Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF
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- Nettovermögen
- 127,1 Mio. $ davon 126,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Quanta Services Inc | 349 | 251.294 $ | 0,20 % |
| 202 | Charles River Laboratories International Inc | 1.108 | 251.283,3 $ | 0,20 % |
| 203 | General Electric Co | 672 | 251.146,6 $ | 0,20 % |
| 204 | MetLife Inc | 2.965 | 250.868,7 $ | 0,20 % |
| 205 | Waste Management Inc | 1.125 | 250.740 $ | 0,20 % |
| 206 | Republic Services Inc | 1.176 | 250.582,1 $ | 0,20 % |
| 207 | O'Reilly Automotive Inc | 2.713 | 249.840,2 $ | 0,20 % |
| 208 | Cigna Group/The | 902 | 248.663,4 $ | 0,20 % |
| 209 | Intuit Inc | 952 | 248.472 $ | 0,20 % |
| 210 | Carvana Co | 3.765 | 247.812,3 $ | 0,20 % |
| 211 | Leidos Holdings Inc | 2.396 | 246.716,1 $ | 0,19 % |
| 212 | Workday Inc | 2.014 | 246.553,9 $ | 0,19 % |
| 213 | Jacobs Solutions Inc | 1.945 | 245.070 $ | 0,19 % |
| 214 | Ciena Corp | 492 | 241.355,5 $ | 0,19 % |
| 215 | Bio-Techne Corp | 3.386 | 239.220,9 $ | 0,19 % |
| 216 | Cintas Corp | 1.401 | 238.282,1 $ | 0,19 % |
| 217 | Amphenol Corp | 1.350 | 238.032 $ | 0,19 % |
| 218 | ON Semiconductor Corp | 2.506 | 236.917,2 $ | 0,19 % |
| 219 | Home Depot Inc/The | 668 | 235.590,2 $ | 0,19 % |
| 220 | DaVita Inc | 1.052 | 234.049 $ | 0,18 % |
| 221 | United Rentals Inc | 204 | 231.109,6 $ | 0,18 % |
| 222 | Illinois Tool Works Inc | 853 | 230.710,9 $ | 0,18 % |
| 223 | F5 Inc | 554 | 230.441,8 $ | 0,18 % |
| 224 | VENTAS INC | 2.595 | 230.436 $ | 0,18 % |
| 225 | Williams-Sonoma Inc | 982 | 228.904,2 $ | 0,18 % |
| 226 | EXPAND ENERGY CORP | 2.473 | 225.512,9 $ | 0,18 % |
| 227 | Waters Corp | 601 | 225.399 $ | 0,18 % |
| 228 | Dover Corp | 1.004 | 225.177,1 $ | 0,18 % |
| 229 | EQT Corp | 4.226 | 224.696,4 $ | 0,18 % |
| 230 | Charles Schwab Corp/The | 2.410 | 222.370,7 $ | 0,18 % |
| 231 | Welltower Inc | 967 | 219.480 $ | 0,17 % |
| 232 | Lowe's Cos Inc | 994 | 219.167,1 $ | 0,17 % |
| 233 | Keysight Technologies Inc | 626 | 219.143,8 $ | 0,17 % |
| 234 | Rollins Inc | 5.233 | 218.425,4 $ | 0,17 % |
| 235 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5.610 | 217.275,3 $ | 0,17 % |
| 236 | Sandisk Corp | 95 | 216.004,4 $ | 0,17 % |
| 237 | 3M Co | 1.331 | 215.502,2 $ | 0,17 % |
| 238 | WESTERN DIGITAL CORP | 334 | 213.332,5 $ | 0,17 % |
| 239 | CISCO SYSTEMS INC | 1.813 | 212.955 $ | 0,17 % |
| 240 | Mettler-Toledo International Inc | 166 | 212.066,7 $ | 0,17 % |
| 241 | Boeing Co/The | 978 | 211.707,7 $ | 0,17 % |
| 242 | Interactive Brokers Group Inc | 2.417 | 210.375,7 $ | 0,17 % |
| 243 | CDW Corp/DE | 1.495 | 210.256,8 $ | 0,17 % |
| 244 | Raymond James Financial Inc | 1.376 | 209.193,3 $ | 0,16 % |
| 245 | TKO Group Holdings Inc | 1.033 | 207.953,2 $ | 0,16 % |
| 246 | Dell Technologies Inc | 476 | 205.375 $ | 0,16 % |
| 247 | Agilent Technologies Inc | 1.544 | 205.089,5 $ | 0,16 % |
| 248 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 238 | 204.218,3 $ | 0,16 % |
| 249 | Paramount Skydance Corp | 20.668 | 203.786,5 $ | 0,16 % |
| 250 | Fastenal Co | 4.242 | 203.743,3 $ | 0,16 % |
| 251 | General Dynamics Corp | 572 | 202.625,3 $ | 0,16 % |
| 252 | Coherent Corp | 513 | 202.363,1 $ | 0,16 % |
| 253 | Textron Inc | 2.206 | 202.356,4 $ | 0,16 % |
| 254 | IQVIA Holdings Inc | 1.045 | 201.914,9 $ | 0,16 % |
| 255 | Devon Energy Corp | 4.845 | 200.195,4 $ | 0,16 % |
| 256 | Tractor Supply Co | 6.322 | 199.838,4 $ | 0,16 % |
| 257 | Warner Bros Discovery Inc | 7.402 | 197.337,3 $ | 0,16 % |
| 258 | WW Grainger Inc | 144 | 195.897,6 $ | 0,15 % |
| 259 | Zebra Technologies Corp | 743 | 195.602,2 $ | 0,15 % |
| 260 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 202 | 194.930 $ | 0,15 % |
| 261 | Walt Disney Co/The | 2.023 | 194.713,8 $ | 0,15 % |
| 262 | Cincinnati Financial Corp | 1.051 | 194.582,1 $ | 0,15 % |
| 263 | CATERPILLAR INC | 181 | 192.746,9 $ | 0,15 % |
| 264 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.452 | 192.419 $ | 0,15 % |
| 265 | Everest Group Ltd | 538 | 192.189,7 $ | 0,15 % |
| 266 | Travelers Cos Inc/The | 569 | 187.838,3 $ | 0,15 % |
| 267 | Thermo Fisher Scientific Inc | 371 | 186.004,6 $ | 0,15 % |
| 268 | Revvity Inc | 1.652 | 183.801,5 $ | 0,14 % |
| 269 | Bank of America Corp | 3.225 | 183.760,5 $ | 0,14 % |
| 270 | TE Connectivity PLC | 907 | 182.860,3 $ | 0,14 % |
| 271 | Ball Corp | 2.889 | 180.273,6 $ | 0,14 % |
| 272 | NetApp Inc | 1.164 | 180.140,6 $ | 0,14 % |
| 273 | Arch Capital Group Ltd | 1.842 | 178.784,5 $ | 0,14 % |
| 274 | Chubb Ltd | 523 | 178.207 $ | 0,14 % |
| 275 | W R Berkley Corp | 2.504 | 176.607,1 $ | 0,14 % |
| 276 | Adobe Inc | 861 | 176.522,2 $ | 0,14 % |
| 277 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.906 | 176.199,7 $ | 0,14 % |
| 278 | PTC Inc | 1.545 | 175.527,5 $ | 0,14 % |
| 279 | Dollar General Corp | 1.524 | 175.427,6 $ | 0,14 % |
| 280 | Dollar Tree Inc | 1.444 | 174.651,8 $ | 0,14 % |
| 281 | First Solar Inc | 739 | 174.374,4 $ | 0,14 % |
| 282 | JPMorgan Chase & Co | 532 | 174.139,6 $ | 0,14 % |
| 283 | Danaher Corp | 914 | 174.098,7 $ | 0,14 % |
| 284 | Autodesk Inc | 885 | 172.061,7 $ | 0,14 % |
| 285 | Micron Technology Inc | 149 | 171.989,2 $ | 0,14 % |
| 286 | Tyler Technologies Inc | 588 | 171.966,5 $ | 0,14 % |
| 287 | Healthpeak Properties Inc | 8.018 | 171.585,2 $ | 0,14 % |
| 288 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 636 | 171.465,6 $ | 0,13 % |
| 289 | BXP Inc | 2.575 | 170.748,3 $ | 0,13 % |
| 290 | ServiceNow Inc | 1.719 | 170.662,3 $ | 0,13 % |
| 291 | AMETEK Inc | 702 | 169.841,9 $ | 0,13 % |
| 292 | Wells Fargo & Co | 2.033 | 168.007,1 $ | 0,13 % |
| 293 | Vulcan Materials Co | 568 | 167.565,7 $ | 0,13 % |
| 294 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.155 | 167.024,6 $ | 0,13 % |
| 295 | Advanced Micro Devices Inc | 286 | 166.140,3 $ | 0,13 % |
| 296 | Stryker Corp | 527 | 165.920,7 $ | 0,13 % |
| 297 | Deere & Co | 261 | 165.560,1 $ | 0,13 % |
| 298 | Citigroup Inc | 1.177 | 164.732,9 $ | 0,13 % |
| 299 | Super Micro Computer Inc | 5.600 | 164.248 $ | 0,13 % |
| 300 | Intel Corp | 1.175 | 164.065,3 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 8,5 %
- Versorger 5,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 125,2 Mio. $ | 99,28 % |
| 2 | Irland | 3 | 462.603,8 $ | 0,37 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 269.788,8 $ | 0,21 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 178.784,5 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Stratified LargeCap Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084823