Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF
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- Nettovermögen
- 115,6 Mio. $ davon 115 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Equinix Inc | 331 | 324.459,4 $ | 0,28 % |
| 102 | Digital Realty Trust Inc | 1.790 | 322.575,9 $ | 0,28 % |
| 103 | Viatris Inc | 23.792 | 321.429,9 $ | 0,28 % |
| 104 | Entergy Corp | 2.854 | 320.675,4 $ | 0,28 % |
| 105 | United Airlines Holdings Inc | 3.480 | 320.403,6 $ | 0,28 % |
| 106 | Morgan Stanley | 1.946 | 320.253,2 $ | 0,28 % |
| 107 | AbbVie Inc | 1.463 | 318.187,9 $ | 0,28 % |
| 108 | Steel Dynamics Inc | 1.766 | 317.880 $ | 0,28 % |
| 109 | Mondelez International Inc | 5.501 | 317.077,6 $ | 0,27 % |
| 110 | Hubbell Inc | 645 | 316.527,3 $ | 0,27 % |
| 111 | AT&T Inc | 10.871 | 315.150,3 $ | 0,27 % |
| 112 | Freeport-McMoRan Inc | 5.345 | 314.179,1 $ | 0,27 % |
| 113 | Nucor Corp | 1.843 | 311.651,3 $ | 0,27 % |
| 114 | Moderna Inc | 6.116 | 310.692,8 $ | 0,27 % |
| 115 | NVR Inc | 47 | 309.722 $ | 0,27 % |
| 116 | Best Buy Co Inc | 4.815 | 309.123 $ | 0,27 % |
| 117 | Campbell's Company/The | 13.880 | 309.107,6 $ | 0,27 % |
| 118 | Gilead Sciences Inc | 2.217 | 308.983,3 $ | 0,27 % |
| 119 | Amgen Inc | 878 | 308.924,3 $ | 0,27 % |
| 120 | Edison International | 4.201 | 307.429,2 $ | 0,27 % |
| 121 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 685 | 305.879,9 $ | 0,26 % |
| 122 | Stanley Black & Decker Inc | 4.296 | 305.273,8 $ | 0,26 % |
| 123 | Labcorp Holdings Inc | 1.142 | 304.697 $ | 0,26 % |
| 124 | Eaton Corp PLC | 848 | 303.304,2 $ | 0,26 % |
| 125 | Constellation Brands Inc | 2.016 | 302.400 $ | 0,26 % |
| 126 | Hasbro Inc | 3.226 | 301.953,6 $ | 0,26 % |
| 127 | NextEra Energy Inc | 3.248 | 301.674,2 $ | 0,26 % |
| 128 | Kraft Heinz Co/The | 13.346 | 300.151,5 $ | 0,26 % |
| 129 | Eli Lilly & Co | 326 | 299.845 $ | 0,26 % |
| 130 | FirstEnergy Corp | 5.890 | 298.387,4 $ | 0,26 % |
| 131 | Snap-on Inc | 820 | 297.840,4 $ | 0,26 % |
| 132 | Newmont Corp | 2.750 | 297.687,5 $ | 0,26 % |
| 133 | Molson Coors Beverage Co | 6.910 | 297.544,6 $ | 0,26 % |
| 134 | PulteGroup Inc | 2.528 | 297.318,1 $ | 0,26 % |
| 135 | Consolidated Edison Inc | 2.623 | 296.871,1 $ | 0,26 % |
| 136 | Coca-Cola Co/The | 3.896 | 296.290,8 $ | 0,26 % |
| 137 | Quest Diagnostics Inc | 1.509 | 295.733,8 $ | 0,26 % |
| 138 | American Electric Power Co Inc | 2.255 | 295.585,4 $ | 0,26 % |
| 139 | CenterPoint Energy Inc | 6.847 | 295.516,5 $ | 0,26 % |
| 140 | Dominion Energy Inc | 4.767 | 294.695,9 $ | 0,26 % |
| 141 | DTE Energy Co | 2.015 | 294.633,3 $ | 0,25 % |
| 142 | Verizon Communications Inc | 5.865 | 294.423 $ | 0,25 % |
| 143 | DR Horton Inc | 2.145 | 294.336,9 $ | 0,25 % |
| 144 | Ulta Beauty Inc | 563 | 294.285,7 $ | 0,25 % |
| 145 | PepsiCo Inc | 1.885 | 292.721,7 $ | 0,25 % |
| 146 | Southwest Airlines Co | 7.777 | 292.181,9 $ | 0,25 % |
| 147 | Vertiv Holdings Co | 1.164 | 291.675,1 $ | 0,25 % |
| 148 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.599 | 291.339,1 $ | 0,25 % |
| 149 | T-Mobile US Inc | 1.386 | 291.101,6 $ | 0,25 % |
| 150 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.994 | 289.472 $ | 0,25 % |
| 151 | Conagra Brands Inc | 18.363 | 288.666,4 $ | 0,25 % |
| 152 | Hershey Co/The | 1.388 | 288.551,3 $ | 0,25 % |
| 153 | General Mills, Inc. | 7.652 | 284.807,4 $ | 0,25 % |
| 154 | ON Semiconductor Corp | 4.575 | 283.284 $ | 0,25 % |
| 155 | Monster Beverage Corp | 3.908 | 283.173,7 $ | 0,25 % |
| 156 | Analog Devices Inc | 875 | 278.372,5 $ | 0,24 % |
| 157 | Monolithic Power Systems Inc | 254 | 277.710,9 $ | 0,24 % |
| 158 | NXP Semiconductors NV | 1.403 | 276.194,6 $ | 0,24 % |
| 159 | Lennar Corp | 3.173 | 275.543,3 $ | 0,24 % |
| 160 | J M Smucker Co/The | 2.841 | 273.986 $ | 0,24 % |
| 161 | Texas Instruments Inc | 1.404 | 272.572,6 $ | 0,24 % |
| 162 | Netflix Inc | 2.810 | 270.181,5 $ | 0,23 % |
| 163 | Amazon.com Inc | 1.290 | 268.668,3 $ | 0,23 % |
| 164 | eBay Inc | 2.933 | 266.961,7 $ | 0,23 % |
| 165 | Paychex Inc | 2.892 | 266.411 $ | 0,23 % |
| 166 | Skyworks Solutions Inc | 4.893 | 262.020,2 $ | 0,23 % |
| 167 | Automatic Data Processing Inc | 1.285 | 261.086,3 $ | 0,23 % |
| 168 | Copart Inc | 7.857 | 260.852,4 $ | 0,23 % |
| 169 | McCormick & Co Inc/MD | 5.170 | 260.774,8 $ | 0,23 % |
| 170 | Prudential Financial, Inc. | 2.620 | 255.947,8 $ | 0,22 % |
| 171 | Principal Financial Group Inc | 2.809 | 253.119 $ | 0,22 % |
| 172 | MetLife Inc | 3.547 | 250.843,8 $ | 0,22 % |
| 173 | Erie Indemnity Co | 976 | 245.278,6 $ | 0,21 % |
| 174 | Aflac Inc | 2.218 | 243.336,8 $ | 0,21 % |
| 175 | Allstate Corp/The | 1.169 | 242.380,5 $ | 0,21 % |
| 176 | Globe Life Inc | 1.741 | 242.295 $ | 0,21 % |
| 177 | Cigna Group/The | 902 | 240.608,5 $ | 0,21 % |
| 178 | Assurant Inc | 1.103 | 240.244,4 $ | 0,21 % |
| 179 | Intuit Inc | 548 | 236.944,2 $ | 0,21 % |
| 180 | Carvana Co | 753 | 236.728,1 $ | 0,20 % |
| 181 | American International Group Inc | 3.141 | 236.360,3 $ | 0,20 % |
| 182 | Workday Inc | 1.811 | 235.285,1 $ | 0,20 % |
| 183 | Henry Schein Inc | 3.190 | 235.103 $ | 0,20 % |
| 184 | EMCOR Group Inc | 318 | 234.782,6 $ | 0,20 % |
| 185 | Cardinal Health, Inc. | 1.111 | 234.765,4 $ | 0,20 % |
| 186 | Progressive Corp/The | 1.175 | 232.932 $ | 0,20 % |
| 187 | Ciena Corp | 595 | 230.996,9 $ | 0,20 % |
| 188 | Comfort Systems USA Inc | 166 | 228.912,3 $ | 0,20 % |
| 189 | O'Reilly Automotive Inc | 2.469 | 227.913,4 $ | 0,20 % |
| 190 | IDEX Corp | 1.201 | 227.649,6 $ | 0,20 % |
| 191 | Lumentum Holdings Inc | 323 | 226.991,5 $ | 0,20 % |
| 192 | Genuine Parts Co | 2.137 | 225.987,8 $ | 0,20 % |
| 193 | Xylem Inc/NY | 1.885 | 225.257,5 $ | 0,19 % |
| 194 | Jacobs Solutions Inc | 1.765 | 224.649,2 $ | 0,19 % |
| 195 | Pentair PLC | 2.560 | 223.001,6 $ | 0,19 % |
| 196 | A O Smith Corp | 3.381 | 222.943,1 $ | 0,19 % |
| 197 | Quanta Services Inc | 404 | 221.804,1 $ | 0,19 % |
| 198 | Masco Corp | 3.674 | 221.799,4 $ | 0,19 % |
| 199 | McKesson Corp | 256 | 221.532,2 $ | 0,19 % |
| 200 | Republic Services Inc | 1.008 | 220.772,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Versorger 5,8 %
- Energie 5,7 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 114,3 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 388.092,4 $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 176.813,6 $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 2 | 135.778,1 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084823