Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.245 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Swatch Group AG/The | 120 | 29.363,1 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Beijer Ref AB | 1.995 | 29.238,6 $ | 0,01 % |
| 1.103 | CAR Group Ltd | 1.633 | 29.216,6 $ | 0,01 % |
| 1.104 | QIAGEN NV | 749 | 29.020,6 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Verbund AG | 453 | 28.771,8 $ | 0,01 % |
| 1.106 | KINGFISHER PLC | 7.650 | 28.767,5 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Galp Energia SGPS SA | 1.351 | 28.760,8 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1.500 | 28.613,3 $ | 0,01 % |
| 1.109 | TOPPAN Holdings Inc | 900 | 28.546,5 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Raiffeisen Bank International AG | 446 | 28.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3.500 | 28.322,6 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Hyatt Hotels Corp | 145 | 28.106,8 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Klepierre SA | 672 | 28.092,7 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Capcom Co Ltd | 1.500 | 27.841,7 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Isuzu Motors Ltd | 2.100 | 27.771,4 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Industrivarden AB | 504 | 27.675,5 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Mowi ASA | 1.492 | 27.602,8 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Telenor ASA | 1.907 | 27.414,3 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Indutrade AB | 1.318 | 27.271,6 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Renault SA | 950 | 27.251 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3.400 | 27.181,3 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Abivax SA | 204 | 27.084,9 $ | 0,01 % |
| 1.123 | WH Group Ltd | 25.033 | 26.538,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | News Corp | 1.068 | 26.518,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Fox Corp | 566 | 26.511,4 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Hongkong Land Holdings Ltd | 3.700 | 26.475,7 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Talanx AG | 207 | 26.160,7 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Elia Group SA/NV | 164 | 26.082,6 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Lundin Gold Inc | 476 | 25.681,4 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Fresenius Medical Care AG | 559 | 25.289,1 $ | 0,01 % |
| 1.131 | EXOR NV | 330 | 25.280,4 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Elisa Oyj | 602 | 25.272,9 $ | 0,01 % |
| 1.133 | CAE Inc | 1.009 | 25.265,9 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 478 | 25.224,9 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Equinox Gold Corp | 2.579 | 25.133,5 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Hulic Co Ltd | 2.400 | 25.036 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Alstom SA | 1.428 | 24.844,6 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Zensho Holdings Co Ltd | 500 | 24.807,7 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 3.800 | 24.735,5 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Knorr-Bremse AG | 213 | 24.730 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Kikkoman Corp | 2.400 | 24.617 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Porsche Automobil Holding SE | 796 | 24.522,6 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Infratil Ltd | 2.796 | 24.522,2 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Meridian Energy Ltd | 7.411 | 24.511,5 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Yara International ASA | 557 | 24.497,5 $ | 0,01 % |
| 1.146 | L E Lundbergforetagen AB | 418 | 24.102,9 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Zalando SE | 829 | 24.016,4 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Nippon Building Fund Inc | 31 | 23.982 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.300 | 23.807,8 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Rakuten Group, Inc. | 5.100 | 23.796,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Ipsen SA | 123 | 23.726,3 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Securitas AB | 1.439 | 23.637,9 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Obic Co Ltd | 1.000 | 23.448,8 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Rational AG | 32 | 23.421,4 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Industrivarden AB | 417 | 23.387,9 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Cochlear Ltd | 275 | 23.229,6 $ | 0,01 % |
| 1.157 | J Sainsbury PLC | 5.394 | 22.887,3 $ | 0,01 % |
| 1.158 | FirstService Corp | 158 | 22.469,4 $ | 0,01 % |
| 1.159 | OMV AG | 358 | 22.457,4 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Nippon Sanso Holdings Corp | 600 | 22.139,5 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Contact Energy Ltd | 4.136 | 21.907 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Sartorius AG | 83 | 21.777,9 $ | 0,01 % |
| 1.163 | OPC Energy Ltd | 697 | 21.717,8 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Salmar ASA | 461 | 21.601,6 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Sartorius Stedim Biotech | 104 | 21.596,7 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Sagax AB | 1.352 | 21.516,2 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Ivanhoe Mines Ltd | 2.745 | 21.505,5 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Sodexo SA | 370 | 21.415,7 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Var Energi ASA | 5.143 | 21.248,8 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Shiseido Co Ltd | 1.300 | 21.024,6 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Nissan Motor Co Ltd | 11.300 | 20.978,7 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Swire Pacific Ltd | 2.000 | 20.907,7 $ | 0,01 % |
| 1.173 | TELUS Corp | 1.970 | 20.837,7 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Schroders PLC | 2.664 | 20.757,5 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Brenntag SE | 341 | 20.719,8 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Financiere de Tubize SA | 78 | 20.593,7 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Tryg A/S | 904 | 20.585,6 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Deutsche Lufthansa AG | 1.788 | 20.456,4 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Erie Indemnity Co | 85 | 20.378,8 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Italgas SpA | 1.756 | 20.335,6 $ | 0,01 % |
| 1.181 | SPIRAX GROUP PLC | 223 | 20.230,1 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Henderson Land Development Co Ltd | 6.324 | 20.069,1 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Avolta AG | 297 | 19.905,5 $ | 0,01 % |
| 1.184 | GECINA SA | 236 | 19.853,1 $ | 0,01 % |
| 1.185 | BCE Inc | 915 | 19.711,8 $ | 0,01 % |
| 1.186 | WiseTech Global Ltd | 846 | 19.585,4 $ | 0,01 % |
| 1.187 | MTR Corp Ltd | 5.000 | 19.510 $ | 0,01 % |
| 1.188 | COVIVIO SA | 316 | 19.360,8 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Getlink SE | 902 | 19.180,5 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Delivery Hero SE | 464 | 19.087,7 $ | 0,01 % |
| 1.191 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 323 | 18.843,3 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Nexon Co Ltd | 1.400 | 18.624,5 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Hensoldt AG | 240 | 18.583,3 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Kesko Oyj | 807 | 18.041 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Pro Medicus Ltd | 127 | 17.976,3 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Evonik Industries AG | 988 | 17.926,1 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1.900 | 17.917,1 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Ayvens SA | 1.354 | 17.849,7 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Schindler Holding AG | 56 | 17.813,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | D'ieteren Group | 91 | 17.728,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,9 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 3,3 %
- Schweiz 2,4 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 522 | 250,5 Mio. $ | 72,26 % |
| 2 | Japan | 161 | 19,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 64 | 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Kanada | 79 | 11,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 8,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Frankreich | 49 | 8 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Deutschland | 52 | 7,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Niederlande | 28 | 5,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Australien | 42 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Spanien | 18 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Italien | 22 | 2,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Schweden | 39 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025369