Composition d'AZL MSCI Global Equity Index Fund
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- Actif net
- 349,3 M $ dont 346,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 245 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Israel Discount Bank Ltd | 5 286 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | Annaly Capital Management Inc | 2 345 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 903 | Regency Centers Corp | 651 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 904 | Belimo Holding AG | 46 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 905 | Carlsberg AS | 395 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 906 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 6 400 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 907 | HEICO Corp | 145 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 908 | Naturgy Energy Group SA | 1 643 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | RPM International Inc | 463 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 910 | Zscaler Inc | 364 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 911 | George Weston Ltd | 714 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 912 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 147 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | LyondellBasell Industries NV | 970 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | Henkel AG & Co. KGaA | 607 | 51 k $ | 0,01 % |
| 915 | Ryanair Holdings PLC | 1 628 | 51 k $ | 0,01 % |
| 916 | Schindler Holding AG | 153 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 917 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 286 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 918 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 671 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 919 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 571 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 920 | Yokohama Financial Group Inc | 4 700 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 921 | Toromont Industries Ltd | 305 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 922 | Allegion plc | 357 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 923 | Watsco Inc | 120 | 50 k $ | 0,01 % |
| 924 | Enlight Renewable Energy Ltd | 564 | 50 k $ | 0,01 % |
| 925 | Lynas Rare Earths Ltd | 3 971 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | Bunge Global SA | 460 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 927 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 3 200 | 49 k $ | 0,01 % |
| 928 | Akzo Nobel NV | 722 | 49 k $ | 0,01 % |
| 929 | Chubu Electric Power Co Inc | 2 600 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 930 | Alamos Gold Inc | 1 608 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 931 | Sonova Holding AG | 205 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 932 | Obayashi Corp | 2 400 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 933 | Hydro One Ltd | 1 170 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 934 | CoStar Group Inc | 1 699 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 935 | CK Asset Holdings Ltd | 8 500 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 936 | Lululemon Athletica Inc | 421 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 937 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1 500 | 48 k $ | 0,01 % |
| 938 | EchoStar Corp | 473 | 48 k $ | 0,01 % |
| 939 | South32 Ltd | 17 850 | 48 k $ | 0,01 % |
| 940 | Tyler Technologies Inc | 164 | 48 k $ | 0,01 % |
| 941 | NIDEC CORP | 2 900 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 942 | Asahi Group Holdings Ltd | 5 000 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 943 | Power Assets Holdings Ltd | 6 500 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 944 | Keyera Corp | 1 180 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 945 | SharkNinja Inc | 311 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 946 | Olympus Corp | 4 500 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 947 | Rollins Inc | 1 131 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | Osaka Gas Co Ltd | 1 400 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 949 | Kuehne + Nagel International AG | 194 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 950 | GEA Group AG | 686 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 951 | SEVERN TRENT PLC | 1 203 | 47 k $ | 0,01 % |
| 952 | Ageas SA/NV | 586 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 953 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 56 117 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 954 | Japan Exchange Group Inc | 3 700 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 955 | Norsk Hydro ASA | 5 163 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 956 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 957 | McCormick & Co Inc/MD | 922 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 958 | Deckers Outdoor Corp | 468 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 959 | Carlyle Group Inc/The | 1 101 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 960 | Graco Inc | 610 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 961 | Clorox Co/The | 482 | 46 k $ | 0,01 % |
| 962 | Pan Pacific International Holdings Corp | 9 000 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 963 | Intertek Group PLC | 594 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 964 | EQT AB | 1 614 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 965 | Stellantis NV | 8 011 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 966 | Fox Corp | 856 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 967 | Euronext NV | 279 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 968 | CCL Industries Inc | 681 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 969 | Taisei Corp | 500 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 970 | Leidos Holdings Inc | 429 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 971 | Symrise AG | 440 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 972 | Suncorp Group Ltd | 3 307 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 973 | Sigma Healthcare Ltd | 22 963 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 974 | Toray Industries Inc | 6 300 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 975 | Whitecap Resources Inc | 4 195 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 976 | iA Financial Corp Inc | 315 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 977 | Best Buy Co Inc | 571 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 978 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 700 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 979 | AGC Inc | 1 000 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 980 | Charter Communications Inc | 304 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 981 | Shimano Inc | 400 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 982 | Orsted AS | 1 895 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 983 | Keppel Ltd | 5 000 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 984 | Chiba Bank Ltd/The | 2 800 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 985 | Rogers Communications Inc | 1 306 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 986 | PLS Group Ltd | 12 113 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 987 | Bureau Veritas SA | 1 383 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | Fuji Electric Co Ltd | 500 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 989 | Continental AG | 513 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 990 | Samsara Inc | 1 301 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 991 | Yokogawa Electric Corp | 1 200 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 992 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 800 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 993 | Fortum Oyj | 1 820 | 42 k $ | 0,01 % |
| 994 | Sage Group PLC/The | 3 873 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 995 | ENDEAVOUR MINING PLC | 847 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 996 | Metso Oyj | 2 406 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 997 | United Utilities Group PLC | 2 410 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 998 | Evolution AB | 605 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 999 | SS&C Technologies Holdings Inc | 671 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 488 | 41,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 9,0 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Communication 7,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,7 %
- GBP 3,4 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,7 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Japon 5,7 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 2,4 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 250,5 M $ | 72,26 % |
| 2 | Japon | 161 | 19,9 M $ | 5,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 11,8 M $ | 3,41 % |
| 4 | Canada | 79 | 11,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Suisse | 42 | 8,4 M $ | 2,43 % |
| 6 | France | 49 | 8 M $ | 2,29 % |
| 7 | Allemagne | 52 | 7,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Pays-Bas | 28 | 5,9 M $ | 1,69 % |
| 9 | Australie | 42 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Espagne | 18 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 11 | Italie | 22 | 2,9 M $ | 0,83 % |
| 12 | Suède | 39 | 2,6 M $ | 0,74 % |
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