Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF
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- Nettovermögen
- 127,1 Mio. $ davon 126,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.994 | 359.833,6 $ | 0,28 % |
| 102 | Amgen Inc | 989 | 358.136,7 $ | 0,28 % |
| 103 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 574 | 357.912 $ | 0,28 % |
| 104 | Merck & Co Inc | 2.780 | 357.230 $ | 0,28 % |
| 105 | Deckers Outdoor Corp | 3.588 | 356.252,5 $ | 0,28 % |
| 106 | NVR Inc | 52 | 354.296,8 $ | 0,28 % |
| 107 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.148 | 354.247,8 $ | 0,28 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 2.797 | 353.373 $ | 0,28 % |
| 109 | DR Horton Inc | 2.145 | 349.377,6 $ | 0,28 % |
| 110 | American Electric Power Co Inc | 2.548 | 348.591,9 $ | 0,27 % |
| 111 | PulteGroup Inc | 2.528 | 346.866,9 $ | 0,27 % |
| 112 | Labcorp Holdings Inc | 1.237 | 346.360 $ | 0,27 % |
| 113 | Equinix Inc | 331 | 345.031,1 $ | 0,27 % |
| 114 | Quest Diagnostics Inc | 1.622 | 343.782,9 $ | 0,27 % |
| 115 | Digital Realty Trust Inc | 1.907 | 342.459,1 $ | 0,27 % |
| 116 | Brown-Forman Corp | 12.829 | 341.892,9 $ | 0,27 % |
| 117 | Monster Beverage Corp | 3.547 | 340.937,6 $ | 0,27 % |
| 118 | DTE ENERGY COMPANY | 2.234 | 340.394,6 $ | 0,27 % |
| 119 | VeriSign Inc | 1.347 | 338.851,3 $ | 0,27 % |
| 120 | VIATRIS INC | 21.312 | 338.434,6 $ | 0,27 % |
| 121 | Consolidated Edison Inc | 3.056 | 338.085,3 $ | 0,27 % |
| 122 | CENTERPOINT ENERGY INC | 7.675 | 338.007 $ | 0,27 % |
| 123 | NextEra Energy Inc | 3.829 | 336.071,3 $ | 0,26 % |
| 124 | Edison International | 4.514 | 336.067,3 $ | 0,26 % |
| 125 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.131 | 335.272 $ | 0,26 % |
| 126 | FirstEnergy Corp | 7.001 | 332.827,5 $ | 0,26 % |
| 127 | Snap-on Inc | 820 | 329.968 $ | 0,26 % |
| 128 | Lennar Corp | 3.646 | 329.926,5 $ | 0,26 % |
| 129 | Entergy Corp | 2.854 | 327.810,4 $ | 0,26 % |
| 130 | eBay Inc | 2.933 | 327.762,8 $ | 0,26 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 4.767 | 325.538,4 $ | 0,26 % |
| 132 | Hasbro Inc | 3.925 | 324.165,8 $ | 0,26 % |
| 133 | Pfizer Inc | 13.400 | 322.672 $ | 0,25 % |
| 134 | Morgan Stanley | 1.538 | 321.503,5 $ | 0,25 % |
| 135 | Accenture PLC | 2.578 | 320.806,3 $ | 0,25 % |
| 136 | Mondelez International Inc | 5.501 | 318.177,8 $ | 0,25 % |
| 137 | Best Buy Co Inc | 4.193 | 318.164,8 $ | 0,25 % |
| 138 | Hershey Co/The | 1.813 | 318.090,9 $ | 0,25 % |
| 139 | Ulta Beauty Inc | 704 | 317.489,9 $ | 0,25 % |
| 140 | Zoetis Inc | 4.414 | 317.190 $ | 0,25 % |
| 141 | Flex Ltd | 1.955 | 316.846,9 $ | 0,25 % |
| 142 | Coca-Cola Co/The | 3.896 | 316.627,9 $ | 0,25 % |
| 143 | Goldman Sachs Group Inc/The | 310 | 313.524,7 $ | 0,25 % |
| 144 | Globe Life Inc | 1.741 | 311.081,9 $ | 0,24 % |
| 145 | Akamai Technologies Inc | 2.631 | 311.010,5 $ | 0,24 % |
| 146 | PepsiCo Inc | 2.282 | 308.982,8 $ | 0,24 % |
| 147 | Molson Coors Beverage Co | 7.919 | 308.524,2 $ | 0,24 % |
| 148 | Constellation Brands Inc | 2.217 | 308.362,5 $ | 0,24 % |
| 149 | Amazon.com Inc | 1.290 | 307.458,6 $ | 0,24 % |
| 150 | Newmont Corp | 3.285 | 306.819 $ | 0,24 % |
| 151 | Freeport-McMoRan Inc | 4.813 | 302.689,6 $ | 0,24 % |
| 152 | Masco Corp | 3.674 | 298.953,4 $ | 0,24 % |
| 153 | Assurant Inc | 1.103 | 296.188,6 $ | 0,23 % |
| 154 | GE VERNOVA INC | 250 | 293.715 $ | 0,23 % |
| 155 | T-Mobile US Inc | 1.741 | 292.017,9 $ | 0,23 % |
| 156 | Verizon Communications Inc | 6.844 | 289.775 $ | 0,23 % |
| 157 | Texas Instruments Inc | 972 | 289.724 $ | 0,23 % |
| 158 | AT&T Inc | 13.964 | 289.054,8 $ | 0,23 % |
| 159 | Automatic Data Processing Inc | 1.285 | 287.775,8 $ | 0,23 % |
| 160 | Synopsys Inc | 645 | 287.715,2 $ | 0,23 % |
| 161 | Cadence Design Systems Inc | 760 | 285.243,2 $ | 0,22 % |
| 162 | Paychex Inc | 2.892 | 284.370,4 $ | 0,22 % |
| 163 | Builders FirstSource Inc | 3.175 | 284.099 $ | 0,22 % |
| 164 | Progressive Corp/The | 1.297 | 283.329,7 $ | 0,22 % |
| 165 | Prudential Financial Inc | 2.620 | 282.776,6 $ | 0,22 % |
| 166 | EchoStar Corp | 2.781 | 282.271,5 $ | 0,22 % |
| 167 | Corning Inc | 1.102 | 281.483,9 $ | 0,22 % |
| 168 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.380 | 280.792,4 $ | 0,22 % |
| 169 | Applied Materials Inc | 387 | 279.801 $ | 0,22 % |
| 170 | Erie Indemnity Co | 1.162 | 278.589,5 $ | 0,22 % |
| 171 | Analog Devices Inc | 701 | 278.416,2 $ | 0,22 % |
| 172 | Allstate Corp/The | 1.169 | 278.151,9 $ | 0,22 % |
| 173 | Nucor Corp | 1.236 | 275.319 $ | 0,22 % |
| 174 | Ingersoll Rand Inc | 3.337 | 273.600,6 $ | 0,22 % |
| 175 | IDEX Corp | 1.201 | 272.567 $ | 0,21 % |
| 176 | NXP Semiconductors NV | 960 | 269.788,8 $ | 0,21 % |
| 177 | Lennox International Inc | 470 | 269.286,5 $ | 0,21 % |
| 178 | Copart Inc | 9.518 | 268.312,4 $ | 0,21 % |
| 179 | Skyworks Solutions Inc | 3.957 | 268.284,6 $ | 0,21 % |
| 180 | STEEL DYNAMICS INC | 1.164 | 267.091,4 $ | 0,21 % |
| 181 | Henry Schein Inc | 3.190 | 266.428,8 $ | 0,21 % |
| 182 | Xylem Inc/NY | 2.243 | 265.145 $ | 0,21 % |
| 183 | Cencora Inc | 935 | 264.586,3 $ | 0,21 % |
| 184 | Cardinal Health Inc | 1.111 | 263.929,2 $ | 0,21 % |
| 185 | EMCOR Group Inc | 318 | 263.901,8 $ | 0,21 % |
| 186 | Teradyne Inc | 544 | 263.209 $ | 0,21 % |
| 187 | A O Smith Corp | 4.180 | 262.169,6 $ | 0,21 % |
| 188 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 132 | 261.617,4 $ | 0,21 % |
| 189 | Netflix Inc | 3.643 | 260.110,2 $ | 0,20 % |
| 190 | KLA Corp | 862 | 260.074 $ | 0,20 % |
| 191 | Aflac Inc | 2.218 | 260.060,5 $ | 0,20 % |
| 192 | American International Group Inc | 3.478 | 259.215,3 $ | 0,20 % |
| 193 | Lam Research Corp | 598 | 259.131,3 $ | 0,20 % |
| 194 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 186 | 257.119 $ | 0,20 % |
| 195 | Pentair PLC | 3.346 | 256.504,4 $ | 0,20 % |
| 196 | Gartner Inc | 1.975 | 255.999,5 $ | 0,20 % |
| 197 | Principal Financial Group Inc | 2.371 | 255.546,4 $ | 0,20 % |
| 198 | Arista Networks Inc | 1.504 | 255.499,5 $ | 0,20 % |
| 199 | McKesson Corp | 336 | 253.881,6 $ | 0,20 % |
| 200 | AutoZone Inc | 79 | 252.479,3 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Versorger 5,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 125,2 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 462.603,8 $ | 0,37 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 269.788,8 $ | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 178.784,5 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084823