Composition de Clearwater Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 521 dans 8 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Simon Property Group Inc | 7 543 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 202 | Elevance Health Inc | 4 756 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 203 | Constellation Energy Corp. | 4 944 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 204 | Western Digital Corp | 4 987 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 205 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 418 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 206 | Automatic Data Processing Inc | 6 498 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 207 | Equinix Inc | 1 346 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 208 | Freeport-McMoRan Inc | 22 438 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 209 | Macy's Inc | 70 986 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 210 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 377 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 211 | TD SYNNEX Corp | 7 524 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 212 | Centene Corp | 38 506 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | SLB Ltd | 24 466 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 214 | T Rowe Price Group Inc | 13 836 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 215 | DTE Energy Co | 8 462 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 216 | Johnson Controls International plc | 9 374 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 217 | Illinois Tool Works Inc | 4 682 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 218 | TechnipFMC PLC | 17 291 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 219 | National Fuel Gas Co | 12 676 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 220 | Crown Castle Inc | 14 547 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 221 | Phillips 66 | 6 438 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 222 | W R Berkley Corp | 17 672 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 223 | Motorola Solutions Inc | 2 662 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 224 | Garmin Ltd | 4 916 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 225 | Match Group Inc | 36 839 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 226 | Erie Indemnity Co | 4 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 227 | Dow Inc | 26 338 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Quanta Services Inc | 1 956 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | Atlassian Corp | 15 657 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 230 | Intercontinental Exchange Inc | 6 789 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | Martin Marietta Materials Inc | 1 800 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | AMETEK Inc | 4 920 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 233 | American Electric Power Co Inc | 7 986 | 1 M $ | 0,08 % |
| 234 | Moody's Corp | 2 377 | 1 M $ | 0,07 % |
| 235 | US Bancorp | 19 762 | 1 M $ | 0,07 % |
| 236 | Sempra | 10 554 | 1 M $ | 0,07 % |
| 237 | American Tower Corp | 5 942 | 1 M $ | 0,07 % |
| 238 | Seaboard Corp | 181 | 1 M $ | 0,07 % |
| 239 | WEX Inc | 6 655 | 1 M $ | 0,07 % |
| 240 | Sandisk Corp/DE | 1 598 | 1 M $ | 0,07 % |
| 241 | Ecolab Inc | 3 795 | 1 M $ | 0,07 % |
| 242 | CoStar Group Inc | 24 900 | 1 M $ | 0,07 % |
| 243 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 621 | 996,4 k $ | 0,07 % |
| 244 | Solventum Corp | 15 139 | 988,6 k $ | 0,07 % |
| 245 | FedEx Corp | 2 715 | 967 k $ | 0,07 % |
| 246 | Ross Stores Inc | 4 319 | 935,6 k $ | 0,07 % |
| 247 | Duke Energy Corp | 7 084 | 927,6 k $ | 0,07 % |
| 248 | Steel Dynamics Inc | 5 134 | 924,1 k $ | 0,07 % |
| 249 | Carrier Global Corp | 16 311 | 918,5 k $ | 0,07 % |
| 250 | Dominion Energy Inc | 14 806 | 915,3 k $ | 0,07 % |
| 251 | Marriott International Inc/MD | 2 793 | 913,5 k $ | 0,07 % |
| 252 | Williams Cos Inc/The | 12 360 | 899,6 k $ | 0,06 % |
| 253 | Baker Hughes Co | 14 635 | 893,5 k $ | 0,06 % |
| 254 | Church & Dwight Co Inc | 9 572 | 893,3 k $ | 0,06 % |
| 255 | TransDigm Group Inc | 770 | 892,4 k $ | 0,06 % |
| 256 | Penske Automotive Group Inc | 5 853 | 875,1 k $ | 0,06 % |
| 257 | L3Harris Technologies Inc | 2 521 | 870,1 k $ | 0,06 % |
| 258 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 852 | 867,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | Amcor PLC | 21 782 | 865,8 k $ | 0,06 % |
| 260 | Dropbox Inc | 38 021 | 863,8 k $ | 0,06 % |
| 261 | ResMed Inc | 3 803 | 853,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | Digital Realty Trust Inc | 4 713 | 849,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | CDW Corp/DE | 7 000 | 847,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | Travelers Cos Inc/The | 2 871 | 837,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Lucid Group Inc | 86 952 | 828,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | NIKE Inc | 15 499 | 818,7 k $ | 0,06 % |
| 267 | Occidental Petroleum Corp | 12 583 | 817,9 k $ | 0,06 % |
| 268 | Keysight Technologies Inc | 2 852 | 805,3 k $ | 0,06 % |
| 269 | Aon PLC | 2 473 | 798,2 k $ | 0,06 % |
| 270 | Fiserv Inc | 14 295 | 797,7 k $ | 0,06 % |
| 271 | Realty Income Corp | 12 932 | 791,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Emerson Electric Co. | 5 995 | 785,5 k $ | 0,06 % |
| 273 | Monster Beverage Corp | 10 812 | 783,4 k $ | 0,06 % |
| 274 | Dell Technologies Inc | 4 754 | 780,3 k $ | 0,06 % |
| 275 | Tapestry Inc | 5 514 | 778,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Blackstone Inc | 6 716 | 772,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Avery Dennison Corp | 4 465 | 771 k $ | 0,06 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 619 | 759,9 k $ | 0,05 % |
| 279 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 446 | 759,1 k $ | 0,05 % |
| 280 | Pinnacle West Capital Corp. | 7 511 | 756,7 k $ | 0,05 % |
| 281 | CMS Energy Corp | 9 698 | 752,4 k $ | 0,05 % |
| 282 | Medtronic PLC | 8 652 | 749,7 k $ | 0,05 % |
| 283 | Textron Inc | 8 554 | 749 k $ | 0,05 % |
| 284 | Becton Dickinson & Co | 4 762 | 748,7 k $ | 0,05 % |
| 285 | Delta Air Lines Inc | 11 257 | 748,4 k $ | 0,05 % |
| 286 | Vistra Corp | 4 939 | 742,5 k $ | 0,05 % |
| 287 | Airbnb Inc | 5 800 | 732,4 k $ | 0,05 % |
| 288 | Best Buy Co Inc | 11 266 | 723,3 k $ | 0,05 % |
| 289 | NXP Semiconductors NV | 3 637 | 716 k $ | 0,05 % |
| 290 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 793 | 711,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | Republic Services Inc | 3 217 | 704,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Autodesk Inc | 2 929 | 701,2 k $ | 0,05 % |
| 293 | Targa Resources Corp | 2 757 | 691,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | Exelon Corp | 14 071 | 689,8 k $ | 0,05 % |
| 295 | Aflac Inc | 6 255 | 686,2 k $ | 0,05 % |
| 296 | Rockwell Automation Inc | 1 902 | 682,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | First Citizens BancShares Inc/NC | 361 | 680,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | Mosaic Co/The | 26 329 | 671,4 k $ | 0,05 % |
| 299 | MSCI Inc | 1 236 | 666,2 k $ | 0,05 % |
| 300 | Air Products and Chemicals Inc | 2 276 | 661,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Luxembourg 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,4 Md $ | 98,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 1 | 759,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 1 | 60,3 k $ | 0,00 % |
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