Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 521 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Simon Property Group Inc | 7.543 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Elevance Health Inc | 4.756 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Constellation Energy Corp. | 4.944 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Western Digital Corp | 4.987 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.418 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Automatic Data Processing Inc | 6.498 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Equinix Inc | 1.346 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Freeport-McMoRan Inc | 22.438 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Macy's Inc | 70.986 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.377 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | TD SYNNEX Corp | 7.524 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Centene Corp | 38.506 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | SLB Ltd | 24.466 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | T Rowe Price Group Inc | 13.836 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | DTE Energy Co | 8.462 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Johnson Controls International plc | 9.374 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Illinois Tool Works Inc | 4.682 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | TechnipFMC PLC | 17.291 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | National Fuel Gas Co | 12.676 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Crown Castle Inc | 14.547 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Phillips 66 | 6.438 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | W R Berkley Corp | 17.672 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Motorola Solutions Inc | 2.662 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Garmin Ltd | 4.916 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Match Group Inc | 36.839 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Erie Indemnity Co | 4.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Dow Inc | 26.338 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Quanta Services Inc | 1.956 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Atlassian Corp | 15.657 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Intercontinental Exchange Inc | 6.789 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Martin Marietta Materials Inc | 1.800 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | AMETEK Inc | 4.920 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | American Electric Power Co Inc | 7.986 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Moody's Corp | 2.377 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | US Bancorp | 19.762 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Sempra | 10.554 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | American Tower Corp | 5.942 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Seaboard Corp | 181 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | WEX Inc | 6.655 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Sandisk Corp/DE | 1.598 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Ecolab Inc | 3.795 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | CoStar Group Inc | 24.900 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.621 | 996.426,8 $ | 0,07 % |
| 244 | Solventum Corp | 15.139 | 988.576,7 $ | 0,07 % |
| 245 | FedEx Corp | 2.715 | 967.028,7 $ | 0,07 % |
| 246 | Ross Stores Inc | 4.319 | 935.625 $ | 0,07 % |
| 247 | Duke Energy Corp | 7.084 | 927.579 $ | 0,07 % |
| 248 | Steel Dynamics Inc | 5.134 | 924.120 $ | 0,07 % |
| 249 | Carrier Global Corp | 16.311 | 918.472,4 $ | 0,07 % |
| 250 | Dominion Energy Inc | 14.806 | 915.306,9 $ | 0,07 % |
| 251 | Marriott International Inc/MD | 2.793 | 913.506,5 $ | 0,07 % |
| 252 | Williams Cos Inc/The | 12.360 | 899.560,8 $ | 0,06 % |
| 253 | Baker Hughes Co | 14.635 | 893.466,8 $ | 0,06 % |
| 254 | Church & Dwight Co Inc | 9.572 | 893.259 $ | 0,06 % |
| 255 | TransDigm Group Inc | 770 | 892.399,2 $ | 0,06 % |
| 256 | Penske Automotive Group Inc | 5.853 | 875.140,6 $ | 0,06 % |
| 257 | L3Harris Technologies Inc | 2.521 | 870.123,2 $ | 0,06 % |
| 258 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.852 | 867.236,2 $ | 0,06 % |
| 259 | Amcor PLC | 21.782 | 865.834,5 $ | 0,06 % |
| 260 | Dropbox Inc | 38.021 | 863.837,1 $ | 0,06 % |
| 261 | ResMed Inc | 3.803 | 853.697,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Digital Realty Trust Inc | 4.713 | 849.329,7 $ | 0,06 % |
| 263 | CDW Corp/DE | 7.000 | 847.140 $ | 0,06 % |
| 264 | Travelers Cos Inc/The | 2.871 | 837.413,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Lucid Group Inc | 86.952 | 828.652,6 $ | 0,06 % |
| 266 | NIKE Inc | 15.499 | 818.657,2 $ | 0,06 % |
| 267 | Occidental Petroleum Corp | 12.583 | 817.895 $ | 0,06 % |
| 268 | Keysight Technologies Inc | 2.852 | 805.319,2 $ | 0,06 % |
| 269 | Aon PLC | 2.473 | 798.234,9 $ | 0,06 % |
| 270 | Fiserv Inc | 14.295 | 797.661 $ | 0,06 % |
| 271 | Realty Income Corp | 12.932 | 791.179,8 $ | 0,06 % |
| 272 | Emerson Electric Co. | 5.995 | 785.464,9 $ | 0,06 % |
| 273 | Monster Beverage Corp | 10.812 | 783.437,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Dell Technologies Inc | 4.754 | 780.274 $ | 0,06 % |
| 275 | Tapestry Inc | 5.514 | 778.080,5 $ | 0,06 % |
| 276 | Blackstone Inc | 6.716 | 772.272,8 $ | 0,06 % |
| 277 | Avery Dennison Corp | 4.465 | 771.016,2 $ | 0,06 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.619 | 759.857,4 $ | 0,05 % |
| 279 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 446 | 759.092 $ | 0,05 % |
| 280 | Pinnacle West Capital Corp. | 7.511 | 756.733,3 $ | 0,05 % |
| 281 | CMS Energy Corp | 9.698 | 752.370,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Medtronic PLC | 8.652 | 749.695,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Textron Inc | 8.554 | 748.988,2 $ | 0,05 % |
| 284 | Becton Dickinson & Co | 4.762 | 748.729,3 $ | 0,05 % |
| 285 | Delta Air Lines Inc | 11.257 | 748.365,4 $ | 0,05 % |
| 286 | Vistra Corp | 4.939 | 742.479,9 $ | 0,05 % |
| 287 | Airbnb Inc | 5.800 | 732.424 $ | 0,05 % |
| 288 | Best Buy Co Inc | 11.266 | 723.277,2 $ | 0,05 % |
| 289 | NXP Semiconductors NV | 3.637 | 715.979,8 $ | 0,05 % |
| 290 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.793 | 711.853,2 $ | 0,05 % |
| 291 | Republic Services Inc | 3.217 | 704.587,3 $ | 0,05 % |
| 292 | Autodesk Inc | 2.929 | 701.202,6 $ | 0,05 % |
| 293 | Targa Resources Corp | 2.757 | 691.262,6 $ | 0,05 % |
| 294 | Exelon Corp | 14.071 | 689.760,4 $ | 0,05 % |
| 295 | Aflac Inc | 6.255 | 686.236,1 $ | 0,05 % |
| 296 | Rockwell Automation Inc | 1.902 | 682.589,8 $ | 0,05 % |
| 297 | First Citizens BancShares Inc/NC | 361 | 680.362,3 $ | 0,05 % |
| 298 | Mosaic Co/The | 26.329 | 671.389,5 $ | 0,05 % |
| 299 | MSCI Inc | 1.236 | 666.216,4 $ | 0,05 % |
| 300 | Air Products and Chemicals Inc | 2.276 | 661.155,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,4 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 1 | 759.092 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 1 | 60.308,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000697