Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Swatch Group AG/The | 120 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Beijer Ref AB | 1 995 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | CAR Group Ltd | 1 633 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | QIAGEN NV | 749 | 29 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Verbund AG | 453 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | KINGFISHER PLC | 7 650 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Galp Energia SGPS SA | 1 351 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1 500 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | TOPPAN Holdings Inc | 900 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Raiffeisen Bank International AG | 446 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3 500 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Hyatt Hotels Corp | 145 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Klepierre SA | 672 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Capcom Co Ltd | 1 500 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Isuzu Motors Ltd | 2 100 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Industrivarden AB | 504 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Mowi ASA | 1 492 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Telenor ASA | 1 907 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Indutrade AB | 1 318 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Renault SA | 950 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3 400 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Abivax SA | 204 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | WH Group Ltd | 25 033 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | News Corp | 1 068 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Fox Corp | 566 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Hongkong Land Holdings Ltd | 3 700 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Talanx AG | 207 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Elia Group SA/NV | 164 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Lundin Gold Inc | 476 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Fresenius Medical Care AG | 559 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | EXOR NV | 330 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Elisa Oyj | 602 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | CAE Inc | 1 009 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 478 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Equinox Gold Corp | 2 579 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Hulic Co Ltd | 2 400 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Alstom SA | 1 428 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Zensho Holdings Co Ltd | 500 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 3 800 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Knorr-Bremse AG | 213 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Kikkoman Corp | 2 400 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Porsche Automobil Holding SE | 796 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Infratil Ltd | 2 796 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Meridian Energy Ltd | 7 411 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Yara International ASA | 557 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | L E Lundbergforetagen AB | 418 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Zalando SE | 829 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Nippon Building Fund Inc | 31 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 300 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Rakuten Group, Inc. | 5 100 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Ipsen SA | 123 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Securitas AB | 1 439 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Obic Co Ltd | 1 000 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Rational AG | 32 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Industrivarden AB | 417 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Cochlear Ltd | 275 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | J Sainsbury PLC | 5 394 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | FirstService Corp | 158 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | OMV AG | 358 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Nippon Sanso Holdings Corp | 600 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Contact Energy Ltd | 4 136 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Sartorius AG | 83 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | OPC Energy Ltd | 697 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Salmar ASA | 461 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Sartorius Stedim Biotech | 104 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Sagax AB | 1 352 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Ivanhoe Mines Ltd | 2 745 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Sodexo SA | 370 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Var Energi ASA | 5 143 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Shiseido Co Ltd | 1 300 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Nissan Motor Co Ltd | 11 300 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Swire Pacific Ltd | 2 000 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | TELUS Corp | 1 970 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Schroders PLC | 2 664 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Brenntag SE | 341 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Financiere de Tubize SA | 78 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Tryg A/S | 904 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Deutsche Lufthansa AG | 1 788 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Erie Indemnity Co | 85 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Italgas SpA | 1 756 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | SPIRAX GROUP PLC | 223 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Henderson Land Development Co Ltd | 6 324 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | Avolta AG | 297 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | GECINA SA | 236 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | BCE Inc | 915 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | WiseTech Global Ltd | 846 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | MTR Corp Ltd | 5 000 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | COVIVIO SA | 316 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Getlink SE | 902 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Delivery Hero SE | 464 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 323 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Nexon Co Ltd | 1 400 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Hensoldt AG | 240 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Kesko Oyj | 807 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Pro Medicus Ltd | 127 | 18 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Evonik Industries AG | 988 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1 900 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Ayvens SA | 1 354 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Schindler Holding AG | 56 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | D'ieteren Group | 91 | 17,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025369