Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 526 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | O'Reilly Automotive Inc | 15.307 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Quanta Services Inc | 1.956 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Honeywell Aerospace Inc | 6.347 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Equinix Inc | 1.346 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Match Group Inc | 36.839 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Gartner Inc | 10.700 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.036 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Johnson Controls International plc | 9.374 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | ServiceNow Inc | 13.165 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | DTE ENERGY COMPANY | 8.462 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Illinois Tool Works Inc | 4.682 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | W R Berkley Corp | 17.672 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Comcast Corp | 49.600 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Northrop Grumman Corp | 2.380 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4.844 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Carrier Global Corp | 16.311 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | US Bancorp | 19.762 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 218 | AMETEK Inc | 4.920 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 219 | HCA Healthcare Inc | 3.042 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | STEEL DYNAMICS INC | 5.134 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.058 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Solventum Corp | 15.139 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Nutanix Inc | 22.726 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Duke Energy Corp | 9.084 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.621 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | TECHNIPFMC PLC | 17.291 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | MongoDB Inc | 3.399 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | SLB Ltd | 24.466 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Abbott Laboratories | 12.461 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | CoStar Group Inc | 39.900 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Warner Bros Discovery Inc | 42.002 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.778 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Motorola Solutions Inc | 2.662 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Etsy Inc | 14.674 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Crown Castle Inc | 14.547 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Boston Scientific Corp | 25.701 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | American Electric Power Co Inc | 7.986 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Phillips 66 | 6.438 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Mondelez International Inc | 18.638 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Moody's Corp | 2.377 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Albemarle Corp | 7.881 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Ecolab Inc | 3.795 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Delta Air Lines Inc | 11.257 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Penske Automotive Group Inc | 5.853 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Dropbox Inc | 38.021 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Monster Beverage Corp | 10.812 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Marriott International Inc/MD | 2.793 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.200 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | NXP Semiconductors NV | 3.637 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Dominion Energy Inc | 14.806 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Keysight Technologies Inc | 2.852 | 998.399,6 $ | 0,06 % |
| 252 | American Tower Corp | 6.042 | 988.289,9 $ | 0,06 % |
| 253 | CDW Corp/DE | 7.000 | 984.480 $ | 0,06 % |
| 254 | Sempra | 10.554 | 978.461,3 $ | 0,06 % |
| 255 | Travelers Cos Inc/The | 2.871 | 947.774,5 $ | 0,06 % |
| 256 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.852 | 942.471,9 $ | 0,06 % |
| 257 | Rockwell Automation Inc | 1.902 | 941.642,2 $ | 0,06 % |
| 258 | Church & Dwight Co Inc | 9.572 | 927.335,4 $ | 0,06 % |
| 259 | Ross Stores Inc | 4.319 | 919.299,2 $ | 0,06 % |
| 260 | Williams Cos Inc/The | 12.360 | 918.842,4 $ | 0,06 % |
| 261 | Emerson Electric Co | 5.995 | 858.184,3 $ | 0,05 % |
| 262 | Best Buy Co Inc | 11.266 | 854.864,1 $ | 0,05 % |
| 263 | FedEx Corp | 2.715 | 850.148 $ | 0,05 % |
| 264 | Digital Realty Trust Inc | 4.713 | 846.360,5 $ | 0,05 % |
| 265 | Intercontinental Exchange Inc | 6.789 | 835.793,8 $ | 0,05 % |
| 266 | MODERNA INC | 11.885 | 832.306,6 $ | 0,05 % |
| 267 | Airbnb Inc | 5.800 | 829.980 $ | 0,05 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 9.508 | 827.576,3 $ | 0,05 % |
| 269 | Adobe Inc | 4.006 | 821.310,1 $ | 0,05 % |
| 270 | Aon PLC | 2.473 | 820.269,4 $ | 0,05 % |
| 271 | WEX Inc | 5.778 | 815.218 $ | 0,05 % |
| 272 | Baker Hughes Co | 14.635 | 812.242,5 $ | 0,05 % |
| 273 | Seaboard Corp | 181 | 808.043,7 $ | 0,05 % |
| 274 | CNA Financial Corp | 16.558 | 804.884,4 $ | 0,05 % |
| 275 | Pinnacle West Capital Corp | 7.511 | 803.677 $ | 0,05 % |
| 276 | Realty Income Corp | 12.932 | 801.266,7 $ | 0,05 % |
| 277 | eBay Inc | 7.131 | 796.889,3 $ | 0,05 % |
| 278 | Blackstone Inc | 6.716 | 790.271,7 $ | 0,05 % |
| 279 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 570 | 787.945,2 $ | 0,05 % |
| 280 | Textron Inc | 8.554 | 784.658,4 $ | 0,05 % |
| 281 | VISTRA CORP | 4.939 | 783.473,6 $ | 0,05 % |
| 282 | WW Grainger Inc | 570 | 775.428 $ | 0,05 % |
| 283 | TransDigm Group Inc | 570 | 759.262,8 $ | 0,05 % |
| 284 | First Citizens BancShares Inc/NC | 361 | 751.165,2 $ | 0,05 % |
| 285 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.793 | 748.185,2 $ | 0,05 % |
| 286 | NetApp Inc | 4.827 | 747.026,5 $ | 0,05 % |
| 287 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.619 | 744.629,9 $ | 0,05 % |
| 288 | CMS Energy Corp | 9.698 | 741.897 $ | 0,05 % |
| 289 | ResMed Inc | 3.803 | 741.128,6 $ | 0,05 % |
| 290 | Targa Resources Corp | 2.757 | 739.262 $ | 0,05 % |
| 291 | Huntington Bancshares Inc/OH | 41.688 | 739.128,2 $ | 0,05 % |
| 292 | Stryker Corp | 2.347 | 738.929,5 $ | 0,05 % |
| 293 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 446 | 734.476,2 $ | 0,05 % |
| 294 | Aflac Inc | 6.255 | 733.398,8 $ | 0,05 % |
| 295 | L3Harris Technologies Inc | 2.521 | 732.577,4 $ | 0,05 % |
| 296 | Garmin Ltd | 3.052 | 724.972,1 $ | 0,05 % |
| 297 | Ford Motor Co | 52.082 | 723.939,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Becton Dickinson & Co | 4.762 | 720.633,5 $ | 0,05 % |
| 299 | Dow Inc | 26.338 | 720.607,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Curtiss-Wright Corp | 948 | 718.356,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 512 | 1,6 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kanada | 1 | 734.476,2 $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 2 | 110.225 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000697