Group PLC/The | 3.873 | 41.936 $ | 0,01 % |
| 995 | ENDEAVOUR MINING PLC | 847 | 41.899,6 $ | 0,01 % |
| 996 | Metso Oyj | 2.406 | 41.823,5 $ | 0,01 % |
| 997 | United Utilities Group PLC | 2.410 | 41.807,7 $ | 0,01 % |
| 998 | Evolution AB | 605 | 41.702,5 $ | 0,01 % |
| 999 | SS&C Technologies Holdings Inc | 671 | 41.635,6 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.488 | 41.526,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369