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Zusammensetzung von AZL MSCI Global Equity Index Fund

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Nettovermögen
349,3 Mio. $ davon 346,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
Positionen
1.245 in 28 Ländern
Zehn größte
25,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Buzzi SpA 34017.406,2 $0,01 %
1.202JFE Holdings, Inc. 1.80017.339,7 $0,01 %
1.203Land Securities Group PLC 1.99417.226,5 $0,00 %
1.204CapitaLand Investment Ltd/Singapore 8.90017.187,4 $0,00 %
1.205Otsuka Corp 1.00017.122,8 $0,00 %
1.206EDP Renewables SA 1.05517.085,5 $0,00 %
1.207AIRTEL AFRICA PLC 3.92617.065,4 $0,00 %
1.208Sofina SA 6717.048,1 $0,00 %
1.209Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 1.10016.867,5 $0,00 %
1.210Qantas Airways Ltd 2.18316.161,6 $0,00 %
1.211AP Moller - Maersk A/S 716.154,9 $0,00 %
1.212SITC International Holdings Co Ltd 4.00016.063,2 $0,00 %
1.213CVC CAPITAL PARTNERS PLC 1.10216.012,2 $0,00 %
1.214Indra Sistemas SA 28815.828 $0,00 %
1.215Nibe Industrier AB 4.21515.672,2 $0,00 %
1.216Lifco AB 47415.535,4 $0,00 %
1.217Barry Callebaut AG 1115.252,8 $0,00 %
1.218Amundi SA 15815.162,2 $0,00 %
1.219REA GROUP LTD 15414.876,7 $0,00 %
1.220Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 29914.868,3 $0,00 %
1.221LY Corp 5.50014.713,7 $0,00 %
1.222Verisure PLC 1.31114.630,4 $0,00 %
1.223Brookfield Renewable Corp 38714.387,3 $0,00 %
1.224Nemetschek SE 23614.272,7 $0,00 %
1.225Sands China Ltd 8.40014.038,4 $0,00 %
1.226Dassault Aviation SA 4213.786,4 $0,00 %
1.227Banque Cantonale Vaudoise 9313.630 $0,00 %
1.228West Japan Railway Co 80013.418 $0,00 %
1.229Lotus Bakeries NV 113.281,1 $0,00 %
1.230BKW AG 7712.967,3 $0,00 %
1.231Bollore SE 2.61012.101,8 $0,00 %
1.232Descartes Systems Group Inc/The 17311.983,5 $0,00 %
1.233ICL Group Ltd 2.38511.975 $0,00 %
1.234Canadian Utilities Ltd 31011.524,7 $0,00 %
1.235Wilmar International Ltd 4.10011.485,1 $0,00 %
1.236Scout24 SE 13411.078,5 $0,00 %
1.237Wharf Real Estate Investment Co Ltd 4.00010.958,5 $0,00 %
1.238Sino Land Co Ltd 8.11710.680,2 $0,00 %
1.239CYBERARK SOFTWARE LTD 2219945 $0,00 %
1.240Empire Co Ltd 2749597,1 $0,00 %
1.241Aeroports de Paris SA 709122,9 $0,00 %
1.242Bayerische Motoren Werke AG 1328665,8 $0,00 %
1.243Fastighets AB Balder 7453975,8 $0,00 %
1.244HOLOGIC INC 9649,6 $
1.245Isracard Ltd 12,2 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,9 %
  • Finanzen 13,1 %
  • Industrie 9,0 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Zyklischer Konsum 7,6 %
  • Kommunikation 7,6 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Energie 2,8 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 12,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 73,0 %
  • EUR 8,5 %
  • JPY 5,7 %
  • GBP 3,4 %
  • CAD 3,3 %
  • CHF 2,3 %
  • AUD 1,5 %
  • SEK 0,7 %
  • DKK 0,4 %
  • HKD 0,4 %
  • SGD 0,3 %
  • ILS 0,2 %
  • NOK 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 72,3 %
  • Japan 5,7 %
  • Vereinigtes Königreich 3,4 %
  • Kanada 3,3 %
  • Schweiz 2,4 %
  • Frankreich 2,3 %
  • Deutschland 2,1 %
  • Niederlande 1,7 %
  • Australien 1,5 %
  • Spanien 0,9 %
  • Italien 0,8 %
  • Schweden 0,7 %
  • Weitere Länder 2,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten522250,5 Mio. $72,26 %
2Japan16119,9 Mio. $5,74 %
3Vereinigtes Königreich6411,8 Mio. $3,41 %
4Kanada7911,4 Mio. $3,29 %
5Schweiz428,4 Mio. $2,43 %
6Frankreich498 Mio. $2,29 %
7Deutschland527,3 Mio. $2,11 %
8Niederlande285,9 Mio. $1,69 %
9Australien425,1 Mio. $1,48 %
10Spanien183,2 Mio. $0,92 %
11Italien222,9 Mio. $0,83 %
12Schweden392,6 Mio. $0,74 %
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