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Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund

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Actif net
349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
Positions
1 245 dans 28 pays
10 premières
25,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Buzzi SpA 34017,4 k $0,01 %
1 202JFE Holdings, Inc. 1 80017,3 k $0,01 %
1 203Land Securities Group PLC 1 99417,2 k $0,00 %
1 204CapitaLand Investment Ltd/Singapore 8 90017,2 k $0,00 %
1 205Otsuka Corp 1 00017,1 k $0,00 %
1 206EDP Renewables SA 1 05517,1 k $0,00 %
1 207AIRTEL AFRICA PLC 3 92617,1 k $0,00 %
1 208Sofina SA 6717 k $0,00 %
1 209Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 1 10016,9 k $0,00 %
1 210Qantas Airways Ltd 2 18316,2 k $0,00 %
1 211AP Moller - Maersk A/S 716,2 k $0,00 %
1 212SITC International Holdings Co Ltd 4 00016,1 k $0,00 %
1 213CVC CAPITAL PARTNERS PLC 1 10216 k $0,00 %
1 214Indra Sistemas SA 28815,8 k $0,00 %
1 215Nibe Industrier AB 4 21515,7 k $0,00 %
1 216Lifco AB 47415,5 k $0,00 %
1 217Barry Callebaut AG 1115,3 k $0,00 %
1 218Amundi SA 15815,2 k $0,00 %
1 219REA GROUP LTD 15414,9 k $0,00 %
1 220Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 29914,9 k $0,00 %
1 221LY Corp 5 50014,7 k $0,00 %
1 222Verisure PLC 1 31114,6 k $0,00 %
1 223Brookfield Renewable Corp 38714,4 k $0,00 %
1 224Nemetschek SE 23614,3 k $0,00 %
1 225Sands China Ltd 8 40014 k $0,00 %
1 226Dassault Aviation SA 4213,8 k $0,00 %
1 227Banque Cantonale Vaudoise 9313,6 k $0,00 %
1 228West Japan Railway Co 80013,4 k $0,00 %
1 229Lotus Bakeries NV 113,3 k $0,00 %
1 230BKW AG 7713 k $0,00 %
1 231Bollore SE 2 61012,1 k $0,00 %
1 232Descartes Systems Group Inc/The 17312 k $0,00 %
1 233ICL Group Ltd 2 38512 k $0,00 %
1 234Canadian Utilities Ltd 31011,5 k $0,00 %
1 235Wilmar International Ltd 4 10011,5 k $0,00 %
1 236Scout24 SE 13411,1 k $0,00 %
1 237Wharf Real Estate Investment Co Ltd 4 00011 k $0,00 %
1 238Sino Land Co Ltd 8 11710,7 k $0,00 %
1 239CYBERARK SOFTWARE LTD 2219,9 k $0,00 %
1 240Empire Co Ltd 2749,6 k $0,00 %
1 241Aeroports de Paris SA 709,1 k $0,00 %
1 242Bayerische Motoren Werke AG 1328,7 k $0,00 %
1 243Fastighets AB Balder 7454 k $0,00 %
1 244HOLOGIC INC 9649,6 $
1 245Isracard Ltd 12,2 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 28,9 %
  • Finance 13,1 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 8,1 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 2,8 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Services publics 2,1 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 73,0 %
  • EUR 8,5 %
  • JPY 5,7 %
  • GBP 3,4 %
  • CAD 3,3 %
  • CHF 2,3 %
  • AUD 1,5 %
  • SEK 0,7 %
  • DKK 0,4 %
  • HKD 0,4 %
  • SGD 0,3 %
  • ILS 0,2 %
  • NOK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,3 %
  • Japon 5,7 %
  • Royaume-Uni 3,4 %
  • Canada 3,3 %
  • Suisse 2,4 %
  • France 2,3 %
  • Allemagne 2,1 %
  • Pays-Bas 1,7 %
  • Australie 1,5 %
  • Espagne 0,9 %
  • Italie 0,8 %
  • Suède 0,7 %
  • Autres pays 2,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis522250,5 M $72,26 %
2Japon16119,9 M $5,74 %
3Royaume-Uni6411,8 M $3,41 %
4Canada7911,4 M $3,29 %
5Suisse428,4 M $2,43 %
6France498 M $2,29 %
7Allemagne527,3 M $2,11 %
8Pays-Bas285,9 M $1,69 %
9Australie425,1 M $1,48 %
10Espagne183,2 M $0,92 %
11Italie222,9 M $0,83 %
12Suède392,6 M $0,74 %
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