Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Smith & Nephew PLC | 2.880 | 41.391,4 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.100 | 41.366,2 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Check Point Software Technologies Ltd | 313 | 41.137,6 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Accor SA | 701 | 40.751,5 $ | 0,01 % |
| 1.005 | GFL Environmental Inc | 1.105 | 40.635,9 $ | 0,01 % |
| 1.006 | ARC Resources Ltd | 1.926 | 40.473 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Thomson Reuters Corp | 495 | 40.435 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Carrefour SA | 2.172 | 40.343,3 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Nomura Research Institute Ltd | 1.420 | 40.235,9 $ | 0,01 % |
| 1.010 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 608 | 40.232,7 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Medibank Pvt Ltd | 11.639 | 40.027 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Fidelity National Financial Inc | 846 | 39.897,4 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Tele2 AB | 2.292 | 39.878,1 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 832 | 39.668,9 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Auckland International Airport Ltd | 8.354 | 39.633,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | TFI International Inc | 275 | 39.589,1 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Tenaris SA | 1.426 | 39.458,8 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Yamaha Motor Co Ltd | 5.200 | 39.371,6 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Insulet Corp | 257 | 39.128,3 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Smiths Group PLC | 1.145 | 38.898,6 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Element Fleet Management Corp | 1.877 | 38.741,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Beiersdorf AG | 450 | 38.733 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Nippon Yusen KK | 1.200 | 38.595,3 $ | 0,01 % |
| 1.024 | AltaGas Ltd | 1.037 | 38.310,7 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Banco Comercial Portugues SA | 32.342 | 38.282 $ | 0,01 % |
| 1.026 | TMX Group Ltd | 1.169 | 38.274,2 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Bankinter SA | 2.277 | 38.200,4 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Xero Ltd | 757 | 38.042,5 $ | 0,01 % |
| 1.029 | AP Moller - Maersk A/S | 16 | 37.968,8 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Roche Holding AG | 90 | 37.804,8 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Domino's Pizza Inc | 127 | 37.597,1 $ | 0,01 % |
| 1.032 | CENTRICA PLC | 16.567 | 37.539,6 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2.156 | 37.506,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Tradeweb Markets Inc | 376 | 37.472,2 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 800 | 37.389,4 $ | 0,01 % |
| 1.036 | STANDARD LIFE PLC | 3.380 | 37.359,1 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Trimble Inc | 725 | 37.105,5 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Orkla ASA | 3.513 | 37.016,8 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Saputo Inc | 1.273 | 36.876,7 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Stantec Inc | 534 | 36.835,1 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.400 | 36.821,8 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Circle Internet Group Inc | 585 | 36.638,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | United Airlines Holdings Inc | 269 | 36.581,3 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Gildan Activewear Inc | 709 | 36.557,4 $ | 0,01 % |
| 1.045 | SKF AB | 1.412 | 36.265,4 $ | 0,01 % |
| 1.046 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.097 | 36.086 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Fresnillo PLC | 990 | 36.071,8 $ | 0,01 % |
| 1.048 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.200 | 35.613 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Eurofins Scientific SE | 454 | 35.588,4 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.310 | 35.477,7 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Eiffage SA | 239 | 35.282,9 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1.600 | 34.958,3 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Millicom International Cellular SA | 385 | 34.942,6 $ | 0,01 % |
| 1.054 | ASX Ltd | 934 | 34.486 $ | 0,01 % |
| 1.055 | CNH Industrial NV | 3.004 | 34.262,1 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 12.900 | 34.260,5 $ | 0,01 % |
| 1.057 | AddTech AB | 969 | 34.163,6 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 582 | 34.115,8 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Coloplast A/S | 597 | 34.049,8 $ | 0,01 % |
| 1.060 | SGH Ltd | 1.046 | 33.931,3 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Lottery Corp Ltd/The | 8.492 | 33.869,7 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Syensqo SA | 456 | 33.670,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Aegon Ltd | 3.937 | 33.471,7 $ | 0,01 % |
| 1.064 | SHIMIZU CORP | 2.100 | 33.304,9 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Heineken Holding NV | 436 | 33.259,2 $ | 0,01 % |
| 1.066 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1.259 | 33.178,6 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Rexel SA | 758 | 33.120,8 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Wise Group PLC | 2.757 | 33.077,4 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Grab Holdings Ltd | 8.772 | 33.070,4 $ | 0,01 % |
| 1.070 | HOCHTIEF AG | 57 | 33.025,1 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Konami Group Corp | 300 | 32.790,7 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Trelleborg AB | 786 | 32.744,2 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 359 | 32.709,7 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Nitori Holdings Co Ltd | 2.200 | 32.701,8 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Sonic Healthcare Ltd | 2.275 | 32.659,9 $ | 0,01 % |
| 1.076 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 4.700 | 32.658,2 $ | 0,01 % |
| 1.077 | SBI Holdings Inc | 2.000 | 32.532,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Henkel AG & Co KGaA | 411 | 32.497,9 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Epiroc AB | 1.398 | 32.457,3 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Aisin Corp | 2.400 | 32.432,4 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Subaru Corp | 2.200 | 32.421,5 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Pandora A/S | 281 | 32.410,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4.410 | 32.394,2 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Makita Corp | 900 | 32.224,5 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Corebridge Financial Inc | 1.121 | 32.094,2 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Skanska AB | 1.177 | 31.508,3 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Redeia Corp SA | 1.850 | 31.477,1 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Singapore Airlines Ltd | 5.250 | 31.307,5 $ | 0,01 % |
| 1.089 | AtkinsRealis Group Inc | 504 | 31.304,1 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Orion Oyj | 379 | 31.179,3 $ | 0,01 % |
| 1.091 | EMS-Chemie Holding AG | 36 | 30.899,8 $ | 0,01 % |
| 1.092 | PEARSON PLC | 1.931 | 30.654,3 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Melrose Industries PLC | 4.838 | 30.502,2 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Canadian Tire Corp Ltd | 221 | 30.443,8 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Sanrio Co Ltd | 4.500 | 30.417,8 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Eisai Co Ltd | 1.200 | 30.329,3 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.963 | 30.307,4 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 8.000 | 30.126,1 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Stora Enso Oyj | 2.811 | 29.992 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Acciona SA | 94 | 29.788,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369