Composition de Clearwater Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 526 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 568 196 | 113,7 M $ | 7,14 % |
| 2 | Apple Inc | 321 269 | 93 M $ | 5,83 % |
| 3 | Alphabet Inc | 158 722 | 56,7 M $ | 3,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 151 530 | 56,5 M $ | 3,55 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 198 928 | 47,4 M $ | 2,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 109 030 | 41,2 M $ | 2,59 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 32 693 | 37,7 M $ | 2,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 57 096 | 32,2 M $ | 2,02 % |
| 9 | Alphabet Inc | 75 272 | 26,6 M $ | 1,67 % |
| 10 | Tesla Inc | 58 062 | 24,4 M $ | 1,53 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 42 364 | 21,2 M $ | 1,33 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 54 731 | 17,9 M $ | 1,12 % |
| 13 | Lam Research Corp | 41 079 | 17,8 M $ | 1,12 % |
| 14 | General Electric Co | 46 868 | 17,5 M $ | 1,10 % |
| 15 | KLA Corp | 56 760 | 17,1 M $ | 1,07 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 21 531 | 15,6 M $ | 0,98 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 12 883 | 15,5 M $ | 0,97 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 25 137 | 14,6 M $ | 0,92 % |
| 19 | Citigroup Inc | 97 144 | 13,6 M $ | 0,85 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 12 360 | 13,2 M $ | 0,83 % |
| 21 | RTX Corp | 66 857 | 12,7 M $ | 0,80 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 89 635 | 12,3 M $ | 0,77 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 10 112 | 11,9 M $ | 0,75 % |
| 24 | Walmart Inc | 98 754 | 11,2 M $ | 0,70 % |
| 25 | Chevron Corp | 67 259 | 11,1 M $ | 0,70 % |
| 26 | Visa Inc | 31 173 | 10,7 M $ | 0,67 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 71 096 | 10,3 M $ | 0,65 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 37 661 | 9,6 M $ | 0,60 % |
| 29 | Intel Corp | 68 265 | 9,5 M $ | 0,60 % |
| 30 | Jabil Inc | 24 440 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 31 | Altria Group Inc | 130 346 | 9,4 M $ | 0,59 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 75 685 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 33 | AbbVie Inc | 35 041 | 8,8 M $ | 0,55 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 24 738 | 8,7 M $ | 0,55 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 27 783 | 8,3 M $ | 0,52 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 29 639 | 8 M $ | 0,50 % |
| 37 | Mastercard Inc | 15 467 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 38 | General Motors Co | 102 470 | 7,9 M $ | 0,50 % |
| 39 | Kroger Co/The | 141 927 | 7,9 M $ | 0,49 % |
| 40 | AppLovin Corp | 15 189 | 7,8 M $ | 0,49 % |
| 41 | AT&T Inc | 356 389 | 7,4 M $ | 0,46 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 17 658 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 62 385 | 7,3 M $ | 0,46 % |
| 44 | Sandisk Corp | 3 172 | 7,2 M $ | 0,45 % |
| 45 | Synchrony Financial | 92 585 | 7 M $ | 0,44 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 41 428 | 7 M $ | 0,44 % |
| 47 | Assurant Inc | 26 045 | 7 M $ | 0,44 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 904 | 7 M $ | 0,44 % |
| 49 | ACUITY INC | 17 717 | 6,7 M $ | 0,42 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 27 691 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 51 | Williams-Sonoma Inc | 28 250 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 52 | HP Inc | 294 093 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 53 | Newmont Corp | 63 947 | 6 M $ | 0,37 % |
| 54 | Bank of America Corp | 103 602 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 55 | Cencora Inc | 20 662 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 56 | Unum Group | 64 544 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 57 | CME Group Inc | 26 097 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 58 | Costco Wholesale Corp | 6 061 | 5,7 M $ | 0,36 % |
| 59 | Allison Transmission Holdings Inc | 49 948 | 5,6 M $ | 0,35 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 42 575 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 11 205 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 29 775 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 63 | Coca-Cola Co/The | 65 185 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 40 678 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 65 | Toll Brothers Inc | 31 659 | 5,2 M $ | 0,33 % |
| 66 | United Rentals Inc | 4 560 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 67 | Incyte Corp | 45 016 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | United Therapeutics Corp | 8 927 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 69 | Ryder System Inc | 17 901 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 70 | Veeva Systems Inc | 26 056 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 71 | Hewlett Packard Enterprise Co | 100 994 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 72 | Parker-Hannifin Corp | 4 628 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 73 | American Water Works Co Inc | 34 115 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 74 | Valero Energy Corp | 16 949 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 75 | Netflix Inc | 61 740 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 76 | McKesson Corp | 5 810 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 77 | NOV Inc | 236 343 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 16 786 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 79 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15 223 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 80 | Fortinet Inc | 27 715 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 81 | Cadence Design Systems Inc | 11 300 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 82 | Wells Fargo & Co | 51 027 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 83 | Eaton Corp PLC | 9 827 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 84 | Marvell Technology Inc | 13 900 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 85 | Amgen Inc | 11 340 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 86 | Procter & Gamble Co/The | 27 629 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 87 | Corning Inc | 14 832 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 88 | QUALCOMM Inc | 20 102 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 89 | Cigna Group/The | 13 466 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 90 | Linde PLC | 7 146 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 91 | Amkor Technology Inc | 42 836 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 92 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 42 515 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 38 112 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 94 | Philip Morris International Inc | 19 905 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 95 | Expedia Group Inc | 14 008 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 96 | S&P Global Inc | 8 700 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 97 | Oracle Corp | 24 074 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 98 | Exelixis Inc | 64 606 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 99 | Millicom International Cellular SA | 38 046 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 100 | Robinhood Markets Inc | 34 300 | 3,4 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Luxembourg 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 512 | 1,6 Md $ | 98,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2 M $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 1 | 734,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 2 | 110,2 k $ | 0,01 % |
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