Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Smith & Nephew PLC | 2 880 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 100 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Check Point Software Technologies Ltd | 313 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Accor SA | 701 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | GFL Environmental Inc | 1 105 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | ARC Resources Ltd | 1 926 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Thomson Reuters Corp | 495 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Carrefour SA | 2 172 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Nomura Research Institute Ltd | 1 420 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 608 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Medibank Pvt Ltd | 11 639 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Fidelity National Financial Inc | 846 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Tele2 AB | 2 292 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 832 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Auckland International Airport Ltd | 8 354 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | TFI International Inc | 275 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Tenaris SA | 1 426 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Yamaha Motor Co Ltd | 5 200 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Insulet Corp | 257 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Smiths Group PLC | 1 145 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Element Fleet Management Corp | 1 877 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Beiersdorf AG | 450 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Nippon Yusen KK | 1 200 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | AltaGas Ltd | 1 037 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Banco Comercial Portugues SA | 32 342 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | TMX Group Ltd | 1 169 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Bankinter SA | 2 277 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Xero Ltd | 757 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | AP Moller - Maersk A/S | 16 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Roche Holding AG | 90 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Domino's Pizza Inc | 127 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | CENTRICA PLC | 16 567 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 156 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Tradeweb Markets Inc | 376 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 800 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | STANDARD LIFE PLC | 3 380 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Trimble Inc | 725 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Orkla ASA | 3 513 | 37 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Saputo Inc | 1 273 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Stantec Inc | 534 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 400 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Circle Internet Group Inc | 585 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | United Airlines Holdings Inc | 269 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Gildan Activewear Inc | 709 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | SKF AB | 1 412 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2 097 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Fresnillo PLC | 990 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1 200 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Eurofins Scientific SE | 454 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 310 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Eiffage SA | 239 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1 600 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Millicom International Cellular SA | 385 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | ASX Ltd | 934 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | CNH Industrial NV | 3 004 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 12 900 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | AddTech AB | 969 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 582 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Coloplast A/S | 597 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | SGH Ltd | 1 046 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Lottery Corp Ltd/The | 8 492 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Syensqo SA | 456 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Aegon Ltd | 3 937 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | SHIMIZU CORP | 2 100 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Heineken Holding NV | 436 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 259 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Rexel SA | 758 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Wise Group PLC | 2 757 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Grab Holdings Ltd | 8 772 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | HOCHTIEF AG | 57 | 33 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Konami Group Corp | 300 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Trelleborg AB | 786 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 359 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Nitori Holdings Co Ltd | 2 200 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Sonic Healthcare Ltd | 2 275 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 4 700 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | SBI Holdings Inc | 2 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Henkel AG & Co KGaA | 411 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Epiroc AB | 1 398 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Aisin Corp | 2 400 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Subaru Corp | 2 200 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Pandora A/S | 281 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4 410 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Makita Corp | 900 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Corebridge Financial Inc | 1 121 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Skanska AB | 1 177 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Redeia Corp SA | 1 850 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Singapore Airlines Ltd | 5 250 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | AtkinsRealis Group Inc | 504 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Orion Oyj | 379 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | EMS-Chemie Holding AG | 36 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | PEARSON PLC | 1 931 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Melrose Industries PLC | 4 838 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Canadian Tire Corp Ltd | 221 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Sanrio Co Ltd | 4 500 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Eisai Co Ltd | 1 200 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2 963 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 8 000 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Stora Enso Oyj | 2 811 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Acciona SA | 94 | 29,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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