Composition de Clearwater Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 526 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TJX Cos Inc/The | 22 500 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 102 | Amphenol Corp | 19 000 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 103 | Virtu Financial Inc | 56 013 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 104 | Palo Alto Networks Inc | 9 698 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 105 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 987 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 106 | NRG ENERGY INC | 21 700 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 107 | Fair Isaac Corp | 2 649 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 108 | Ubiquiti Inc | 5 846 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 109 | Coherent Corp | 7 900 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 110 | Gates Industrial Corp PLC | 110 089 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 111 | Synopsys Inc | 6 900 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 22 616 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 113 | Cummins Inc | 4 218 | 3 M $ | 0,19 % |
| 114 | Hubbell Inc | 5 712 | 3 M $ | 0,19 % |
| 115 | EMCOR Group Inc | 3 561 | 3 M $ | 0,19 % |
| 116 | Cintas Corp | 17 200 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 117 | Capital One Financial Corp | 14 375 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 118 | Analog Devices Inc | 7 204 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 119 | American Express Co | 8 433 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 120 | T-Mobile US Inc | 16 692 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 121 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8 762 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 122 | Verizon Communications Inc | 64 259 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 123 | Union Pacific Corp | 9 995 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 124 | Owens Corning | 16 997 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 125 | PACCAR Inc | 22 310 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 126 | Cardinal Health Inc | 11 188 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 127 | Boeing Co/The | 12 087 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 128 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 418 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 129 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11 988 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 130 | Teradyne Inc | 5 300 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 131 | Gilead Sciences Inc | 20 008 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 132 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 31 145 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 133 | Welltower Inc | 11 052 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 134 | RingCentral Inc | 63 434 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 135 | Charles Schwab Corp/The | 26 608 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 136 | McDonald's Corp | 9 002 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 137 | American International Group Inc | 31 871 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 138 | MGIC Investment Corp | 84 222 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 139 | Chubb Ltd | 6 944 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 140 | PulteGroup Inc | 17 150 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | Axis Capital Holdings Ltd | 21 752 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 142 | Avnet Inc | 25 946 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 143 | NextEra Energy Inc | 25 954 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 144 | Corebridge Financial Inc | 79 228 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 145 | Blackrock Inc | 2 282 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 146 | Pfizer Inc | 90 642 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 147 | Cboe Global Markets Inc | 8 746 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Microchip Technology Inc | 23 168 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 175 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Danaher Corp | 10 960 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Reinsurance Group of America Inc | 9 764 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Uber Technologies Inc | 28 652 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Dell Technologies Inc | 4 754 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | NVR Inc | 301 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 155 | CVS Health Corp | 19 800 | 2 M $ | 0,13 % |
| 156 | Prologis Inc | 14 970 | 2 M $ | 0,13 % |
| 157 | Spotify Technology SA | 4 399 | 2 M $ | 0,13 % |
| 158 | AutoNation Inc | 10 830 | 2 M $ | 0,13 % |
| 159 | TD SYNNEX Corp | 7 524 | 2 M $ | 0,13 % |
| 160 | Salesforce Inc | 12 731 | 2 M $ | 0,13 % |
| 161 | 3M Co | 12 158 | 2 M $ | 0,12 % |
| 162 | Truist Financial Corp | 39 391 | 2 M $ | 0,12 % |
| 163 | Automatic Data Processing Inc | 8 714 | 2 M $ | 0,12 % |
| 164 | Lockheed Martin Corp | 3 800 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 165 | Waste Management Inc | 8 650 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 166 | Deere & Co | 3 036 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 167 | Lowe's Cos Inc | 8 696 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 168 | CSX Corp | 39 272 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 169 | Intuitive Surgical Inc | 4 659 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 4 756 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 171 | Southern Co/The | 18 635 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 172 | Vertiv Holdings Co | 5 326 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 173 | Popular Inc | 10 575 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 174 | Jack Henry & Associates Inc | 12 554 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | General Dynamics Corp | 4 826 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 176 | Colgate-Palmolive Co | 18 521 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 7 543 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 178 | Macy's Inc | 70 986 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 179 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 764 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 180 | STARBUCKS CORP | 16 283 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | Agilent Technologies Inc | 12 455 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Atlassian Corp | 20 985 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | Electronic Arts Inc | 7 891 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 416 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 185 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 233 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 186 | Cirrus Logic Inc | 10 799 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 656 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 188 | Progressive Corp/The | 7 310 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 189 | Intuit Inc | 6 066 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 190 | T Rowe Price Group Inc | 13 836 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 191 | Norfolk Southern Corp | 4 962 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 192 | IDEXX Laboratories Inc | 2 935 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 193 | Kinder Morgan Inc | 47 360 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 194 | ConocoPhillips | 14 279 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | Medtronic PLC | 18 752 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | AutoZone Inc | 451 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Diamondback Energy Inc | 8 177 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | Teradata Corp | 41 093 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Honeywell International Inc | 6 347 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | Freeport-McMoRan Inc | 22 438 | 1,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 10,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Luxembourg 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 512 | 1,6 Md $ | 98,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2 M $ | 0,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 1 | 734,5 k $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 2 | 110,2 k $ | 0,01 % |
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