Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 526 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 568.196 | 113,7 Mio. $ | 7,14 % |
| 2 | Apple Inc | 321.269 | 93 Mio. $ | 5,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 158.722 | 56,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 151.530 | 56,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 198.928 | 47,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 109.030 | 41,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 32.693 | 37,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 57.096 | 32,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Alphabet Inc | 75.272 | 26,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Tesla Inc | 58.062 | 24,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 42.364 | 21,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 54.731 | 17,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Lam Research Corp | 41.079 | 17,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | General Electric Co | 46.868 | 17,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | KLA Corp | 56.760 | 17,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 21.531 | 15,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 12.883 | 15,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 25.137 | 14,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Citigroup Inc | 97.144 | 13,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 12.360 | 13,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | RTX Corp | 66.857 | 12,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 89.635 | 12,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 10.112 | 11,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Walmart Inc | 98.754 | 11,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Chevron Corp | 67.259 | 11,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Visa Inc | 31.173 | 10,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 71.096 | 10,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 37.661 | 9,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Intel Corp | 68.265 | 9,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Jabil Inc | 24.440 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Altria Group Inc | 130.346 | 9,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 75.685 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | AbbVie Inc | 35.041 | 8,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 24.738 | 8,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 27.783 | 8,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 29.639 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Mastercard Inc | 15.467 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | General Motors Co | 102.470 | 7,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Kroger Co/The | 141.927 | 7,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | AppLovin Corp | 15.189 | 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | AT&T Inc | 356.389 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 17.658 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 62.385 | 7,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Sandisk Corp | 3.172 | 7,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Synchrony Financial | 92.585 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 41.428 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Assurant Inc | 26.045 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.904 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 49 | ACUITY INC | 17.717 | 6,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 27.691 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Williams-Sonoma Inc | 28.250 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | HP Inc | 294.093 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Newmont Corp | 63.947 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Bank of America Corp | 103.602 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Cencora Inc | 20.662 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Unum Group | 64.544 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | CME Group Inc | 26.097 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Costco Wholesale Corp | 6.061 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Allison Transmission Holdings Inc | 49.948 | 5,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 42.575 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 11.205 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 29.775 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Coca-Cola Co/The | 65.185 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 40.678 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Toll Brothers Inc | 31.659 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | United Rentals Inc | 4.560 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Incyte Corp | 45.016 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | United Therapeutics Corp | 8.927 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Ryder System Inc | 17.901 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Veeva Systems Inc | 26.056 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Hewlett Packard Enterprise Co | 100.994 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Parker-Hannifin Corp | 4.628 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | American Water Works Co Inc | 34.115 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Valero Energy Corp | 16.949 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Netflix Inc | 61.740 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | McKesson Corp | 5.810 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | NOV Inc | 236.343 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 16.786 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.223 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Fortinet Inc | 27.715 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 11.300 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 51.027 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Eaton Corp PLC | 9.827 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 13.900 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Amgen Inc | 11.340 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Procter & Gamble Co/The | 27.629 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Corning Inc | 14.832 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | QUALCOMM Inc | 20.102 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Cigna Group/The | 13.466 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Linde PLC | 7.146 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Amkor Technology Inc | 42.836 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 42.515 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 38.112 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Philip Morris International Inc | 19.905 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Expedia Group Inc | 14.008 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | S&P Global Inc | 8.700 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Oracle Corp | 24.074 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Exelixis Inc | 64.606 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Millicom International Cellular SA | 38.046 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Robinhood Markets Inc | 34.300 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 512 | 1,6 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 1 | 734.476,2 $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 2 | 110.225 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000697