Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF
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- Nettovermögen
- 127,1 Mio. $ davon 126,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 7.130 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 2 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.904 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Synchrony Financial | 17.954 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.371 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Sysco Corp | 12.474 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 1.006 | 941.082,8 $ | 0,74 % |
| 7 | Walmart Inc | 8.161 | 924.314,9 $ | 0,73 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 5.828 | 882.942 $ | 0,69 % |
| 9 | Ross Stores Inc | 4.114 | 875.664,9 $ | 0,69 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.549 | 872.536,2 $ | 0,69 % |
| 11 | Kroger Co/The | 15.265 | 847.665,5 $ | 0,67 % |
| 12 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.110 | 777.437,8 $ | 0,61 % |
| 13 | Chipotle Mexican Grill Inc | 20.433 | 694.722 $ | 0,55 % |
| 14 | Loews Corp | 6.091 | 689.562,1 $ | 0,54 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 4.268 | 682.282,5 $ | 0,54 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 9.136 | 679.170,2 $ | 0,53 % |
| 17 | Targa Resources Corp | 2.516 | 674.640,2 $ | 0,53 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 1.346 | 673.524,9 $ | 0,53 % |
| 19 | Universal Health Services Inc | 4.498 | 668.807,6 $ | 0,53 % |
| 20 | Electronic Arts Inc | 3.240 | 664.329,6 $ | 0,52 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 1.597 | 663.218,1 $ | 0,52 % |
| 22 | HCA Healthcare Inc | 1.701 | 663.202,9 $ | 0,52 % |
| 23 | Comcast Corp | 26.879 | 659.879,5 $ | 0,52 % |
| 24 | Kinder Morgan Inc | 20.618 | 659.157,5 $ | 0,52 % |
| 25 | Apple Inc | 2.262 | 654.532,3 $ | 0,52 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 6.391 | 653.096,3 $ | 0,51 % |
| 27 | Charter Communications Inc | 4.516 | 642.220,4 $ | 0,51 % |
| 28 | Darden Restaurants Inc | 3.114 | 641.515,1 $ | 0,50 % |
| 29 | McDonald's Corp | 2.312 | 624.956,7 $ | 0,49 % |
| 30 | ONEOK Inc | 7.075 | 615.100,5 $ | 0,48 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 4.480 | 612.505,6 $ | 0,48 % |
| 32 | Kimberly-Clark Corp | 5.518 | 605.710,9 $ | 0,48 % |
| 33 | Domino's Pizza Inc | 2.033 | 601.849,3 $ | 0,47 % |
| 34 | Kenvue Inc | 31.117 | 594.645,9 $ | 0,47 % |
| 35 | Chevron Corp | 3.517 | 582.977,9 $ | 0,46 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 6.310 | 578.500,8 $ | 0,46 % |
| 37 | Church & Dwight Co Inc | 5.786 | 560.547,7 $ | 0,44 % |
| 38 | Clorox Co/The | 5.830 | 556.415,2 $ | 0,44 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 3.773 | 553.272,7 $ | 0,44 % |
| 40 | Humana Inc | 1.389 | 551.738,6 $ | 0,43 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 1.290 | 536.162,7 $ | 0,42 % |
| 42 | CVS Health Corp | 5.167 | 534.526,2 $ | 0,42 % |
| 43 | Centene Corp | 8.082 | 518.783,6 $ | 0,41 % |
| 44 | Tesla Inc | 1.215 | 511.029 $ | 0,40 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 1.304 | 504.295,9 $ | 0,40 % |
| 46 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.294 | 496.911,3 $ | 0,39 % |
| 47 | Hormel Foods Corp | 19.965 | 495.531,3 $ | 0,39 % |
| 48 | MODERNA INC | 7.037 | 492.801,1 $ | 0,39 % |
| 49 | Tyson Foods Inc | 8.600 | 492.350 $ | 0,39 % |
| 50 | General Motors Co | 6.244 | 481.287,5 $ | 0,38 % |
| 51 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.280 | 479.792 $ | 0,38 % |
| 52 | Altria Group Inc | 6.658 | 479.043,1 $ | 0,38 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 2.588 | 468.195,1 $ | 0,37 % |
| 54 | Ford Motor Co | 33.282 | 462.619,8 $ | 0,36 % |
| 55 | NRG ENERGY INC | 3.149 | 459.942,9 $ | 0,36 % |
| 56 | American Water Works Co Inc | 3.476 | 457.372,1 $ | 0,36 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 1.776 | 454.069,9 $ | 0,36 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 1.742 | 453.686,5 $ | 0,36 % |
| 59 | Aptiv PLC | 7.258 | 445.496 $ | 0,35 % |
| 60 | Atmos Energy Corp | 2.583 | 444.973,4 $ | 0,35 % |
| 61 | NISOURCE INC | 9.300 | 442.215 $ | 0,35 % |
| 62 | Jabil Inc | 1.141 | 439.832,7 $ | 0,35 % |
| 63 | Garmin Ltd | 1.844 | 438.023,8 $ | 0,34 % |
| 64 | Alphabet Inc | 1.221 | 436.348,8 $ | 0,34 % |
| 65 | Broadcom Inc | 1.149 | 434.034,8 $ | 0,34 % |
| 66 | Alphabet Inc | 1.226 | 433.182,6 $ | 0,34 % |
| 67 | VISTRA CORP | 2.669 | 423.383,5 $ | 0,33 % |
| 68 | Omnicom Group Inc | 5.725 | 416.951,8 $ | 0,33 % |
| 69 | Bunge Global SA | 3.884 | 414.539,3 $ | 0,33 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 7.405 | 410.977,5 $ | 0,32 % |
| 71 | McCormick & Co Inc/MD | 8.072 | 406.990,2 $ | 0,32 % |
| 72 | HALLIBURTON COMPANY | 11.926 | 404.887,7 $ | 0,32 % |
| 73 | Southwest Airlines Co | 7.777 | 399.893,3 $ | 0,31 % |
| 74 | Exelon Corp | 8.551 | 398.647,6 $ | 0,31 % |
| 75 | General Mills Inc | 11.450 | 398.460 $ | 0,31 % |
| 76 | Incyte Corp | 3.473 | 393.699,3 $ | 0,31 % |
| 77 | Phillips 66 | 2.326 | 393.210,3 $ | 0,31 % |
| 78 | Ralph Lauren Corp | 978 | 392.579 $ | 0,31 % |
| 79 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 789 | 391.920 $ | 0,31 % |
| 80 | GoDaddy Inc | 4.607 | 391.042,2 $ | 0,31 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 326 | 391.014,2 $ | 0,31 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 1.164 | 389.730,5 $ | 0,31 % |
| 83 | United Airlines Holdings Inc | 2.850 | 387.571,5 $ | 0,31 % |
| 84 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.557 | 386.712,1 $ | 0,30 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 2.074 | 383.254,5 $ | 0,30 % |
| 86 | Kraft Heinz Co/The | 16.200 | 382.644 $ | 0,30 % |
| 87 | Biogen Inc | 1.770 | 382.426,2 $ | 0,30 % |
| 88 | HP Inc | 17.394 | 381.624,4 $ | 0,30 % |
| 89 | J M Smucker Co/The | 3.392 | 381.600 $ | 0,30 % |
| 90 | Lululemon Athletica Inc | 3.327 | 379.876,9 $ | 0,30 % |
| 91 | AES Corp/The | 25.793 | 378.125,4 $ | 0,30 % |
| 92 | Tapestry Inc | 2.545 | 372.537,1 $ | 0,29 % |
| 93 | Delta Air Lines Inc | 3.964 | 371.268,2 $ | 0,29 % |
| 94 | Stanley Black & Decker Inc | 3.938 | 370.644,6 $ | 0,29 % |
| 95 | Johnson & Johnson | 1.458 | 370.288,3 $ | 0,29 % |
| 96 | AbbVie Inc | 1.463 | 368.149,3 $ | 0,29 % |
| 97 | SLB Ltd | 7.815 | 363.319,4 $ | 0,29 % |
| 98 | Eaton Corp PLC | 848 | 361.349,8 $ | 0,28 % |
| 99 | Hubbell Inc | 690 | 361.008 $ | 0,28 % |
| 100 | NIKE Inc | 8.794 | 360.993,7 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Versorger 5,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 125,2 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 462.603,8 $ | 0,37 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 269.788,8 $ | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 178.784,5 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084823