Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 526 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TJX Cos Inc/The | 22.500 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Amphenol Corp | 19.000 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Virtu Financial Inc | 56.013 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Palo Alto Networks Inc | 9.698 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.987 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | NRG ENERGY INC | 21.700 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Fair Isaac Corp | 2.649 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Ubiquiti Inc | 5.846 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Coherent Corp | 7.900 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Gates Industrial Corp PLC | 110.089 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Synopsys Inc | 6.900 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 22.616 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Cummins Inc | 4.218 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Hubbell Inc | 5.712 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | EMCOR Group Inc | 3.561 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Cintas Corp | 17.200 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Capital One Financial Corp | 14.375 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Analog Devices Inc | 7.204 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | American Express Co | 8.433 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | T-Mobile US Inc | 16.692 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.762 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Verizon Communications Inc | 64.259 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Union Pacific Corp | 9.995 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Owens Corning | 16.997 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | PACCAR Inc | 22.310 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Cardinal Health Inc | 11.188 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Boeing Co/The | 12.087 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.418 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11.988 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Teradyne Inc | 5.300 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Gilead Sciences Inc | 20.008 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 31.145 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Welltower Inc | 11.052 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | RingCentral Inc | 63.434 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Charles Schwab Corp/The | 26.608 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | McDonald's Corp | 9.002 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | American International Group Inc | 31.871 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | MGIC Investment Corp | 84.222 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Chubb Ltd | 6.944 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | PulteGroup Inc | 17.150 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Axis Capital Holdings Ltd | 21.752 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Avnet Inc | 25.946 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | NextEra Energy Inc | 25.954 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Corebridge Financial Inc | 79.228 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Blackrock Inc | 2.282 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Pfizer Inc | 90.642 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Cboe Global Markets Inc | 8.746 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Microchip Technology Inc | 23.168 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.175 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Danaher Corp | 10.960 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Reinsurance Group of America Inc | 9.764 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Uber Technologies Inc | 28.652 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Dell Technologies Inc | 4.754 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | NVR Inc | 301 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | CVS Health Corp | 19.800 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Prologis Inc | 14.970 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Spotify Technology SA | 4.399 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | AutoNation Inc | 10.830 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | TD SYNNEX Corp | 7.524 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Salesforce Inc | 12.731 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | 3M Co | 12.158 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Truist Financial Corp | 39.391 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Automatic Data Processing Inc | 8.714 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Lockheed Martin Corp | 3.800 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Waste Management Inc | 8.650 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Deere & Co | 3.036 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Lowe's Cos Inc | 8.696 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | CSX Corp | 39.272 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Intuitive Surgical Inc | 4.659 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 4.756 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Southern Co/The | 18.635 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Vertiv Holdings Co | 5.326 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Popular Inc | 10.575 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Jack Henry & Associates Inc | 12.554 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | General Dynamics Corp | 4.826 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Colgate-Palmolive Co | 18.521 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 7.543 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Macy's Inc | 70.986 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.764 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | STARBUCKS CORP | 16.283 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Agilent Technologies Inc | 12.455 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Atlassian Corp | 20.985 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Electronic Arts Inc | 7.891 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.416 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.233 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Cirrus Logic Inc | 10.799 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.656 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Progressive Corp/The | 7.310 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Intuit Inc | 6.066 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | T Rowe Price Group Inc | 13.836 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Norfolk Southern Corp | 4.962 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | IDEXX Laboratories Inc | 2.935 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Kinder Morgan Inc | 47.360 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | ConocoPhillips | 14.279 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Medtronic PLC | 18.752 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | AutoZone Inc | 451 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Diamondback Energy Inc | 8.177 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Teradata Corp | 41.093 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Honeywell International Inc | 6.347 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Freeport-McMoRan Inc | 22.438 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 512 | 1,6 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 1 | 734.476,2 $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 2 | 110.225 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000697