Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 521 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 564.415 | 98,4 Mio. $ | 7,09 % |
| 2 | Apple Inc | 325.973 | 82,7 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 150.936 | 55,9 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | Alphabet Inc | 158.722 | 45,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 182.678 | 38 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 60.916 | 34,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Broadcom Inc | 109.030 | 33,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Tesla Inc | 62.900 | 23,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Alphabet Inc | 78.073 | 22,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 43.464 | 20,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 54.731 | 16,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 89.635 | 15,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | General Electric Co | 46.868 | 13,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | RTX Corp | 66.857 | 12,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Walmart Inc | 98.754 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 12.751 | 11,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Citigroup Inc | 99.374 | 11,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 32.616 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| 19 | AT&T Inc | 367.289 | 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 20 | Lam Research Corp | 45.530 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 37.661 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 62.385 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 74.408 | 8,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | GE Vernova Inc | 10.112 | 8,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Caterpillar Inc | 12.360 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Altria Group, Inc. | 130.346 | 8,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | KLA Corp | 5.676 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Visa Inc | 27.637 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 24.738 | 8,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Mastercard Inc | 15.467 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | CME Group Inc | 26.097 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | General Motors Co | 102.470 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | AbbVie Inc | 35.041 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Chevron Corp | 36.408 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 21.531 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Newmont Corp | 63.947 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Jabil Inc | 25.938 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Howmet Aerospace Inc | 29.639 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Cencora Inc | 20.662 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Adobe Inc | 26.381 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Synchrony Financial | 92.585 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Netflix Inc | 65.140 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | EOG Resources Inc | 42.575 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | AppLovin Corp | 15.189 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Costco Wholesale Corp | 5.961 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Cisco Systems, Inc. | 75.685 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 49.948 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.904 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 27.691 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Assurant Inc | 26.045 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | HP Inc | 294.093 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Kroger Co/The | 76.566 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Axis Capital Holdings Ltd | 54.484 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 27.783 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 8.927 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Cigna Group/The | 19.760 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Williams-Sonoma Inc | 28.250 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 25.137 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 41.428 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 35.060 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Bank of America Corp | 103.602 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 1.191 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Acuity Inc | 17.717 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Coca-Cola Co/The | 65.185 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Merck & Co Inc | 40.678 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 17.658 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Unum Group | 64.544 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | McKesson Corp | 5.410 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 11.205 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Ubiquiti Inc | 5.846 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | NOV Inc | 236.343 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Toll Brothers Inc | 31.659 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Incyte Corp | 45.016 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 4.628 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Marathon Petroleum Corp | 16.786 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 51.027 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Amgen Inc | 11.340 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Comcast Corp | 135.147 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Walt Disney Co/The | 40.051 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 15.705 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | S&P Global Inc | 8.805 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 22.965 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Ryder System Inc | 17.901 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Colgate-Palmolive Co | 42.980 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.658 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 33.810 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Eaton Corp PLC | 9.827 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 22.616 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Philip Morris International Inc. | 20.890 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | McDonald's Corp. | 11.015 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Zoom Communications Inc | 42.515 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Oracle Corp | 22.674 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | United Rentals Inc | 4.560 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Salesforce Inc | 17.517 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Linde PLC | 6.546 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Expedia Group Inc | 14.008 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | ConocoPhillips | 24.198 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | NRG Energy Inc | 21.700 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Spotify Technology SA | 6.537 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 11.300 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,4 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 1 | 759.092 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 1 | 60.308,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000697